天治可转债增强债券C (000081.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4831元 (2026-02-10) 基金经理李申管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3047 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治可转债增强债券A |
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天治可转债增强债券C(000081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-02-09 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-02-06 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-02-05 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-02-04 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-02-03 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-02-02 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-01-30 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-01-29 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-01-28 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-01-27 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-01-26 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-01-23 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-01-22 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-01-21 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-01-20 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-01-19 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-01-16 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-01-15 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-01-14 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-01-13 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-01-12 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-01-09 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-01-08 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-01-07 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-01-06 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-01-05 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2025-12-31 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2025-12-30 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2025-12-29 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2025-12-26 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2025-12-25 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2025-12-24 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2025-12-23 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2025-12-22 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2025-12-19 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2025-12-18 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2025-12-17 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2025-12-16 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2025-12-15 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-12-12 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2025-12-11 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2025-12-10 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2025-12-09 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2025-12-08 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2025-12-05 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2025-12-04 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2025-12-03 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2025-12-02 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2025-12-01 | 1.4946元 | 1.4946元 |