天治可转债增强债券C (000081.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理郝杰基金类型债券型成立日期2013-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4069元 (2026-06-26) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4515 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治可转债增强债券(000080) |
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天治可转债增强债券C(000081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-06-25 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-06-24 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-06-23 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-06-22 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-06-18 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-06-17 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-06-16 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-06-15 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-06-12 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-06-11 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-06-10 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-06-09 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-08 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-05 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-06-04 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-06-03 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-06-02 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-06-01 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-05-29 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-05-28 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-27 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-05-26 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-05-25 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-22 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-05-21 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-05-20 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-05-19 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-05-18 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-05-15 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-05-14 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-05-13 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-05-12 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-05-11 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-05-08 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-05-07 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-05-06 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-30 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-04-29 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-04-28 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-04-27 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-04-24 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-04-23 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-04-22 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-04-21 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-04-20 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-04-17 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-04-16 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-04-15 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-04-14 | 1.4654元 | 1.4654元 |