天治可转债增强债券C (000081.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理李申郝杰基金类型债券型成立日期2013-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4654元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3444 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治可转债增强债券(000080) |
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天治可转债增强债券C(000081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-04-29 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-04-28 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-04-27 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-04-24 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-04-23 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-04-22 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-04-21 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-04-20 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-04-17 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-04-16 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-04-15 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-04-14 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-04-13 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-04-10 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-04-09 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-04-08 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-04-07 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-04-03 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-04-02 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-04-01 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-03-31 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-03-30 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-03-27 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-03-26 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-03-25 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-03-24 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-03-23 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-03-20 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-03-19 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-03-18 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-03-17 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-03-16 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-03-13 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-03-12 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-03-11 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-03-10 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-03-09 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-03-06 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-03-05 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-03-04 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-03-03 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-03-02 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-02-27 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-02-26 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-02-25 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-02-24 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-02-13 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-02-12 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-02-11 | 1.4834元 | 1.4834元 |