天治可转债增强债券C (000081.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理李申郝杰基金类型债券型成立日期2013-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4654元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3443 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治可转债增强债券(000080) |
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天治可转债增强债券C(000081) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.44元 | 3,037.16万 | 2,105.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 3,332.71万 | 2,285.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 3,498.23万 | 2,383.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 4,169.84万 | 2,777.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 4,035.67万 | 2,801.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 4,297.43万 | 2,984.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 4,222.85万 | 3,010.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 4,324.80万 | 3,089.81万元 | -- |