天治可转债增强债券C (000081.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4831元 (2026-02-10) 基金经理李申管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3047 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治可转债增强债券A |
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天治可转债增强债券C(000081) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.07亿 | 94.01% |
| (其中) 债券 | 1.07亿 | 94.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 678.98万 | 5.97% |
| 3 | 其他资产 | 1.59万 | 0.01% |
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