华夏恒生ETF联接A (000071.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5826元 (2025-12-08) 基金经理徐猛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (385 / 572) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生ETF联接C目标基金: 华夏恒生ETF |
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华夏恒生ETF联接A(000071) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2025-12-05 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2025-12-04 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2025-12-03 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-12-02 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2025-12-01 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2025-11-28 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2025-11-27 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2025-11-26 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2025-11-25 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2025-11-24 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2025-11-21 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2025-11-20 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2025-11-19 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2025-11-18 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2025-11-17 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2025-11-14 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2025-11-13 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2025-11-12 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2025-11-11 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2025-11-10 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2025-11-07 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2025-11-06 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2025-11-05 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-11-04 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2025-11-03 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2025-10-31 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2025-10-30 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2025-10-29 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2025-10-28 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2025-10-27 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2025-10-24 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2025-10-23 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2025-10-22 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2025-10-21 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2025-10-20 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2025-10-17 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2025-10-16 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2025-10-15 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2025-10-14 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2025-10-13 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2025-10-10 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2025-10-09 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2025-09-30 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2025-09-29 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2025-09-26 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2025-09-25 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2025-09-24 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2025-09-23 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2025-09-22 | 1.6229元 | 1.6229元 |