华夏恒生ETF联接A (000071.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5597元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (376 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生ETF联接C目标基金: 华夏恒生ETF(159920) |
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华夏恒生ETF联接A(000071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-05-13 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-05-12 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-05-11 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-05-08 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-05-07 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-05-06 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-04-30 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-04-29 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-04-28 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-04-27 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-04-24 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-04-23 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-04-22 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-04-21 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-04-20 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-04-17 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-04-16 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-04-15 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-04-14 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-04-13 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-04-10 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-04-09 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-04-08 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-04-07 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-04-03 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-04-02 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-04-01 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-03-31 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-03-30 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-03-27 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-03-26 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-03-25 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-03-24 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-03-23 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-03-20 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-03-19 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-03-18 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-03-17 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-03-16 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-03-13 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-03-12 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-03-11 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-03-10 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-03-09 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-03-06 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-03-05 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-03-04 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-03-03 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-03-02 | 1.5555元 | 1.5555元 |