华夏恒生ETF联接A (000071.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4959元 (2026-04-03) 基金经理徐猛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (373 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生ETF联接C目标基金: 华夏恒生ETF |
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华夏恒生ETF联接A(000071) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 47.79亿 | 90.52% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.78亿 | 9.04% |
| 3 | 其他资产 | 2,284.35万 | 0.43% |
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