华夏恒生ETF联接A (000071.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4290元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (358 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生ETF联接C目标基金: 华夏恒生ETF |
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华夏恒生ETF联接A(000071) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 33.56亿 | 90.79% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.11亿 | 3.00% |
| (其中) 债券 | 1.11亿 | 3.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.06亿 | 5.59% |
| 4 | 其他资产 | 2,285.99万 | 0.62% |
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