华夏恒生ETF联接A (000071.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4959元 (2026-04-03) 基金经理徐猛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (373 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生ETF联接C目标基金: 华夏恒生ETF |
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华夏恒生ETF联接A(000071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-04-02 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-04-01 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-03-31 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-03-30 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-03-27 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-03-26 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-03-25 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-03-24 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-03-23 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-03-20 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-03-19 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-03-18 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-03-17 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-03-16 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-03-13 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-03-12 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-03-11 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-03-10 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-03-09 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-03-06 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-03-05 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-03-04 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-03-03 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-03-02 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-02-27 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-02-26 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-02-25 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-02-24 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-02-13 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-02-12 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-02-11 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-02-10 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-02-09 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-02-06 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-02-05 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-02-04 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-02-03 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-02-02 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-01-30 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-01-29 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-01-28 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-01-27 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-01-26 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-01-23 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-01-22 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-01-21 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-01-20 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-01-19 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-01-16 | 1.6270元 | 1.6270元 |