华夏恒生ETF联接A (000071.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4290元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (358 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生ETF联接C目标基金: 华夏恒生ETF |
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华夏恒生ETF联接A(000071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-10-08 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-09-30 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-09-29 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-09-28 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-09-24 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-09-23 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-09-22 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-09-21 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-09-18 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-09-17 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-09-16 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-09-15 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-09-14 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-09-11 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-09-10 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-09-09 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-09-08 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-09-07 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-09-04 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-09-03 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-09-02 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-09-01 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-08-31 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-08-28 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-08-27 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-08-26 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-08-25 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-08-24 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-08-21 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-08-20 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-08-19 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-08-18 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-08-17 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-08-14 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-08-13 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-08-12 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-08-11 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-08-10 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-08-07 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-08-06 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-08-05 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-08-04 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-08-03 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-07-31 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-07-30 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-07-29 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-07-28 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-07-27 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-07-24 | 1.4793元 | 1.4793元 |