华夏恒生ETF联接A (000071.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5316元 (2026-08-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (362 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生ETF联接C目标基金: 华夏恒生ETF(159920) |
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华夏恒生ETF联接A(000071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-08-04 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-08-03 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-07-31 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-07-30 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-07-29 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-07-28 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-07-27 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-07-24 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-07-23 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-07-22 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-07-21 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-07-20 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-07-17 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-07-16 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-07-15 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-07-14 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-07-13 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-07-10 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-07-09 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-07-08 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-07-07 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-07-06 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-07-03 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-07-02 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-07-01 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-06-30 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-06-29 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-06-26 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-06-25 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-06-24 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-06-23 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-06-22 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-06-18 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-06-17 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-06-16 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-06-15 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-06-12 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-06-11 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-06-10 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-06-09 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-06-08 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-06-05 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-06-04 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-06-03 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-06-02 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-06-01 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-05-29 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-05-28 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-05-27 | 1.4988元 | 1.4988元 |