华夏恒生ETF联接A (000071.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4290元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (358 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生ETF联接C目标基金: 华夏恒生ETF |
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华夏恒生ETF联接A(000071) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 32.96亿 | 24.19亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.48元 | 39.13亿 | 26.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 46.67亿 | 29.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 52.92亿 | 32.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 50.50亿 | 34.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 51.78亿 | 36.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 53.71亿 | 43.16亿元 | -- |