华夏沪深300ETF联接A (000051.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2009-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7559元 (2026-02-05) 基金经理赵宗庭管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率3.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (4144 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ETF联接C 、华夏沪深300ETF联接Y目标基金: 华夏沪深300ETF |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
华夏沪深300ETF联接A(000051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-02-04 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-02-03 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-02-02 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-01-30 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-01-29 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-01-28 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-01-27 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-01-26 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-01-23 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-01-22 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-01-21 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-01-20 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-01-19 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-01-16 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-01-15 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-01-14 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-01-13 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-01-12 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-01-09 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2026-01-08 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-01-07 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-01-06 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-01-05 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2025-12-31 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2025-12-30 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2025-12-29 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2025-12-26 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2025-12-25 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2025-12-24 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2025-12-23 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2025-12-22 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2025-12-19 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2025-12-18 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2025-12-17 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2025-12-16 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2025-12-15 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2025-12-12 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2025-12-11 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2025-12-10 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2025-12-09 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2025-12-08 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2025-12-05 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2025-12-04 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2025-12-03 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2025-12-02 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2025-12-01 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2025-11-28 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2025-11-27 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2025-11-26 | 1.6954元 | 1.6954元 |