华夏沪深300ETF联接A (000051.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2009-07-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7194元 (2025-12-12) 基金经理赵宗庭管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率3.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (3778 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ETF联接C 、华夏沪深300ETF联接Y目标基金: 华夏沪深300ETF |
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华夏沪深300ETF联接A(000051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2025-12-11 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2025-12-10 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2025-12-09 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2025-12-08 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2025-12-05 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2025-12-04 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2025-12-03 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2025-12-02 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2025-12-01 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2025-11-28 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2025-11-27 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2025-11-26 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2025-11-25 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2025-11-24 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2025-11-21 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2025-11-20 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2025-11-19 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2025-11-18 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2025-11-17 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2025-11-14 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2025-11-13 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2025-11-12 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2025-11-11 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2025-11-10 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2025-11-07 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2025-11-06 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2025-11-05 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2025-11-04 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2025-11-03 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2025-10-31 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2025-10-30 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2025-10-29 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2025-10-28 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2025-10-27 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2025-10-24 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2025-10-23 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2025-10-22 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2025-10-21 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2025-10-20 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2025-10-17 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2025-10-16 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2025-10-15 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2025-10-14 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2025-10-13 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2025-10-10 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2025-10-09 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2025-09-30 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2025-09-29 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2025-09-26 | 1.7027元 | 1.7027元 |