华夏沪深300ETF联接A (000051.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2009-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6480元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率2.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3549 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ETF联接C 、华夏沪深300ETF联接Y目标基金: 华夏沪深300ETF |
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华夏沪深300ETF联接A(000051) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.07亿 | 1.39% |
| (其中) 股票 | 2.07亿 | 1.39% | |
| 2 | 基金投资 | 138.20亿 | 92.66% |
| 3 | 固定收益投资 | 5.04亿 | 3.38% |
| (其中) 债券 | 5.04亿 | 3.38% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.33亿 | 2.23% |
| 5 | 其他资产 | 4,970.46万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.29亿 | 0.87% |
| 金融业 | 4,129.41万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,149.77万 | 0.08% |
| 采矿业 | 831.35万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 534.00万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 516.26万 | 0.03% |
| 建筑业 | 294.21万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 176.49万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 71.63万 | 0.005% |
| 房地产业 | 59.43万 | 0.004% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.32万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 11.80万 | 0.0008% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.43万 | 0.0005% |
| 卫生和社会工作 | 3.15万 | 0.0002% |
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