华夏沪深300ETF联接A (000051.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2009-07-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7194元 (2025-12-12) 基金经理赵宗庭管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率3.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (3778 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ETF联接C 、华夏沪深300ETF联接Y目标基金: 华夏沪深300ETF |
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华夏沪深300ETF联接A(000051) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.00亿 | 1.47% |
| (其中) 股票 | 2.00亿 | 1.47% | |
| 2 | 基金投资 | 124.22亿 | 91.46% |
| 3 | 固定收益投资 | 5.04亿 | 3.71% |
| (其中) 债券 | 5.04亿 | 3.71% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.70亿 | 1.98% |
| 5 | 其他资产 | 1.87亿 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 0.81% |
| 金融业 | 4,739.97万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,109.94万 | 0.08% |
| 采矿业 | 997.69万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 614.39万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 433.19万 | 0.03% |
| 建筑业 | 373.14万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 319.55万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 153.85万 | 0.01% |
| 房地产业 | 118.34万 | 0.009% |
| 农、林、牧、渔业 | 72.68万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 43.24万 | 0.003% |
| 卫生和社会工作 | 38.39万 | 0.003% |
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