华夏沪深300ETF联接A (000051.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2009-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7559元 (2026-02-05) 基金经理赵宗庭管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率3.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (4144 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ETF联接C 、华夏沪深300ETF联接Y目标基金: 华夏沪深300ETF |
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华夏沪深300ETF联接A(000051) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.31亿 | 1.59% |
| (其中) 股票 | 2.31亿 | 1.59% | |
| 2 | 基金投资 | 126.18亿 | 86.70% |
| 3 | 固定收益投资 | 5.06亿 | 3.48% |
| (其中) 债券 | 5.06亿 | 3.48% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4.44亿 | 3.05% |
| 5 | 其他资产 | 7.55亿 | 5.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 0.80% |
| 金融业 | 5,958.69万 | 0.41% |
| 采矿业 | 2,053.11万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194.12万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 762.82万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 563.50万 | 0.04% |
| 建筑业 | 427.23万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 151.70万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 146.35万 | 0.01% |
| 房地产业 | 116.79万 | 0.008% |
| 农、林、牧、渔业 | 59.54万 | 0.004% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.56万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 15.55万 | 0.001% |
| 卫生和社会工作 | 5.39万 | 0.0004% |
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