华夏沪深300ETF联接A (000051.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2009-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8622元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率3.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (4060 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ETF联接C 、华夏沪深300ETF联接Y目标基金: 华夏沪深300ETF(510330) |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
华夏沪深300ETF联接A(000051) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 66.76万元 | 0.15% | 22.25万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 354.33万元 | 0.15% | 72.80万元 | 0.05% |
| 2024-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 181.90万元 | 0.50% | 36.38万元 | 0.10% |