华夏沪深300ETF联接A (000051.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2009-07-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7779元 (2026-01-16) 基金经理赵宗庭管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率3.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (4240 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ETF联接C 、华夏沪深300ETF联接Y目标基金: 华夏沪深300ETF |
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华夏沪深300ETF联接A(000051) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.74元 | 112.94亿 | 65.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 105.79亿 | 71.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 103.36亿 | 71.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 105.04亿 | 72.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 109.29亿 | 74.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 93.11亿 | 73.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 92.83亿 | 72.62亿元 | -- |