华夏沪深300ETF联接A (000051.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2009-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8475元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率3.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (4372 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ETF联接C 、华夏沪深300ETF联接Y目标基金: 华夏沪深300ETF(510330) |
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华夏沪深300ETF联接A(000051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-05-13 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-05-12 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-05-11 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-05-08 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-05-07 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-05-06 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-04-30 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-04-29 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-04-28 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-04-27 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-04-24 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-04-23 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-04-22 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-04-21 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-04-20 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-04-17 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-04-16 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-04-15 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-04-14 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-04-13 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-04-10 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-04-09 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-04-08 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-04-07 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-04-03 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-04-02 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-04-01 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-03-31 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-03-30 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-03-27 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-03-26 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-03-25 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-03-24 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-03-23 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-03-20 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-03-19 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-03-18 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-03-17 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-03-16 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-03-13 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-03-12 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-03-11 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-03-10 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-03-09 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-03-06 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-03-05 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-03-04 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-03-03 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-03-02 | 1.7781元 | 1.7781元 |