工银产业债券A(000045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6100元 | 2.0150元 |
| 2026-07-09 | 1.6160元 | 2.0210元 |
| 2026-07-08 | 1.6090元 | 2.0140元 |
| 2026-07-07 | 1.6120元 | 2.0170元 |
| 2026-07-06 | 1.6140元 | 2.0190元 |
| 2026-07-03 | 1.6140元 | 2.0190元 |
| 2026-07-02 | 1.6110元 | 2.0160元 |
| 2026-07-01 | 1.6210元 | 2.0260元 |
| 2026-06-30 | 1.6230元 | 2.0280元 |
| 2026-06-29 | 1.6200元 | 2.0250元 |
| 2026-06-26 | 1.6140元 | 2.0190元 |
| 2026-06-25 | 1.6200元 | 2.0250元 |
| 2026-06-24 | 1.6160元 | 2.0210元 |
| 2026-06-23 | 1.6110元 | 2.0160元 |
| 2026-06-22 | 1.6200元 | 2.0250元 |
| 2026-06-18 | 1.6140元 | 2.0190元 |
| 2026-06-17 | 1.6140元 | 2.0190元 |
| 2026-06-16 | 1.6110元 | 2.0160元 |
| 2026-06-15 | 1.6110元 | 2.0160元 |
| 2026-06-12 | 1.6030元 | 2.0080元 |
| 2026-06-11 | 1.6010元 | 2.0060元 |
| 2026-06-10 | 1.6010元 | 2.0060元 |
| 2026-06-09 | 1.6050元 | 2.0100元 |
| 2026-06-08 | 1.5990元 | 2.0040元 |
| 2026-06-05 | 1.6060元 | 2.0110元 |
| 2026-06-04 | 1.6110元 | 2.0160元 |
| 2026-06-03 | 1.6130元 | 2.0180元 |
| 2026-06-02 | 1.6140元 | 2.0190元 |
| 2026-06-01 | 1.6110元 | 2.0160元 |
| 2026-05-29 | 1.6130元 | 2.0180元 |
| 2026-05-28 | 1.6140元 | 2.0190元 |
| 2026-05-27 | 1.6140元 | 2.0190元 |
| 2026-05-26 | 1.6150元 | 2.0200元 |
| 2026-05-25 | 1.6120元 | 2.0170元 |
| 2026-05-22 | 1.6090元 | 2.0140元 |
| 2026-05-21 | 1.6050元 | 2.0100元 |
| 2026-05-20 | 1.6100元 | 2.0150元 |
| 2026-05-19 | 1.6080元 | 2.0130元 |
| 2026-05-18 | 1.6030元 | 2.0080元 |
| 2026-05-15 | 1.6050元 | 2.0100元 |
| 2026-05-14 | 1.6090元 | 2.0140元 |
| 2026-05-13 | 1.6130元 | 2.0180元 |
| 2026-05-12 | 1.6090元 | 2.0140元 |
| 2026-05-11 | 1.6100元 | 2.0150元 |
| 2026-05-08 | 1.6060元 | 2.0110元 |
| 2026-05-07 | 1.6080元 | 2.0130元 |
| 2026-05-06 | 1.6070元 | 2.0120元 |
| 2026-04-30 | 1.6040元 | 2.0090元 |
| 2026-04-29 | 1.6050元 | 2.0100元 |
| 2026-04-28 | 1.6010元 | 2.0060元 |