工银产业债券A(000045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5960元 | 2.0010元 |
| 2026-09-03 | 1.6000元 | 2.0050元 |
| 2026-09-02 | 1.5980元 | 2.0030元 |
| 2026-09-01 | 1.6020元 | 2.0070元 |
| 2026-08-31 | 1.6060元 | 2.0110元 |
| 2026-08-28 | 1.6050元 | 2.0100元 |
| 2026-08-27 | 1.6060元 | 2.0110元 |
| 2026-08-26 | 1.6020元 | 2.0070元 |
| 2026-08-25 | 1.5990元 | 2.0040元 |
| 2026-08-24 | 1.6000元 | 2.0050元 |
| 2026-08-21 | 1.6040元 | 2.0090元 |
| 2026-08-20 | 1.6030元 | 2.0080元 |
| 2026-08-19 | 1.6030元 | 2.0080元 |
| 2026-08-18 | 1.6140元 | 2.0190元 |
| 2026-08-17 | 1.6140元 | 2.0190元 |
| 2026-08-14 | 1.6090元 | 2.0140元 |
| 2026-08-13 | 1.6090元 | 2.0140元 |
| 2026-08-12 | 1.6110元 | 2.0160元 |
| 2026-08-11 | 1.6100元 | 2.0150元 |
| 2026-08-10 | 1.6120元 | 2.0170元 |
| 2026-08-07 | 1.6100元 | 2.0150元 |
| 2026-08-06 | 1.6050元 | 2.0100元 |
| 2026-08-05 | 1.6050元 | 2.0100元 |
| 2026-08-04 | 1.5980元 | 2.0030元 |
| 2026-08-03 | 1.5950元 | 2.0000元 |
| 2026-07-31 | 1.5990元 | 2.0040元 |
| 2026-07-30 | 1.5960元 | 2.0010元 |
| 2026-07-29 | 1.6000元 | 2.0050元 |
| 2026-07-28 | 1.5980元 | 2.0030元 |
| 2026-07-27 | 1.6040元 | 2.0090元 |
| 2026-07-24 | 1.6000元 | 2.0050元 |
| 2026-07-23 | 1.6030元 | 2.0080元 |
| 2026-07-22 | 1.6020元 | 2.0070元 |
| 2026-07-21 | 1.6030元 | 2.0080元 |
| 2026-07-20 | 1.5930元 | 1.9980元 |
| 2026-07-17 | 1.5920元 | 1.9970元 |
| 2026-07-16 | 1.6010元 | 2.0060元 |
| 2026-07-15 | 1.6070元 | 2.0120元 |
| 2026-07-14 | 1.6080元 | 2.0130元 |
| 2026-07-13 | 1.6020元 | 2.0070元 |
| 2026-07-10 | 1.6100元 | 2.0150元 |
| 2026-07-09 | 1.6160元 | 2.0210元 |
| 2026-07-08 | 1.6090元 | 2.0140元 |
| 2026-07-07 | 1.6120元 | 2.0170元 |
| 2026-07-06 | 1.6140元 | 2.0190元 |
| 2026-07-03 | 1.6140元 | 2.0190元 |
| 2026-07-02 | 1.6110元 | 2.0160元 |
| 2026-07-01 | 1.6210元 | 2.0260元 |
| 2026-06-30 | 1.6230元 | 2.0280元 |
| 2026-06-29 | 1.6200元 | 2.0250元 |