工银产业债券A (000045.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理谷青春赵建基金类型债券型成立日期2013-03-29总资产规模56.27亿元 (2026-06-30) 基金净值1.5960元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-20) 持仓换手率20.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (366 / 7466)
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工银产业债券A(000045) - 历史分红派息及拆分数据列表

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