工银产业债券A (000045.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2013-03-29总资产规模42.18亿元 (2025-09-30) 基金净值1.5630元 (2025-12-12) 基金经理何秀红谷青春张玮升管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率17.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (381 / 7126)
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工银产业债券A(000045) - 历史分红派息及拆分数据列表

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