工银产业债券A(000045) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.57元 | 53.25亿 | 33.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 42.18亿 | 27.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 37.86亿 | 25.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 40.27亿 | 27.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 37.26亿 | 25.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.46元 | 41.19亿 | 28.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 43.85亿 | 30.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 54.38亿 | 38.59亿元 | -- |