工银产业债券A(000045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.5860元 | 1.9910元 |
| 2026-04-01 | 1.5880元 | 1.9930元 |
| 2026-03-31 | 1.5840元 | 1.9890元 |
| 2026-03-30 | 1.5870元 | 1.9920元 |
| 2026-03-27 | 1.5850元 | 1.9900元 |
| 2026-03-26 | 1.5830元 | 1.9880元 |
| 2026-03-25 | 1.5860元 | 1.9910元 |
| 2026-03-24 | 1.5820元 | 1.9870元 |
| 2026-03-23 | 1.5780元 | 1.9830元 |
| 2026-03-20 | 1.5870元 | 1.9920元 |
| 2026-03-19 | 1.5890元 | 1.9940元 |
| 2026-03-18 | 1.5950元 | 2.0000元 |
| 2026-03-17 | 1.5930元 | 1.9980元 |
| 2026-03-16 | 1.5960元 | 2.0010元 |
| 2026-03-13 | 1.5990元 | 2.0040元 |
| 2026-03-12 | 1.6010元 | 2.0060元 |
| 2026-03-11 | 1.6010元 | 2.0060元 |
| 2026-03-10 | 1.6000元 | 2.0050元 |
| 2026-03-09 | 1.5970元 | 2.0020元 |
| 2026-03-06 | 1.6010元 | 2.0060元 |
| 2026-03-05 | 1.6010元 | 2.0060元 |
| 2026-03-04 | 1.5990元 | 2.0040元 |
| 2026-03-03 | 1.6010元 | 2.0060元 |
| 2026-03-02 | 1.6060元 | 2.0110元 |
| 2026-02-27 | 1.6030元 | 2.0080元 |
| 2026-02-26 | 1.6030元 | 2.0080元 |
| 2026-02-25 | 1.6060元 | 2.0110元 |
| 2026-02-24 | 1.6040元 | 2.0090元 |
| 2026-02-13 | 1.5990元 | 2.0040元 |
| 2026-02-12 | 1.6040元 | 2.0090元 |
| 2026-02-11 | 1.6030元 | 2.0080元 |
| 2026-02-10 | 1.6010元 | 2.0060元 |
| 2026-02-09 | 1.6000元 | 2.0050元 |
| 2026-02-06 | 1.5950元 | 2.0000元 |
| 2026-02-05 | 1.5950元 | 2.0000元 |
| 2026-02-04 | 1.5960元 | 2.0010元 |
| 2026-02-03 | 1.5920元 | 1.9970元 |
| 2026-02-02 | 1.5860元 | 1.9910元 |
| 2026-01-30 | 1.5950元 | 2.0000元 |
| 2026-01-29 | 1.6010元 | 2.0060元 |
| 2026-01-28 | 1.6000元 | 2.0050元 |
| 2026-01-27 | 1.5960元 | 2.0010元 |
| 2026-01-26 | 1.5970元 | 2.0020元 |
| 2026-01-23 | 1.5960元 | 2.0010元 |
| 2026-01-22 | 1.5940元 | 1.9990元 |
| 2026-01-21 | 1.5940元 | 1.9990元 |
| 2026-01-20 | 1.5920元 | 1.9970元 |
| 2026-01-19 | 1.5910元 | 1.9960元 |
| 2026-01-16 | 1.5870元 | 1.9920元 |
| 2026-01-15 | 1.5860元 | 1.9910元 |