估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银产业债券A
(000045.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
谷青春
赵建
基金类型
债券型
成立日期
2013-03-29
总资产规模
56.27亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5960
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-20
)
持仓换手率
20.66%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.78%
(366 / 7466)
相关基金:
主从基金:
工银产业债券B
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工银产业债券A(000045) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
工银瑞信产业债债券型证券投资基金
基金简称
工银产业债券
基金主代码
000045
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2013-03-29
总份额
45.80亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
工银产业债券A
工银产业债券B
子基金场内简称
子基金代码
000045
000046
子基金份额
34.67亿
份
(
2026-06-30
)
11.13亿
份
(
2026-06-30
)