财通中证ESG100指数增强A (000042.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理顾弘原基金类型指数型基金成立日期2013-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1508元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (2756 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证ESG100指数增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
财通中证ESG100指数增强A(000042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1508元 | 2.6396元 |
| 2026-07-09 | 2.1677元 | 2.6565元 |
| 2026-07-08 | 2.1387元 | 2.6275元 |
| 2026-07-07 | 2.1772元 | 2.6660元 |
| 2026-07-06 | 2.2160元 | 2.7048元 |
| 2026-07-03 | 2.2238元 | 2.7126元 |
| 2026-07-02 | 2.2034元 | 2.6922元 |
| 2026-07-01 | 2.2365元 | 2.7253元 |
| 2026-06-30 | 2.2274元 | 2.7162元 |
| 2026-06-29 | 2.2225元 | 2.7113元 |
| 2026-06-26 | 2.2128元 | 2.7016元 |
| 2026-06-25 | 2.2632元 | 2.7520元 |
| 2026-06-24 | 2.2416元 | 2.7304元 |
| 2026-06-23 | 2.2203元 | 2.7091元 |
| 2026-06-22 | 2.2641元 | 2.7529元 |
| 2026-06-18 | 2.1938元 | 2.6826元 |
| 2026-06-17 | 2.2063元 | 2.6951元 |
| 2026-06-16 | 2.1809元 | 2.6697元 |
| 2026-06-15 | 2.1767元 | 2.6655元 |
| 2026-06-12 | 2.1450元 | 2.6338元 |
| 2026-06-11 | 2.1165元 | 2.6053元 |
| 2026-06-10 | 2.1202元 | 2.6090元 |
| 2026-06-09 | 2.1308元 | 2.6196元 |
| 2026-06-08 | 2.1003元 | 2.5891元 |
| 2026-06-05 | 2.1438元 | 2.6326元 |
| 2026-06-04 | 2.1581元 | 2.6469元 |
| 2026-06-03 | 2.1801元 | 2.6689元 |
| 2026-06-02 | 2.1967元 | 2.6855元 |
| 2026-06-01 | 2.1860元 | 2.6748元 |
| 2026-05-29 | 2.1906元 | 2.6794元 |
| 2026-05-28 | 2.1917元 | 2.6805元 |
| 2026-05-27 | 2.1931元 | 2.6819元 |
| 2026-05-26 | 2.2145元 | 2.7033元 |
| 2026-05-25 | 2.2030元 | 2.6918元 |
| 2026-05-22 | 2.1929元 | 2.6817元 |
| 2026-05-21 | 2.1665元 | 2.6553元 |
| 2026-05-20 | 2.1993元 | 2.6881元 |
| 2026-05-19 | 2.1968元 | 2.6856元 |
| 2026-05-18 | 2.1921元 | 2.6809元 |
| 2026-05-15 | 2.2076元 | 2.6964元 |
| 2026-05-14 | 2.2315元 | 2.7203元 |
| 2026-05-13 | 2.2678元 | 2.7566元 |
| 2026-05-12 | 2.2493元 | 2.7381元 |
| 2026-05-11 | 2.2628元 | 2.7516元 |
| 2026-05-08 | 2.2375元 | 2.7263元 |
| 2026-05-07 | 2.2473元 | 2.7361元 |
| 2026-05-06 | 2.2527元 | 2.7415元 |
| 2026-04-30 | 2.2243元 | 2.7131元 |
| 2026-04-29 | 2.2333元 | 2.7221元 |
| 2026-04-28 | 2.2113元 | 2.7001元 |