财通中证ESG100指数增强A (000042.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2013-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1971元 (2025-12-26) 基金经理顾弘原管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率632.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.08% (2476 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证ESG100指数增强C |
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财通中证ESG100指数增强A(000042) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.19元 | 3,564.56万 | 1,624.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.92元 | 3,921.12万 | 2,039.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.90元 | 6,474.32万 | 3,400.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.94元 | 6,796.39万 | 3,498.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.01元 | 7,131.97万 | 3,555.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.73元 | 6,177.77万 | 3,564.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,259.01万 | 3,591.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 6,693.21万 | 3,986.66万元 | -- |