财通中证ESG100指数增强A (000042.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2013-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1682元 (2025-12-12) 基金经理顾弘原管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率632.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.00% (2365 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证ESG100指数增强C |
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财通中证ESG100指数增强A(000042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.1682元 | 2.6570元 |
| 2025-12-11 | 2.1532元 | 2.6420元 |
| 2025-12-10 | 2.1711元 | 2.6599元 |
| 2025-12-09 | 2.1696元 | 2.6584元 |
| 2025-12-08 | 2.1801元 | 2.6689元 |
| 2025-12-05 | 2.1697元 | 2.6585元 |
| 2025-12-04 | 2.1526元 | 2.6414元 |
| 2025-12-03 | 2.1543元 | 2.6431元 |
| 2025-12-02 | 2.1622元 | 2.6510元 |
| 2025-12-01 | 2.1728元 | 2.6616元 |
| 2025-11-28 | 2.1545元 | 2.6433元 |
| 2025-11-27 | 2.1466元 | 2.6354元 |
| 2025-11-26 | 2.1506元 | 2.6394元 |
| 2025-11-25 | 2.1455元 | 2.6343元 |
| 2025-11-24 | 2.1210元 | 2.6098元 |
| 2025-11-21 | 2.1214元 | 2.6102元 |
| 2025-11-20 | 2.1749元 | 2.6637元 |
| 2025-11-19 | 2.1820元 | 2.6708元 |
| 2025-11-18 | 2.1780元 | 2.6668元 |
| 2025-11-17 | 2.1978元 | 2.6866元 |
| 2025-11-14 | 2.2117元 | 2.7005元 |
| 2025-11-13 | 2.2438元 | 2.7326元 |
| 2025-11-12 | 2.2220元 | 2.7108元 |
| 2025-11-11 | 2.2345元 | 2.7233元 |
| 2025-11-10 | 2.2516元 | 2.7404元 |
| 2025-11-07 | 2.2444元 | 2.7332元 |
| 2025-11-06 | 2.2441元 | 2.7329元 |
| 2025-11-05 | 2.2128元 | 2.7016元 |
| 2025-11-04 | 2.1984元 | 2.6872元 |
| 2025-11-03 | 2.2212元 | 2.7100元 |
| 2025-10-31 | 2.2125元 | 2.7013元 |
| 2025-10-30 | 2.2398元 | 2.7286元 |
| 2025-10-29 | 2.2505元 | 2.7393元 |
| 2025-10-28 | 2.2071元 | 2.6959元 |
| 2025-10-27 | 2.2238元 | 2.7126元 |
| 2025-10-24 | 2.1938元 | 2.6826元 |
| 2025-10-23 | 2.1728元 | 2.6616元 |
| 2025-10-22 | 2.1647元 | 2.6535元 |
| 2025-10-21 | 2.1737元 | 2.6625元 |
| 2025-10-20 | 2.1452元 | 2.6340元 |
| 2025-10-17 | 2.1350元 | 2.6238元 |
| 2025-10-16 | 2.1898元 | 2.6786元 |
| 2025-10-15 | 2.1873元 | 2.6761元 |
| 2025-10-14 | 2.1566元 | 2.6454元 |
| 2025-10-13 | 2.1753元 | 2.6641元 |
| 2025-10-10 | 2.1978元 | 2.6866元 |
| 2025-10-09 | 2.2308元 | 2.7196元 |
| 2025-09-30 | 2.1942元 | 2.6830元 |
| 2025-09-29 | 2.1866元 | 2.6754元 |
| 2025-09-26 | 2.1502元 | 2.6390元 |