财通中证ESG100指数增强A (000042.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理顾弘原基金类型指数型基金成立日期2013-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2076元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率632.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (3013 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证ESG100指数增强C |
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财通中证ESG100指数增强A(000042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.2076元 | 2.6964元 |
| 2026-05-14 | 2.2315元 | 2.7203元 |
| 2026-05-13 | 2.2678元 | 2.7566元 |
| 2026-05-12 | 2.2493元 | 2.7381元 |
| 2026-05-11 | 2.2628元 | 2.7516元 |
| 2026-05-08 | 2.2375元 | 2.7263元 |
| 2026-05-07 | 2.2473元 | 2.7361元 |
| 2026-05-06 | 2.2527元 | 2.7415元 |
| 2026-04-30 | 2.2243元 | 2.7131元 |
| 2026-04-29 | 2.2333元 | 2.7221元 |
| 2026-04-28 | 2.2113元 | 2.7001元 |
| 2026-04-27 | 2.2104元 | 2.6992元 |
| 2026-04-24 | 2.2094元 | 2.6982元 |
| 2026-04-23 | 2.2063元 | 2.6951元 |
| 2026-04-22 | 2.2168元 | 2.7056元 |
| 2026-04-21 | 2.2123元 | 2.7011元 |
| 2026-04-20 | 2.2053元 | 2.6941元 |
| 2026-04-17 | 2.1972元 | 2.6860元 |
| 2026-04-16 | 2.2119元 | 2.7007元 |
| 2026-04-15 | 2.1915元 | 2.6803元 |
| 2026-04-14 | 2.2036元 | 2.6924元 |
| 2026-04-13 | 2.1757元 | 2.6645元 |
| 2026-04-10 | 2.1747元 | 2.6635元 |
| 2026-04-09 | 2.1508元 | 2.6396元 |
| 2026-04-08 | 2.1665元 | 2.6553元 |
| 2026-04-07 | 2.1105元 | 2.5993元 |
| 2026-04-03 | 2.1084元 | 2.5972元 |
| 2026-04-02 | 2.1318元 | 2.6206元 |
| 2026-04-01 | 2.1480元 | 2.6368元 |
| 2026-03-31 | 2.1178元 | 2.6066元 |
| 2026-03-30 | 2.1379元 | 2.6267元 |
| 2026-03-27 | 2.1360元 | 2.6248元 |
| 2026-03-26 | 2.1149元 | 2.6037元 |
| 2026-03-25 | 2.1374元 | 2.6262元 |
| 2026-03-24 | 2.1074元 | 2.5962元 |
| 2026-03-23 | 2.0816元 | 2.5704元 |
| 2026-03-20 | 2.1505元 | 2.6393元 |
| 2026-03-19 | 2.1632元 | 2.6520元 |
| 2026-03-18 | 2.2109元 | 2.6997元 |
| 2026-03-17 | 2.1997元 | 2.6885元 |
| 2026-03-16 | 2.2156元 | 2.7044元 |
| 2026-03-13 | 2.2225元 | 2.7113元 |
| 2026-03-12 | 2.2302元 | 2.7190元 |
| 2026-03-11 | 2.2403元 | 2.7291元 |
| 2026-03-10 | 2.2232元 | 2.7120元 |
| 2026-03-09 | 2.2011元 | 2.6899元 |
| 2026-03-06 | 2.2135元 | 2.7023元 |
| 2026-03-05 | 2.2015元 | 2.6903元 |
| 2026-03-04 | 2.1863元 | 2.6751元 |
| 2026-03-03 | 2.2024元 | 2.6912元 |