财通中证ESG100指数增强A (000042.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2013-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2442元 (2026-02-27) 基金经理顾弘原管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率632.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (2898 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证ESG100指数增强C |
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财通中证ESG100指数增强A(000042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.2442元 | 2.7330元 |
| 2026-02-26 | 2.2411元 | 2.7299元 |
| 2026-02-25 | 2.2447元 | 2.7335元 |
| 2026-02-24 | 2.2260元 | 2.7148元 |
| 2026-02-13 | 2.2029元 | 2.6917元 |
| 2026-02-12 | 2.2289元 | 2.7177元 |
| 2026-02-11 | 2.2314元 | 2.7202元 |
| 2026-02-10 | 2.2326元 | 2.7214元 |
| 2026-02-09 | 2.2335元 | 2.7223元 |
| 2026-02-06 | 2.2142元 | 2.7030元 |
| 2026-02-05 | 2.2193元 | 2.7081元 |
| 2026-02-04 | 2.2263元 | 2.7151元 |
| 2026-02-03 | 2.2003元 | 2.6891元 |
| 2026-02-02 | 2.1766元 | 2.6654元 |
| 2026-01-30 | 2.2171元 | 2.7059元 |
| 2026-01-29 | 2.2450元 | 2.7338元 |
| 2026-01-28 | 2.2304元 | 2.7192元 |
| 2026-01-27 | 2.2284元 | 2.7172元 |
| 2026-01-26 | 2.2451元 | 2.7339元 |
| 2026-01-23 | 2.2426元 | 2.7314元 |
| 2026-01-22 | 2.2427元 | 2.7315元 |
| 2026-01-21 | 2.2437元 | 2.7325元 |
| 2026-01-20 | 2.2460元 | 2.7348元 |
| 2026-01-19 | 2.2431元 | 2.7319元 |
| 2026-01-16 | 2.2388元 | 2.7276元 |
| 2026-01-15 | 2.2413元 | 2.7301元 |
| 2026-01-14 | 2.2311元 | 2.7199元 |
| 2026-01-13 | 2.2340元 | 2.7228元 |
| 2026-01-12 | 2.2358元 | 2.7246元 |
| 2026-01-09 | 2.2312元 | 2.7200元 |
| 2026-01-08 | 2.2188元 | 2.7076元 |
| 2026-01-07 | 2.2365元 | 2.7253元 |
| 2026-01-06 | 2.2443元 | 2.7331元 |
| 2026-01-05 | 2.2111元 | 2.6999元 |
| 2025-12-31 | 2.1758元 | 2.6646元 |
| 2025-12-30 | 2.1840元 | 2.6728元 |
| 2025-12-29 | 2.1841元 | 2.6729元 |
| 2025-12-26 | 2.1971元 | 2.6859元 |
| 2025-12-25 | 2.1837元 | 2.6725元 |
| 2025-12-24 | 2.1825元 | 2.6713元 |
| 2025-12-23 | 2.1746元 | 2.6634元 |
| 2025-12-22 | 2.1695元 | 2.6583元 |
| 2025-12-19 | 2.1592元 | 2.6480元 |
| 2025-12-18 | 2.1503元 | 2.6391元 |
| 2025-12-17 | 2.1642元 | 2.6530元 |
| 2025-12-16 | 2.1293元 | 2.6181元 |
| 2025-12-15 | 2.1550元 | 2.6438元 |
| 2025-12-12 | 2.1682元 | 2.6570元 |
| 2025-12-11 | 2.1532元 | 2.6420元 |
| 2025-12-10 | 2.1711元 | 2.6599元 |