财通中证ESG100指数增强A (000042.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理顾弘原基金类型指数型基金成立日期2013-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1508元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (2756 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证ESG100指数增强C |
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财通中证ESG100指数增强A(000042) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 30.76万元 | 1.00% | 4.61万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 64.46万元 | 1.00% | 9.67万元 | 0.15% |