财通中证ESG100指数增强A (000042.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理顾弘原基金类型指数型基金成立日期2013-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1921元 (2026-05-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率632.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.78% (3020 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证ESG100指数增强C |
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财通中证ESG100指数增强A(000042) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,044.33万 | 91.95% |
| (其中) 股票 | 3,044.33万 | 91.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 263.52万 | 7.96% |
| 3 | 其他资产 | 2.89万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,654.30万 | 49.97% |
| 金融业 | 469.53万 | 14.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99.59万 | 3.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.97万 | 2.90% |
| 批发和零售业 | 84.33万 | 2.55% |
| 建筑业 | 82.84万 | 2.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 77.07万 | 2.33% |
| 房地产业 | 61.04万 | 1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.34万 | 1.73% |
| 租赁和商务服务业 | 44.95万 | 1.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.13万 | 1.27% |
| 卫生和社会工作 | 36.71万 | 1.11% |
| 采矿业 | 29.19万 | 0.88% |
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