景顺长城品质投资混合A (000020.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2013-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3840元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率513.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.20% (1510 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质投资混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城品质投资混合A(000020) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 5.3840元 | 5.5520元 |
| 2026-07-15 | 5.4880元 | 5.6560元 |
| 2026-07-14 | 5.5920元 | 5.7600元 |
| 2026-07-13 | 5.4120元 | 5.5800元 |
| 2026-07-10 | 5.6070元 | 5.7750元 |
| 2026-07-09 | 5.8500元 | 6.0180元 |
| 2026-07-08 | 5.6310元 | 5.7990元 |
| 2026-07-07 | 5.7120元 | 5.8800元 |
| 2026-07-06 | 5.7540元 | 5.9220元 |
| 2026-07-03 | 5.7610元 | 5.9290元 |
| 2026-07-02 | 5.6890元 | 5.8570元 |
| 2026-07-01 | 5.9600元 | 6.1280元 |
| 2026-06-30 | 6.0910元 | 6.2590元 |
| 2026-06-29 | 5.9640元 | 6.1320元 |
| 2026-06-26 | 5.9760元 | 6.1440元 |
| 2026-06-25 | 6.1440元 | 6.3120元 |
| 2026-06-24 | 6.0160元 | 6.1840元 |
| 2026-06-23 | 5.8750元 | 6.0430元 |
| 2026-06-22 | 6.0540元 | 6.2220元 |
| 2026-06-18 | 5.9210元 | 6.0890元 |
| 2026-06-17 | 5.8150元 | 5.9830元 |
| 2026-06-16 | 5.6780元 | 5.8460元 |
| 2026-06-15 | 5.5930元 | 5.7610元 |
| 2026-06-12 | 5.3270元 | 5.4950元 |
| 2026-06-11 | 5.2920元 | 5.4600元 |
| 2026-06-10 | 5.2490元 | 5.4170元 |
| 2026-06-09 | 5.3230元 | 5.4910元 |
| 2026-06-08 | 5.1590元 | 5.3270元 |
| 2026-06-05 | 5.3080元 | 5.4760元 |
| 2026-06-04 | 5.5130元 | 5.6810元 |
| 2026-06-03 | 5.4670元 | 5.6350元 |
| 2026-06-02 | 5.4460元 | 5.6140元 |
| 2026-06-01 | 5.3880元 | 5.5560元 |
| 2026-05-29 | 5.4510元 | 5.6190元 |
| 2026-05-28 | 5.5540元 | 5.7220元 |
| 2026-05-27 | 5.4450元 | 5.6130元 |
| 2026-05-26 | 5.4530元 | 5.6210元 |
| 2026-05-25 | 5.4610元 | 5.6290元 |
| 2026-05-22 | 5.3760元 | 5.5440元 |
| 2026-05-21 | 5.2040元 | 5.3720元 |
| 2026-05-20 | 5.3370元 | 5.5050元 |
| 2026-05-19 | 5.2520元 | 5.4200元 |
| 2026-05-18 | 5.2100元 | 5.3780元 |
| 2026-05-15 | 5.1860元 | 5.3540元 |
| 2026-05-14 | 5.2510元 | 5.4190元 |
| 2026-05-13 | 5.3800元 | 5.5480元 |
| 2026-05-12 | 5.2700元 | 5.4380元 |
| 2026-05-11 | 5.2550元 | 5.4230元 |
| 2026-05-08 | 5.1220元 | 5.2900元 |
| 2026-05-07 | 5.1630元 | 5.3310元 |