景顺长城品质投资混合A (000020.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-03-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.1370元 (2025-12-09) 基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率539.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.57% (1444 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质投资混合C |
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景顺长城品质投资混合A(000020) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.18元 | 4.12亿 | 9,866.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.27元 | 3.54亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.16元 | 4.38亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.02元 | 4.27亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.05元 | 4.22亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.72元 | 3.84亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.95亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.02元 | 4.43亿 | 1.47亿元 | -- |