景顺长城品质投资混合A (000020.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2013-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2700元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率513.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.22% (1836 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质投资混合C |
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景顺长城品质投资混合A(000020) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.42亿 | 81.82% |
| (其中) 股票 | 3.42亿 | 81.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 47.48万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 47.48万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,807.71万 | 13.88% |
| 4 | 其他资产 | 1,750.18万 | 4.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.89亿 | 69.12% |
| 采矿业 | 2,391.12万 | 5.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,196.30万 | 2.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.91万 | 2.14% |
| 金融业 | 824.96万 | 1.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.31万 | 0.01% |
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