景顺长城品质投资混合A (000020.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-03-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.1130元 (2025-12-05) 基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率539.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.53% (1438 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质投资混合C |
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景顺长城品质投资混合A(000020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 4.1130元 | 4.2810元 |
| 2025-12-04 | 4.0860元 | 4.2540元 |
| 2025-12-03 | 4.0600元 | 4.2280元 |
| 2025-12-02 | 4.0770元 | 4.2450元 |
| 2025-12-01 | 4.1020元 | 4.2700元 |
| 2025-11-28 | 4.0540元 | 4.2220元 |
| 2025-11-27 | 4.0220元 | 4.1900元 |
| 2025-11-26 | 4.0290元 | 4.1970元 |
| 2025-11-25 | 4.0020元 | 4.1700元 |
| 2025-11-24 | 3.9050元 | 4.0730元 |
| 2025-11-21 | 3.8810元 | 4.0490元 |
| 2025-11-20 | 3.9870元 | 4.1550元 |
| 2025-11-19 | 3.9940元 | 4.1620元 |
| 2025-11-18 | 3.9740元 | 4.1420元 |
| 2025-11-17 | 4.0120元 | 4.1800元 |
| 2025-11-14 | 4.0480元 | 4.2160元 |
| 2025-11-13 | 4.1070元 | 4.2750元 |
| 2025-11-12 | 4.0480元 | 4.2160元 |
| 2025-11-11 | 4.0500元 | 4.2180元 |
| 2025-11-10 | 4.0860元 | 4.2540元 |
| 2025-11-07 | 4.1090元 | 4.2770元 |
| 2025-11-06 | 4.1410元 | 4.3090元 |
| 2025-11-05 | 4.0790元 | 4.2470元 |
| 2025-11-04 | 4.0590元 | 4.2270元 |
| 2025-11-03 | 4.1360元 | 4.3040元 |
| 2025-10-31 | 4.1290元 | 4.2970元 |
| 2025-10-30 | 4.1820元 | 4.3500元 |
| 2025-10-29 | 4.2390元 | 4.4070元 |
| 2025-10-28 | 4.1650元 | 4.3330元 |
| 2025-10-27 | 4.1660元 | 4.3340元 |
| 2025-10-24 | 4.1120元 | 4.2800元 |
| 2025-10-23 | 4.0380元 | 4.2060元 |
| 2025-10-22 | 4.0300元 | 4.1980元 |
| 2025-10-21 | 4.0590元 | 4.2270元 |
| 2025-10-20 | 4.0040元 | 4.1720元 |
| 2025-10-17 | 3.9680元 | 4.1360元 |
| 2025-10-16 | 4.0790元 | 4.2470元 |
| 2025-10-15 | 4.0900元 | 4.2580元 |
| 2025-10-14 | 4.0000元 | 4.1680元 |
| 2025-10-13 | 4.0670元 | 4.2350元 |
| 2025-10-10 | 4.0860元 | 4.2540元 |
| 2025-10-09 | 4.2100元 | 4.3780元 |
| 2025-09-30 | 4.1750元 | 4.3430元 |
| 2025-09-29 | 4.1140元 | 4.2820元 |
| 2025-09-26 | 4.0330元 | 4.2010元 |
| 2025-09-25 | 4.0990元 | 4.2670元 |
| 2025-09-24 | 4.0640元 | 4.2320元 |
| 2025-09-23 | 3.9830元 | 4.1510元 |
| 2025-09-22 | 3.9980元 | 4.1660元 |
| 2025-09-19 | 3.9610元 | 4.1290元 |