景顺长城品质投资混合A (000020.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2013-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.1860元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率513.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.07% (1740 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质投资混合C |
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景顺长城品质投资混合A(000020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 5.1860元 | 5.3540元 |
| 2026-05-14 | 5.2510元 | 5.4190元 |
| 2026-05-13 | 5.3800元 | 5.5480元 |
| 2026-05-12 | 5.2700元 | 5.4380元 |
| 2026-05-11 | 5.2550元 | 5.4230元 |
| 2026-05-08 | 5.1220元 | 5.2900元 |
| 2026-05-07 | 5.1630元 | 5.3310元 |
| 2026-05-06 | 5.0950元 | 5.2630元 |
| 2026-04-30 | 4.9390元 | 5.1070元 |
| 2026-04-29 | 4.9060元 | 5.0740元 |
| 2026-04-28 | 4.8170元 | 4.9850元 |
| 2026-04-27 | 4.8550元 | 5.0230元 |
| 2026-04-24 | 4.8290元 | 4.9970元 |
| 2026-04-23 | 4.8350元 | 5.0030元 |
| 2026-04-22 | 4.8680元 | 5.0360元 |
| 2026-04-21 | 4.7980元 | 4.9660元 |
| 2026-04-20 | 4.7790元 | 4.9470元 |
| 2026-04-17 | 4.7570元 | 4.9250元 |
| 2026-04-16 | 4.7140元 | 4.8820元 |
| 2026-04-15 | 4.6110元 | 4.7790元 |
| 2026-04-14 | 4.6610元 | 4.8290元 |
| 2026-04-13 | 4.5660元 | 4.7340元 |
| 2026-04-10 | 4.5840元 | 4.7520元 |
| 2026-04-09 | 4.5230元 | 4.6910元 |
| 2026-04-08 | 4.5030元 | 4.6710元 |
| 2026-04-07 | 4.2830元 | 4.4510元 |
| 2026-04-03 | 4.2900元 | 4.4580元 |
| 2026-04-02 | 4.2790元 | 4.4470元 |
| 2026-04-01 | 4.3390元 | 4.5070元 |
| 2026-03-31 | 4.2290元 | 4.3970元 |
| 2026-03-30 | 4.3210元 | 4.4890元 |
| 2026-03-27 | 4.3120元 | 4.4800元 |
| 2026-03-26 | 4.2580元 | 4.4260元 |
| 2026-03-25 | 4.3180元 | 4.4860元 |
| 2026-03-24 | 4.2190元 | 4.3870元 |
| 2026-03-23 | 4.1530元 | 4.3210元 |
| 2026-03-20 | 4.2750元 | 4.4430元 |
| 2026-03-19 | 4.2600元 | 4.4280元 |
| 2026-03-18 | 4.3800元 | 4.5480元 |
| 2026-03-17 | 4.3260元 | 4.4940元 |
| 2026-03-16 | 4.4260元 | 4.5940元 |
| 2026-03-13 | 4.4530元 | 4.6210元 |
| 2026-03-12 | 4.4890元 | 4.6570元 |
| 2026-03-11 | 4.5470元 | 4.7150元 |
| 2026-03-10 | 4.5380元 | 4.7060元 |
| 2026-03-09 | 4.4430元 | 4.6110元 |
| 2026-03-06 | 4.4930元 | 4.6610元 |
| 2026-03-05 | 4.4880元 | 4.6560元 |
| 2026-03-04 | 4.4470元 | 4.6150元 |
| 2026-03-03 | 4.4840元 | 4.6520元 |