景顺长城品质投资混合A (000020.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-03-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.1130元 (2025-12-05) 基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率539.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.53% (1438 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质投资混合C |
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景顺长城品质投资混合A(000020) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 247.62万元 | 1.20% | 41.27万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 464.34万元 | 1.20% | 77.39万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 233.65万元 | 1.20% | 38.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 765.75万元 | 1.20% | 127.62万元 | 0.20% |