景顺长城品质投资混合A (000020.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2013-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3800元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率513.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.40% (1865 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质投资混合C |
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景顺长城品质投资混合A(000020) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 480.75万元 | 1.20% | 80.12万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 247.62万元 | 1.20% | 41.27万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 464.34万元 | 1.20% | 77.39万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 233.65万元 | 1.20% | 38.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |