中海可转债债券C (000004.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理梅寓寒基金类型债券型成立日期2013-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0130元 (2026-06-09) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6614 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海可转债债券(000003) |
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中海可转债债券C(000004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0130元 | 1.2230元 |
| 2026-06-08 | 1.0000元 | 1.2100元 |
| 2026-06-05 | 1.0160元 | 1.2260元 |
| 2026-06-04 | 1.0250元 | 1.2350元 |
| 2026-06-03 | 1.0360元 | 1.2460元 |
| 2026-06-02 | 1.0390元 | 1.2490元 |
| 2026-06-01 | 1.0280元 | 1.2380元 |
| 2026-05-29 | 1.0250元 | 1.2350元 |
| 2026-05-28 | 1.0420元 | 1.2520元 |
| 2026-05-27 | 1.0290元 | 1.2390元 |
| 2026-05-26 | 1.0320元 | 1.2420元 |
| 2026-05-25 | 1.0370元 | 1.2470元 |
| 2026-05-22 | 1.0430元 | 1.2530元 |
| 2026-05-21 | 1.0400元 | 1.2500元 |
| 2026-05-20 | 1.0580元 | 1.2680元 |
| 2026-05-19 | 1.0580元 | 1.2680元 |
| 2026-05-18 | 1.0420元 | 1.2520元 |
| 2026-05-15 | 1.0370元 | 1.2470元 |
| 2026-05-14 | 1.0440元 | 1.2540元 |
| 2026-05-13 | 1.0590元 | 1.2690元 |
| 2026-05-12 | 1.0570元 | 1.2670元 |
| 2026-05-11 | 1.0770元 | 1.2870元 |
| 2026-05-08 | 1.0690元 | 1.2790元 |
| 2026-05-07 | 1.0730元 | 1.2830元 |
| 2026-05-06 | 1.0700元 | 1.2800元 |
| 2026-04-30 | 1.0510元 | 1.2610元 |
| 2026-04-29 | 1.0470元 | 1.2570元 |
| 2026-04-28 | 1.0350元 | 1.2450元 |
| 2026-04-27 | 1.0460元 | 1.2560元 |
| 2026-04-24 | 1.0420元 | 1.2520元 |
| 2026-04-23 | 1.0430元 | 1.2530元 |
| 2026-04-22 | 1.0510元 | 1.2610元 |
| 2026-04-21 | 1.0400元 | 1.2500元 |
| 2026-04-20 | 1.0440元 | 1.2540元 |
| 2026-04-17 | 1.0420元 | 1.2520元 |
| 2026-04-16 | 1.0360元 | 1.2460元 |
| 2026-04-15 | 1.0180元 | 1.2280元 |
| 2026-04-14 | 1.0180元 | 1.2280元 |
| 2026-04-13 | 1.0060元 | 1.2160元 |
| 2026-04-10 | 1.0090元 | 1.2190元 |
| 2026-04-09 | 1.0150元 | 1.2250元 |
| 2026-04-08 | 1.0150元 | 1.2250元 |
| 2026-04-07 | 0.9840元 | 1.1940元 |
| 2026-04-03 | 0.9820元 | 1.1920元 |
| 2026-04-02 | 0.9790元 | 1.1890元 |
| 2026-04-01 | 0.9920元 | 1.2020元 |
| 2026-03-31 | 0.9770元 | 1.1870元 |
| 2026-03-30 | 1.0010元 | 1.2110元 |
| 2026-03-27 | 1.0080元 | 1.2180元 |
| 2026-03-26 | 1.0030元 | 1.2130元 |