中海可转债债券C(000004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9820元 | 1.1920元 |
| 2026-04-02 | 0.9790元 | 1.1890元 |
| 2026-04-01 | 0.9920元 | 1.2020元 |
| 2026-03-31 | 0.9770元 | 1.1870元 |
| 2026-03-30 | 1.0010元 | 1.2110元 |
| 2026-03-27 | 1.0080元 | 1.2180元 |
| 2026-03-26 | 1.0030元 | 1.2130元 |
| 2026-03-25 | 1.0190元 | 1.2290元 |
| 2026-03-24 | 1.0120元 | 1.2220元 |
| 2026-03-23 | 0.9910元 | 1.2010元 |
| 2026-03-20 | 0.9970元 | 1.2070元 |
| 2026-03-19 | 1.0020元 | 1.2120元 |
| 2026-03-18 | 1.0200元 | 1.2300元 |
| 2026-03-17 | 1.0140元 | 1.2240元 |
| 2026-03-16 | 1.0290元 | 1.2390元 |
| 2026-03-13 | 1.0360元 | 1.2460元 |
| 2026-03-12 | 1.0500元 | 1.2600元 |
| 2026-03-11 | 1.0570元 | 1.2670元 |
| 2026-03-10 | 1.0520元 | 1.2620元 |
| 2026-03-09 | 1.0420元 | 1.2520元 |
| 2026-03-06 | 1.0440元 | 1.2540元 |
| 2026-03-05 | 1.0460元 | 1.2560元 |
| 2026-03-04 | 1.0500元 | 1.2600元 |
| 2026-03-03 | 1.0530元 | 1.2630元 |
| 2026-03-02 | 1.0850元 | 1.2950元 |
| 2026-02-27 | 1.0850元 | 1.2950元 |
| 2026-02-26 | 1.0900元 | 1.3000元 |
| 2026-02-25 | 1.1050元 | 1.3150元 |
| 2026-02-24 | 1.1000元 | 1.3100元 |
| 2026-02-13 | 1.0890元 | 1.2990元 |
| 2026-02-12 | 1.0930元 | 1.3030元 |
| 2026-02-11 | 1.0830元 | 1.2930元 |
| 2026-02-10 | 1.0870元 | 1.2970元 |
| 2026-02-09 | 1.0880元 | 1.2980元 |
| 2026-02-06 | 1.0780元 | 1.2880元 |
| 2026-02-05 | 1.0670元 | 1.2770元 |
| 2026-02-04 | 1.0730元 | 1.2830元 |
| 2026-02-03 | 1.0850元 | 1.2950元 |
| 2026-02-02 | 1.0490元 | 1.2590元 |
| 2026-01-30 | 1.0870元 | 1.2970元 |
| 2026-01-29 | 1.1160元 | 1.3260元 |
| 2026-01-28 | 1.1390元 | 1.3490元 |
| 2026-01-27 | 1.1270元 | 1.3370元 |
| 2026-01-26 | 1.1200元 | 1.3300元 |
| 2026-01-23 | 1.1360元 | 1.3460元 |
| 2026-01-22 | 1.1190元 | 1.3290元 |
| 2026-01-21 | 1.1080元 | 1.3180元 |
| 2026-01-20 | 1.0870元 | 1.2970元 |
| 2026-01-19 | 1.1020元 | 1.3120元 |
| 2026-01-16 | 1.0950元 | 1.3050元 |