中海可转债债券C(000004) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 9,297.82万 | 9,335.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 7,277.71万 | 7,142.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 8,682.84万 | 9,679.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 9,072.08万 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 3,560.06万 | 4,362.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 3,538.79万 | 4,548.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 2,033.89万 | 2,715.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,038.97万 | 2,762.83万元 | -- |