估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中海可转债债券C
(000004.jj )
中海基金管理有限公司
申
基金经理
梅寓寒
基金类型
债券型
成立日期
2013-03-20
总资产规模
6,899.12万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0110
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.31%
(6664 / 7335)
相关基金:
主从基金:
中海可转债债券(000003)
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中海可转债债券C(000004) - 历史资产组合