中海可转债债券C (000004.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理梅寓寒基金类型债券型成立日期2013-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0030元 (2026-07-10) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6680 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海可转债债券(000003) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中海可转债债券C(000004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0030元 | 1.2130元 |
| 2026-07-09 | 1.0150元 | 1.2250元 |
| 2026-07-08 | 1.0130元 | 1.2230元 |
| 2026-07-07 | 1.0210元 | 1.2310元 |
| 2026-07-06 | 1.0340元 | 1.2440元 |
| 2026-07-03 | 1.0310元 | 1.2410元 |
| 2026-07-02 | 1.0310元 | 1.2410元 |
| 2026-07-01 | 1.0470元 | 1.2570元 |
| 2026-06-30 | 1.0500元 | 1.2600元 |
| 2026-06-29 | 1.0150元 | 1.2250元 |
| 2026-06-26 | 1.0110元 | 1.2210元 |
| 2026-06-25 | 1.0210元 | 1.2310元 |
| 2026-06-24 | 1.0370元 | 1.2470元 |
| 2026-06-23 | 1.0180元 | 1.2280元 |
| 2026-06-22 | 1.0400元 | 1.2500元 |
| 2026-06-18 | 1.0450元 | 1.2550元 |
| 2026-06-17 | 1.0530元 | 1.2630元 |
| 2026-06-16 | 1.0560元 | 1.2660元 |
| 2026-06-15 | 1.0460元 | 1.2560元 |
| 2026-06-12 | 1.0170元 | 1.2270元 |
| 2026-06-11 | 0.9990元 | 1.2090元 |
| 2026-06-10 | 0.9960元 | 1.2060元 |
| 2026-06-09 | 1.0130元 | 1.2230元 |
| 2026-06-08 | 1.0000元 | 1.2100元 |
| 2026-06-05 | 1.0160元 | 1.2260元 |
| 2026-06-04 | 1.0250元 | 1.2350元 |
| 2026-06-03 | 1.0360元 | 1.2460元 |
| 2026-06-02 | 1.0390元 | 1.2490元 |
| 2026-06-01 | 1.0280元 | 1.2380元 |
| 2026-05-29 | 1.0250元 | 1.2350元 |
| 2026-05-28 | 1.0420元 | 1.2520元 |
| 2026-05-27 | 1.0290元 | 1.2390元 |
| 2026-05-26 | 1.0320元 | 1.2420元 |
| 2026-05-25 | 1.0370元 | 1.2470元 |
| 2026-05-22 | 1.0430元 | 1.2530元 |
| 2026-05-21 | 1.0400元 | 1.2500元 |
| 2026-05-20 | 1.0580元 | 1.2680元 |
| 2026-05-19 | 1.0580元 | 1.2680元 |
| 2026-05-18 | 1.0420元 | 1.2520元 |
| 2026-05-15 | 1.0370元 | 1.2470元 |
| 2026-05-14 | 1.0440元 | 1.2540元 |
| 2026-05-13 | 1.0590元 | 1.2690元 |
| 2026-05-12 | 1.0570元 | 1.2670元 |
| 2026-05-11 | 1.0770元 | 1.2870元 |
| 2026-05-08 | 1.0690元 | 1.2790元 |
| 2026-05-07 | 1.0730元 | 1.2830元 |
| 2026-05-06 | 1.0700元 | 1.2800元 |
| 2026-04-30 | 1.0510元 | 1.2610元 |
| 2026-04-29 | 1.0470元 | 1.2570元 |
| 2026-04-28 | 1.0350元 | 1.2450元 |