中海可转债债券C (000004.jj ) 中海基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2013-03-20总资产规模9,297.82万元 (2025-12-31) 基金净值1.0780元 (2026-02-06) 基金经理梅寓寒管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (5964 / 7207)
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中海可转债债券C(000004) - 历史分红派息及拆分数据列表

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