越秀房产信托基金
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( 00405.hk)
市盈率-6.78市净率0.28股息率7.24%上市时间2005-12-21股价0.86港币涨跌幅0%成交金额97.70万港币换手率0.02%市值44.84亿港币H股市值44.84亿港币总股本52.14亿H股本52.14亿每手股数1,000上市至今年化投资收益率0.35%港股通持仓占H股比例0.003% (13.32万港币2025-12-30) 累计做空占H股比例0%信托契约根据信託契约分派可分派收入总额加上若干额外项目。
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越秀房产信托基金(00405) - 历史股本变动

最后更新于:2025-09-03

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公告日期变动日期总股本变动比例变动原因
2025-09-022025-09-0352.14亿--支付管理人費用
2025-09-012025-08-3151.41亿--定期報告
--2025-08-1451.41亿--
2025-05-022025-04-3051.41亿--定期報告
--2025-04-2850.91亿--
2025-04-012025-04-0251.41亿--支付管理 人費用
2025-04-012025-03-3150.91亿--定期報告
--2025-03-1750.91亿--
2025-01-022024-12-3150.91亿--定期報告
2024-09-032024-09-0450.71亿--支付管理人 費用
2024-09-022024-08-3149.96亿--定期報告
--2024-08-1549.96亿--
2024-05-022024-04-3049.96亿--定期報告
--2024-04-2949.16亿--
2024-03-242024-03-2549.96亿--支付管理人費用
--2024-03-0749.16亿--
2024-01-022023-12-3149.16亿--定期報告
2023-09-042023-08-3148.94亿--定期報告
--2023-08-1548.34亿--
2023-05-022023-04-3048.34亿--定期報告
--2023-04-2547.84亿--
2023-03-242023-03-2548.34亿--發行基金單位
--2023-03-0947.84亿--
2023-01-032022-12-3147.84亿--定期報告
--2022-08-0446.72亿--
--2022-03-0734.17亿--
--2021-08-0933.19亿--
--2021-03-0433.03亿--
--2020-08-0632.20亿--
--2020-03-0532.06亿--
--2019-08-0131.20亿--
--2019-02-2531.06亿--
--2018-08-0230.27亿--
--2018-02-1330.14亿--
--2017-08-0929.36亿--
--2017-02-1429.22亿--
--2016-08-0328.45亿--
--2016-02-2328.29亿--
--2015-07-2828.15亿--
--2015-02-1328.00亿--
--2014-08-1327.85亿--
--2014-03-1327.67亿--
--2013-08-1327.52亿--
--2013-03-1327.43亿--
--2008-08-2910.66亿--
--2006-05-0310.00亿--