越秀房产信托基金(00405) - 历史分红派息列表
最后更新于：2025-10-24
需要注意分红率的算法，例如：2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红，包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
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| 公告日期 | 分红方案(每10股) | 除净日 | 分红到账日 | 财报时间 | 分红金额 累计 35.95亿港币 | 归属于母公司普通股股东的净利润 累计 5.56亿港币 | 分红率 累计 646.14% | 年度分红率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分红 | ||||||||
| 2025-08-14 | 不计入累计 0.3610港币 | 2025-09-09 | 2025-10-24 | 2025-06 中报 | 1.86亿港币 | -3.22亿元 * 1.096 = -3.53亿港币 (2025-06-30) | 0% | 0% |
| 2025-03-17 | 0.2730港币 | 2025-04-08 | 2025-05-23 | 2024-12 年报 | 1.39亿港币 | -3.21亿元 * 1.063 = -3.41亿港币 (2024-12-31) | 0% | 0% |
| 2024-08-15 | 0.3980港币 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 2024-06 中报 | 1.99亿港币 | -3.21亿元 * 1.063 = -3.41亿港币 (2024-12-31) | 0% | |
| 2024-03-07 | 0.3280港币 | 2024-04-09 | 2024-05-24 | 2023-12 年报 | 1.61亿港币 | 462.50万元 * 1.101 = 509.12万港币 (2023-12-31) | 31.67倍 | 87.02倍 |
| 2023-08-15 | 0.5830港币 | 2023-09-12 | 2023-10-26 | 2023-06 中报 | 2.82亿港币 | 462.50万元 * 1.101 = 509.12万港币 (2023-12-31) | 55.35倍 | |
| 2023-03-09 | 0.4480港币 | 2023-04-11 | 2023-05-25 | 2022-12 年报 | 2.14亿港币 | -5.29亿元 * 1.121 = -5.93亿港币 (2022-12-31) | 0% | 0% |
| 2022-08-04 | 0.8470港币 | 2022-09-13 | 2022-10-21 | 2022-06 中报 | 3.96亿港币 | -5.29亿元 * 1.121 = -5.93亿港币 (2022-12-31) | 0% | |
| 2022-03-07 | 1.2130港币 | 2022-04-11 | 2022-05-26 | 2021-12 年报 | 5.64亿港币 | 6.45亿元 * 1.223 = 7.89亿港币 (2021-12-31) | 71.54% | 137.49% |
| 2021-10-24 | (特殊股息) 0.3120港币 | 2021-12-08 | 2022-02-08 | 2021-10-24 | 1.04亿港币 | 6.45亿元 * 1.223 = 7.89亿港币 (2021-12-31) | 13.20% | |
| 2021-08-09 | 1.0250元 | 2021-09-13 | 2021-10-22 | 2021-06 中报 | 3.40亿元 | 6.45亿元 * 1.223 = 7.89亿港币 (2021-12-31) | 52.75% | |
| 2021-03-04 | 0.9990元 | 2021-04-14 | 2021-05-26 | 2020-12 年报 | 3.30亿元 | 5.87亿元 * 1.186 = 6.96亿港币 (2020-12-31) | 56.20% | 167.61% |
| 2020-08-06 | 0.9900元 | 2020-09-11 | 2020-10-23 | 2020-06 中报 | 3.19亿元 | 5.87亿元 * 1.186 = 6.96亿港币 (2020-12-31) | 54.29% | |
| 2020-03-05 | 1.0460元 | 2020-04-14 | 2020-05-26 | 2020-03-05 | 3.35亿元 | 5.87亿元 * 1.186 = 6.96亿港币 (2020-12-31) | 57.11% |
| 公告日期 | 除净日 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|
| 没有相关数据. |