越秀房产信托基金港股通空官网 ( 00405.hk)	市盈率	-6.84	市净率	0.28	股息率	7.18%	上市时间2005-12-21股价0.86港币涨跌幅0%成交金额252.75万港币换手率0.06%市值45.23亿港币H股市值45.23亿港币总股本52.59亿H股本52.59亿每手股数1,000上市至今年化投资收益率0.35%港股通持仓占H股比例0.003% (13.19万港币2026-02-25) 累计做空占H股比例0%信托契约根据信託契约分派可分派收入总额加上若干额外项目。
所属指数指数纳入纳出	恒生综合小型股指数 (0.17%) 恒生综合中小型股指数 (0.04%) (共2个)
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越秀房产信托基金(00405) - 历史互联互通持仓和股价走势图

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股本计算采用流通H股。净买入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓

日期	净买入股数	成交占比	净买入金额	持仓金额(比例)	股价(涨跌幅)	净买入股数排名
02-27 (周五)	--	--	--	-- (--)	0.86港币 (0%)
02-26 (周四)	--	--	--	-- (--)	0.86港币 (0%)
02-25 (周三)	0	0%	0港币	13.19万港币 (0%)	0.86港币 (1.18%)	-- (315/1044)
02-24 (周二)	0	0%	0港币	13.03万港币 (0%)	0.85港币 (-1.16%)
02-23 (周一)	0	0%	0港币	13.19万港币 (0%)	0.86港币 (1.18%)
02-20 (周五)	0	0%	0港币	13.03万港币 (0%)	0.85港币 (1.19%)
02-16 (周一)	0	0%	0港币	12.88万港币 (0%)	0.84港币 (0%)
近5个交易日	0	0%	0港币	净收益率: 1.20%	(2.38%)	0% (343/1044)
02-13 (周五)	0	0%	0港币	12.88万港币 (0%)	0.84港币 (-1.18%)
02-12 (周四)	0	0%	0港币	13.03万港币 (0%)	0.85港币 (1.19%)
02-11 (周三)	0	0%	0港币	12.88万港币 (0%)	0.84港币 (-1.18%)
02-10 (周二)	0	0%	0港币	13.03万港币 (0%)	0.85港币 (0%)
02-09 (周一)	0	0%	0港币	13.03万港币 (0%)	0.85港币 (1.19%)
02-06 (周五)	0	0%	0港币	12.88万港币 (0%)	0.84港币 (-1.18%)
02-05 (周四)	-161.00股	0%	-137.00港币	13.03万港币 (0%)	0.85港币 (0%)
02-04 (周三)	0	0%	0港币	13.05万港币 (0%)	0.85港币 (0%)
02-03 (周二)	0	0%	0港币	13.05万港币 (0%)	0.85港币 (0%)
02-02 (周一)	0	0%	0港币	13.05万港币 (0%)	0.85港币 (0%)
01-30 (周五)	-550.00股	-0.02%	-466.00港币	13.05万港币 (0%)	0.85港币 (0%)
01-29 (周四)	0	0%	0港币	13.10万港币 (0%)	0.85港币 (0%)
01-28 (周三)	0	0%	0港币	13.10万港币 (0%)	0.85港币 (0%)
01-27 (周二)	0	0%	0港币	13.10万港币 (0%)	0.85港币 (1.19%)
01-26 (周一)	0	0%	0港币	12.94万港币 (0%)	0.84港币 (-1.18%)
近20个交易日	-711.00股	0%	-603.00港币	净收益率: -1.43%	(1.18%)	0% (399/1044)
近1个交易日	0	0%	0港币	净收益率: 0.02%	(1.18%)	0% (315/1044)
近60个交易日	-2,552.00股	0%	-2,198.00港币	净收益率: 0.15%	(-3.37%)	0% (365/1044)
近120个交易日	-3,711.00股	0%	-3,273.00港币	净收益率: 2.51%	(-4.88%)	0% (379/1044)
近240个交易日	-1.07万股	0%	-9,158.00港币	净收益率: -0.44%	(3.06%)	-0.0002% (426/1044)