国证钢铁 (399440.sz)A股通融申派氏加权编制方案单张 | ( 市盈率 31.90 | 市净率 1.11 | 股息率 1.84% )·市值加权 | 发布时间2014-12-30样本数40调样频率半年类型行业收盘点位1,409.72点位涨跌幅-3.82%成交金额167.89亿元市值9,311.41亿元A股市值9,097.07亿元流通市值8,473.50亿元自由流通市值3,693.34亿元A股场内基金资产规模854.80万元前十大权重59.45%发布以来年化涨跌幅-1.32%有数据以来全收益年化涨跌幅1.33%陆股通持仓金额占市值比例1.79% (175.14亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.79% (融资余额171.29亿元融券余额1.23亿元2026-03-20) | |
| 国证钢铁行业指数参照国证行业分类标准，选取归属于黑色金属行业的规模和流动性突出的证券构成指数样本，反映了黑色金属行业上市公司的整体收益表现，向市场提供细分行业的指数化投资标的。选取归属于黑色金属行业的规模和流动性突出的证券构成指数样本®基础数据源自国证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
| 备注 (3) | 双击编辑备注 | ||||
国证钢铁(399440) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-20
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国证钢铁 | -- | 2014-12-30 | 9.79亿元 | -- | -3.82% (1,409.72) | 2026-03-20 | -1.28% | -4.28% | 2.34% | 10.03% | 18.44% | 32.08% | 21.43% | 14.55% | 32.78% | 1.33% | -- | -- | ||
| 1 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 012810.jj | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2022-08-03) | 2021-07-19 | 4.38亿元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-08-07 | -1.40% (1.0113) 2026-03-20 | 2026-03-20 | -1.33% | -4.11% | 2.01% | 8.82% | 16.52% | 28.83% | 18.56% | -- | -- | 0.24% | -0.05% | -1.92% | |
| 2 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 502023.sh | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2022-08-03) | 2015-08-13 | 3.40亿元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-08-07 | -1.41% (1.8446) 2026-03-20 | 2026-03-20 | -1.31% | -4.10% | 2.03% | 8.88% | 16.63% | 29.08% | 18.85% | 14.57% | 47.02% | 2.62% | -0.03% | -1.81% | |
| 3 | 国联钢铁A 168203.sz | 国联基金管理有限公司 陈薪羽 (2023-08-31) 杜超 (2023-10-20) | 2015-06-19 | 1.26亿元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-26 | -1.50% (1.3800) 2026-03-20 | 2026-03-20 | -1.00% | -4.17% | 2.37% | 9.70% | 17.35% | 29.70% | 19.79% | 19.90% | 20.62% | -4.76% | 0.27% | -1.09% | |
| 4 | 国联钢铁C 016815.jj | 国联基金管理有限公司 陈薪羽 (2023-08-31) 杜超 (2023-10-20) | 2022-09-28 | 7,580.72万元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-26 | -1.44% (1.3670) 2026-03-20 | 2026-03-20 | -1.09% | -4.14% | 2.32% | 9.62% | 17.04% | 29.08% | 18.87% | -- | -- | 6.79% | 0.19% | -1.40% |