深证100 (399330.sz)A股通融派氏加权编制方案单张 | ( 市盈率 23.91 | 市净率 2.76 | 股息率 2.08% )·市值加权 | 发布时间2006-01-24样本数100调样频率半年类型规模收盘点位5,353.84点位涨跌幅-1.24%成交金额3,463.60亿元市值14.92万亿元A股市值14.06万亿元流通市值12.68万亿元自由流通市值7.54万亿元前十大权重39.36%发布以来年化涨跌幅9.23%有数据以来全收益年化涨跌幅10.93%陆股通持仓金额占市值比例4.96% (6,391.77亿元2025-06-30) 融资融券余额占市值比例1.82% (融资余额2,625.94亿元融券余额9.92亿元2025-08-26) | |
| 深证100由深圳证券市场中市值大、流动性好的100只股票组成，定位旗舰型指数，表征创新型、成长型龙头企业。剔除成交额后10%的股票，选取总市值排名前100名®基础数据源自国证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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深证100(399330) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-08-26
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深证100 | -- | 2006-01-24 | 154.56亿元 | -- | -1.24% (5,353.84) | 2025-08-26 | 18.41% | 11.65% | 23.03% | 15.09% | 48.03% | -5.48% | -12.49% | 4.00% | 41.62% | 10.93% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达深证100ETF 159901.sz | 易方达基金管理有限公司 成曦 (2016-05-07) 刘树荣 (2017-07-18) | 2006-03-24 | 72.65亿 2025-08-26 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-26 | 0.19% (3.2782) 2025-08-26 | 2025-08-26 | 18.35% | 11.66% | 23.03% | 15.07% | 47.75% | 21.79% | 2.74% | -4.46% | 81.72% | 10.04% | -0.06% | -0.27% | |
| 2 | 融通深证100指数A/B 161604.jj | 融通基金管理有限公司 何天翔 (2014-10-25) | 2003-09-30 | 43.15亿 2025-06-30 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-02-21 | -1.16% (1.5350) 2025-08-27 | 2025-08-27 | 15.34% | 9.64% | 20.87% | 12.37% | 43.39% | 18.04% | -0.08% | -8.37% | 63.66% | 8.13% | -- | -- | |
| 3 | 易方达深证100ETF联接A 110019.jj | 易方达基金管理有限公司 刘树荣 (2017-07-18) | 2009-12-01 | 11.73亿 2025-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-08 | 0.18% (1.6278) 2025-08-26 | 2025-08-26 | 17.40% | 11.02% | 21.71% | 14.31% | 45.17% | 21.03% | 3.20% | -2.45% | 86.35% | 3.14% | -1.01% | -2.86% | |
| 4 | 方正富邦深证100ETF 159961.sz | 方正富邦基金管理有限公司 吴昊 (2018-11-02) 于润泽 (2023-07-31) | 2018-11-02 | 4.58亿 2025-08-26 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-03-20 | -1.23% (1.9331) 2025-08-27 | 2025-08-27 | 16.57% | 10.19% | 22.15% | 13.38% | 47.00% | 20.60% | 2.42% | -2.79% | -- | 10.11% | -- | -- | |
| 5 | 方正富邦深证100ETF联接A 006687.jj | 方正富邦基金管理有限公司 于润泽 (2023-07-31) | 2019-01-24 | 3.49亿 2025-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-05-23 | -1.15% (1.5951) 2025-08-27 | 2025-08-27 | 15.56% | 9.61% | 20.80% | 12.57% | 43.86% | 19.46% | 2.52% | -1.74% | -- | 7.34% | -- | -- | |
| 6 | 银华深证100指数 161812.sz | 银华基金管理股份有限公司 张凯 (2019-08-29) 杨腾 (2021-11-29) | 2010-05-07 | 2.93亿 2025-06-30 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-02-14 | -1.28% (1.2310) 2025-08-27 | 2025-08-27 | 15.05% | 8.94% | 19.98% | 11.91% | 43.47% | 17.69% | 0.08% | -10.86% | 58.44% | 3.31% | -- | -- | |
| 7 | 招商深证100指数A 217016.jj | 招商基金管理有限公司 侯昊 (2017-09-05) | 2010-06-22 | 2.51亿 2025-06-30 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2025-06-20 | -1.18% (2.0680) 2025-08-27 | 2025-08-27 | 16.40% | 9.75% | 21.21% | 13.07% | 48.16% | 23.10% | 5.70% | 2.51% | 111.45% | 4.90% | -- | -- | |
| 8 | 国投瑞银深证100指数（LOF） 161227.sz | 国投瑞银基金管理有限公司 赵建 (2015-08-14) | 2015-08-14 | 2.12亿 2025-06-30 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2025-06-27 | 0.17% (1.4376) 2025-08-26 | 2025-08-26 | 17.24% | 11.11% | 21.87% | 14.32% | 44.05% | 20.50% | 3.35% | -0.10% | 93.23% | 3.75% | -1.17% | -3.98% | |
| 9 | 南方深证100ETF 159212.sz | 南方基金管理股份有限公司 龚涛 (2025-03-27) 赵卓雄 (2025-03-27) | 2025-03-28 | 2.02亿 2025-08-26 | -- | 0.20% (1.2872) 2025-08-26 | 2025-08-26 | -- | 11.71% | 23.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.72% | -- | -- | |
| 10 | 易方达深证100ETF联接C 004742.jj | 易方达基金管理有限公司 刘树荣 (2017-07-18) | 2017-06-05 | 1.92亿 2025-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-08 | 0.18% (1.6087) 2025-08-26 | 2025-08-26 | 17.21% | 11.00% | 21.64% | 14.17% | 44.82% | 20.43% | 2.44% | -3.66% | -- | 5.72% | -1.20% | -3.20% | |
| 11 | 方正富邦深证100ETF联接C 006688.jj | 方正富邦基金管理有限公司 于润泽 (2023-07-31) | 2019-01-24 | 0.99亿 2025-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-05-23 | -1.16% (1.5308) 2025-08-27 | 2025-08-27 | 15.26% | 9.58% | 20.68% | 12.34% | 43.28% | 18.50% | 1.30% | -3.69% | -- | 6.67% | -- | -- | |
| 12 | 深证100ETF永赢 159721.sz | 永赢基金管理有限公司 刘庭宇 (2023-08-14) | 2021-06-17 | 0.91亿 2025-08-26 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2024-12-31 | -1.24% (0.9263) 2025-08-27 | 2025-08-27 | 21.48% | 10.30% | 22.51% | 11.95% | 61.15% | 37.39% | 19.63% | -- | -- | -1.81% | -- | -- | |
| 13 | 建信深证100指数增强 530018.jj | 建信基金管理有限责任公司 梁洪昀 (2012-03-16) | 2012-03-16 | 0.91亿 2025-06-30 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-06-27 | -1.23% (2.4517) 2025-08-27 | 2025-08-27 | 17.72% | 9.63% | 20.66% | 13.47% | 44.12% | 19.82% | 7.22% | 0.37% | 104.87% | 6.90% | -- | -- | |
| 14 | 富国深证100ETF 159211.sz | 富国基金管理有限公司 殷钦怡 (2025-04-02) | 2025-04-03 | 0.74亿 2025-08-26 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-04-07 | 0.20% (1.2764) 2025-08-26 | 2025-08-26 | -- | 11.49% | 22.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.64% | -- | -- | |
| 15 | 广发深证100ETF 159576.sz | 广发基金管理有限公司 刘杰 (2024-07-04) | 2023-12-22 | 0.73亿 2025-08-26 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-10 | -1.23% (1.3646) 2025-08-27 | 2025-08-27 | 17.30% | 10.28% | 22.31% | 13.85% | 49.10% | -- | -- | -- | -- | 21.02% | -- | -- | |
| 16 | 深证100ETF华安 159706.sz | 华安基金管理有限公司 刘璇子 (2021-12-09) | 2021-12-09 | 0.54亿 2025-08-26 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-27 | 0.18% (0.8288) 2025-08-26 | 2025-08-26 | 17.71% | 11.29% | 22.35% | 14.55% | 46.25% | 21.26% | 2.52% | -- | -- | -4.93% | -0.69% | -1.78% | |
| 17 | 招商深证100ETF 159975.sz | 招商基金管理有限公司 刘重杰 (2019-11-07) | 2019-11-07 | 0.54亿 2025-08-26 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2025-03-21 | -1.23% (0.6681) 2025-08-27 | 2025-08-27 | 16.98% | 10.05% | 21.94% | 13.26% | 48.07% | 22.70% | 5.26% | 7.49% | -- | 7.56% | -- | -- | |
| 18 | 招商深证100指数C 004408.jj | 招商基金管理有限公司 侯昊 (2017-09-05) | 2017-08-18 | 0.50亿 2025-06-30 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2025-06-20 | -1.17% (2.0037) 2025-08-27 | 2025-08-27 | 16.10% | 9.72% | 21.09% | 12.84% | 47.57% | 22.11% | 4.44% | 0.48% | -- | 5.85% | -- | -- | |
| 19 | 广发深证100ETF联接A 162714.jj | 广发基金管理有限公司 刘杰 (2024-07-04) | 2012-05-07 | 0.34亿 2025-06-30 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-05-26 | -1.21% (1.4092) 2025-08-27 | 2025-08-27 | 16.04% | 9.69% | 20.85% | 12.82% | 44.73% | 18.61% | -1.21% | -10.29% | 71.52% | 4.39% | -- | -- | |
| 20 | 华宝深证100指数发起A 023555.jj | 华宝基金管理有限公司 蒋俊阳 (2025-04-15) | 2025-04-18 | 0.21亿 2025-06-30 | -- | 0.16% (1.2493) 2025-08-26 | 2025-08-26 | -- | 10.90% | 21.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.88% | -- | -- | |
| 21 | 深100P 159969.sz | 银华基金管理股份有限公司 谭跃峰 (2021-12-29) | 2019-06-28 | 0.18亿 2025-08-26 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2025-04-25 | 0.19% (1.3841) 2025-08-26 | 2025-08-26 | 17.64% | 11.26% | 22.19% | 14.54% | 45.30% | 19.69% | 0.93% | -7.09% | -- | 5.45% | -0.77% | -2.73% | |
| 22 | 广发深证100ETF联接C 009472.jj | 广发基金管理有限公司 刘杰 (2024-07-04) | 2020-05-26 | 0.17亿 2025-06-30 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-05-26 | -1.21% (1.3946) 2025-08-27 | 2025-08-27 | 15.89% | 9.67% | 20.79% | 12.70% | 44.43% | 18.13% | -1.81% | -11.20% | -- | 2.36% | -- | -- | |
| 23 | 融通深证100ETF 159219.sz | 融通基金管理有限公司 何天翔 (2014-10-25) 熊俊杰 (2025-04-24) | 2025-04-24 | 0.15亿 2025-08-26 | -- | -1.23% (1.2085) 2025-08-27 | 2025-08-27 | -- | 9.81% | 21.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.85% | -- | -- | |
| 24 | 大成深证100ETF 159216.sz | 大成基金管理有限公司 刘淼 (2025-04-02) | 2025-04-03 | 0.14亿 2025-08-26 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-04-12 | -1.21% (1.2961) 2025-08-27 | 2025-08-27 | -- | 10.15% | 21.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.64% | -- | -- | |
| 25 | 深100ETF工银 159970.sz | 工银瑞信基金管理有限公司 李锐敏 (2025-02-07) | 2019-12-19 | 0.13亿 2025-08-26 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2025-03-21 | -1.21% (5.4658) 2025-08-27 | 2025-08-27 | 16.29% | 10.07% | 21.94% | 13.12% | 45.17% | 19.08% | 1.03% | -7.86% | -- | 3.20% | -- | -- | |
| 26 | 华安深证100ETF发起式联接A 017637.jj | 华安基金管理有限公司 刘璇子 (2021-12-09) | 2024-07-26 | 0.12亿 2025-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-27 | 0.16% (1.3775) 2025-08-26 | 2025-08-26 | 16.67% | 10.58% | 20.81% | 13.74% | 42.81% | -- | -- | -- | -- | 33.14% | -1.74% | -5.22% | |
| 27 | 华宝深证100指数发起C 023556.jj | 华宝基金管理有限公司 蒋俊阳 (2025-04-15) | 2025-04-18 | 0.09亿 2025-06-30 | -- | 0.17% (1.2484) 2025-08-26 | 2025-08-26 | -- | 10.88% | 21.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.79% | -- | -- | |
| 28 | 宝盈祥瑞混合A 000639.jj | 宝盈基金管理有限公司 蔡丹 (2021-06-12) 阳之璇 (2025-01-25) | 2014-05-21 | 0.05亿 2025-06-30 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-01-25 | -0.19% (1.1613) 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1.68% | 0.56% | 1.55% | 1.59% | 3.76% | 3.98% | 4.62% | 5.48% | 6.84% | 3.79% | -- | -- | |
| 29 | 易方达深证100ETF联接Y 022923.jj | 易方达基金管理有限公司 刘树荣 (2017-07-18) | 2024-12-16 | 0.01亿 2025-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-08 | 0.17% (1.6277) 2025-08-26 | 2025-08-26 | 17.39% | 11.02% | 21.72% | 14.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.34% | -1.02% | -- | |
| 30 | 华安深证100ETF发起式联接C 017638.jj | 华安基金管理有限公司 刘璇子 (2021-12-09) | 2024-07-26 | 0.01亿 2025-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-27 | 0.16% (1.3695) 2025-08-26 | 2025-08-26 | 16.48% | 10.55% | 20.74% | 13.60% | 42.01% | -- | -- | -- | -- | 32.43% | -1.92% | -6.02% | |
| 31 | 南方深证100ETF联接A 024142.jj | 南方基金管理股份有限公司 龚涛 (2025-03-27) 赵卓雄 (2025-03-27) | 2025-05-23 | -- | -- | 0.19% (1.1834) 2025-08-26 | 2025-08-26 | -- | 10.76% | 18.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.34% | -- | -- | |
| 32 | 南方深证100ETF联接C 024143.jj | 南方基金管理股份有限公司 龚涛 (2025-03-27) 赵卓雄 (2025-03-27) | 2025-05-23 | -- | -- | 0.18% (1.1827) 2025-08-26 | 2025-08-26 | -- | 10.74% | 18.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.27% | -- | -- | |
| 33 | 富国深证100ETF联接A 024146.jj | 张圣贤 (2025-06-18) | 2025-06-20 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-20 | 0.20% (1.1768) 2025-08-26 | 2025-08-26 | -- | 10.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.68% | -- | -- | |
| 34 | 富国深证100ETF联接C 024147.jj | 张圣贤 (2025-06-18) | 2025-06-20 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-20 | 0.20% (1.1763) 2025-08-26 | 2025-08-26 | -- | 10.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.63% | -- | -- |
