中证医药 (000933.sh)A股通融申分级靠档加权单张 | ( 市盈率 30.88 | 市净率 3.14 | 股息率 1.54% )·市值加权 | 发布时间2009-07-03样本数75调样频率半年类型行业热点收盘点位8,215.97点位涨跌幅-0.12%成交金额505.34亿元市值3.96万亿元A股市值3.49万亿元流通市值3.33万亿元自由流通市值1.93万亿元A股场内基金资产规模24.43亿元前十大权重43.35%发布以来年化涨跌幅4.28%有数据以来全收益年化涨跌幅4.84%陆股通持仓金额占市值比例3.04% (1,210.36亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.92% (融资余额753.87亿元融券余额5.95亿元2026-04-01) | |
| 为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证医药(000933) - 场外基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-04-02
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证医药 | -- | 2009-07-03 | 3.24亿元 | -- | -0.12% (8,215.97) | 2026-04-02 | 1.62% | 2.15% | 1.62% | -11.15% | 4.66% | 6.22% | -16.11% | -41.43% | 7.41% | 4.84% | -- | -- | ||
| 1 | 汇添富中证医药ETF联接A 007076.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 过蓓蓓 (2019-03-26) | 2019-03-26 | 1.14亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-20 | -0.12% (0.9382) 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1.54% | 1.99% | 1.54% | -10.62% | 3.98% | 4.98% | -16.31% | -40.65% | -- | -0.90% | -0.08% | -0.68% | |
| 2 | 汇添富中证医药ETF联接C 007077.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 过蓓蓓 (2019-03-26) | 2019-03-26 | 9,044.03万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-20 | -0.11% (0.9124) 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1.45% | 1.97% | 1.45% | -10.79% | 3.58% | 4.16% | -17.30% | -41.81% | -- | -1.30% | -0.17% | -1.08% | |
| 3 | 东财医药C 008552.jj | 东财基金管理有限公司 姚楠燕 (2024-06-26) | 2020-04-10 | 4,789.08万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-09-18 | -0.11% (0.8715) 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1.38% | 1.98% | 1.38% | -10.85% | 4.01% | 4.18% | -16.58% | -36.77% | -- | -2.27% | -0.23% | -0.65% | |
| 4 | 东财医药A 008551.jj | 东财基金管理有限公司 姚楠燕 (2024-06-26) | 2020-04-10 | 4,598.82万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-12-31 | -0.11% (0.8846) 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1.44% | 1.99% | 1.44% | -10.75% | 4.27% | 4.70% | -15.95% | -35.98% | -- | -2.03% | -0.17% | -0.39% | |
| 5 | 鹏华中证医药指数C（LOF） 010366.jj | 鹏华基金管理有限公司 张羽翔 (2021-08-24) | 2020-10-27 | 2,538.54万元 2025-12-31 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2025-08-07 | 3.23% (0.6108) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1.50% | 0.43% | 1.50% | -10.68% | 2.83% | 2.83% | -17.01% | -40.23% | -- | -8.68% | -- | -- |