中证医药 (000933.sh)A股通融申分级靠档加权单张 | ( 市盈率 32.37 | 市净率 3.20 | 股息率 1.51% )·市值加权 | 发布时间2009-07-03样本数75调样频率半年类型行业热点收盘点位8,198.63点位涨跌幅-1.53%成交金额410.00亿元市值3.98万亿元A股市值3.47万亿元流通市值3.23万亿元自由流通市值1.92万亿元A股场内基金资产规模24.12亿元前十大权重43.19%发布以来年化涨跌幅4.31%有数据以来全收益年化涨跌幅4.88%陆股通持仓金额占市值比例3.04% (1,210.36亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.05% (融资余额823.16亿元融券余额4.67亿元2026-01-29) | |
| 为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证医药(000933) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-01-30
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证医药 | -- | 2009-07-03 | 26.00亿元 | -- | -1.53% (8,198.63) | 2026-01-30 | 1.36% | 0.72% | -5.34% | -8.04% | 12.14% | 10.17% | -22.72% | -43.63% | 16.79% | 4.88% | -- | -- | ||
| 1 | 汇添富中证医药卫生ETF 159929.sz | 汇添富基金管理股份有限公司 过蓓蓓 (2015-08-03) | 2013-08-23 | 24.07亿元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-15 | -1.53% (1.3527) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.38% | 0.74% | -5.41% | -8.26% | 11.53% | 8.74% | -24.11% | -44.59% | 11.83% | 2.45% | 0.02% | -0.61% | |
| 2 | 汇添富中证医药ETF联接A 007076.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 过蓓蓓 (2015-08-03) | 2019-03-26 | 1.14亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -1.39% (0.9367) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.37% | 0.77% | -5.03% | -7.71% | 11.01% | 8.69% | -22.50% | -42.81% | -- | -0.95% | 0.01% | -1.13% | |
| 3 | 汇添富中证医药ETF联接C 007077.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 过蓓蓓 (2015-08-03) | 2019-03-26 | 9,044.03万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -1.38% (0.9115) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.35% | 0.74% | -5.12% | -7.89% | 10.57% | 7.82% | -23.42% | -43.94% | -- | -1.34% | -0.02% | -1.57% | |
| 4 | 鹏华中证医药指数(LOF)A 160635.sz | 鹏华基金管理有限公司 张羽翔 (2021-08-24) | 2015-08-17 | 7,399.19万元 2025-12-31 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2025-08-07 | -1.44% (0.9158) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.32% | 0.70% | -5.06% | -7.75% | 10.79% | 7.74% | -22.98% | -42.40% | 3.81% | -1.76% | -0.05% | -1.35% | |
| 5 | 东财医药C 008552.jj | 东财基金管理有限公司 姚楠燕 (2024-06-26) | 2020-04-10 | 4,789.08万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-09-18 | -1.45% (0.8706) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.28% | 0.67% | -5.13% | -7.77% | 11.16% | 7.93% | -22.62% | -38.11% | -- | -2.36% | -0.08% | -0.98% | |
| 6 | 东财医药A 008551.jj | 东财基金管理有限公司 姚楠燕 (2024-06-26) | 2020-04-10 | 4,598.82万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-09-18 | -1.45% (0.8833) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.30% | 0.68% | -5.07% | -7.65% | 11.43% | 8.47% | -22.05% | -37.33% | -- | -2.12% | -0.07% | -0.71% | |
| 7 | 鹏华中证医药指数C（LOF） 010366.jj | 鹏华基金管理有限公司 张羽翔 (2021-08-24) | 2020-10-27 | 2,538.54万元 2025-12-31 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2025-08-07 | -1.44% (0.6097) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.31% | 0.69% | -5.08% | -7.79% | 10.67% | 7.53% | -23.21% | -42.70% | -- | -8.98% | -0.05% | -1.46% |