中证医药 (000933.sh)A股通融申分级靠档加权单张 | ( 市盈率 30.15 | 市净率 2.96 | 股息率 1.71% [1.91%] )·市值加权 | 发布时间2009-07-03样本数70调样频率半年类型行业热点收盘点位7,350.44点位涨跌幅-1.53%成交金额553.15亿元市值3.49万亿元A股市值2.99万亿元流通市值2.85万亿元自由流通市值1.71万亿元A股场内基金资产规模22.18亿元前十大权重45.44%发布以来年化涨跌幅3.53%有数据以来全收益年化涨跌幅3.99%陆股通持仓金额占市值比例3.04% (1,210.36亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.14% (融资余额742.79亿元融券余额5.47亿元2026-06-30) | |
| 为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证医药(000933) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-06-30
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证医药 | -- | 2009-07-03 | 24.10亿元 | -- | -1.53% (7,350.44) | 2026-06-30 | -8.08% | -0.59% | -6.98% | -8.67% | -5.62% | 6.11% | -17.59% | -52.51% | -5.37% | 3.99% | -- | -- | ||
| 1 | 汇添富中证医药卫生ETF(159929) 159929.sz | 汇添富基金管理股份有限公司 过蓓蓓 (2015-08-03) | 2013-08-23 | 22.13亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-30 | -1.48% (1.2270) 2026-06-30 | 2026-06-30 | -8.04% | -0.59% | -6.88% | -8.62% | -5.93% | 5.00% | -18.98% | -53.42% | -8.39% | 1.59% | 0.04% | -0.31% | |
| 2 | 汇添富中证医药ETF联接(007076) 007076.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 过蓓蓓 (2015-08-03) | 2019-03-26 | 1.25亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-20 | -1.38% (0.8549) 2026-06-30 | 2026-06-30 | -7.48% | -0.54% | -6.46% | -8.03% | -5.43% | 5.14% | -17.54% | -51.30% | -- | -2.14% | 0.60% | 0.19% | |
| 3 | 汇添富中证医药ETF联接C 007077.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 过蓓蓓 (2015-08-03) | 2019-03-26 | 1.02亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-20 | -1.39% (0.8305) 2026-06-30 | 2026-06-30 | -7.66% | -0.57% | -6.55% | -8.21% | -5.81% | 4.29% | -18.53% | -52.27% | -- | -2.53% | 0.42% | -0.18% | |
| 4 | 鹏华中证医药指数(LOF)(160635) 160635.sz | 鹏华基金管理有限公司 林嵩 (2026-06-02) | 2015-08-17 | 7,339.11万元 2026-03-31 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2026-06-05 | -1.42% (0.8319) 2026-06-30 | 2026-06-30 | -7.97% | -0.62% | -6.80% | -8.52% | -5.85% | 4.25% | -18.60% | -51.29% | -12.23% | -2.56% | 0.12% | -0.23% | |
| 5 | 东财医药(008551) 008551.jj | 东财基金管理有限公司 姚楠燕 (2024-06-26) | 2020-04-10 | 5,012.08万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-06-27 | -1.39% (0.8031) 2026-06-30 | 2026-06-30 | -7.90% | -0.61% | -6.77% | -8.46% | -5.61% | 4.73% | -17.29% | -48.79% | -- | -3.46% | 0.18% | 0.02% | |
| 6 | 东财医药C 008552.jj | 东财基金管理有限公司 姚楠燕 (2024-06-26) | 2020-04-10 | 4,763.14万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-06-27 | -1.40% (0.7907) 2026-06-30 | 2026-06-30 | -8.02% | -0.63% | -6.83% | -8.57% | -5.85% | 4.22% | -17.91% | -49.43% | -- | -3.70% | 0.07% | -0.22% | |
| 7 | 鹏华中证医药指数C（LOF） 010366.jj | 鹏华基金管理有限公司 林嵩 (2026-06-02) | 2020-10-27 | 2,646.03万元 2026-03-31 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2026-06-05 | -1.41% (0.5536) 2026-06-30 | 2026-06-30 | -8.01% | -0.63% | -6.82% | -8.57% | -5.95% | 4.04% | -18.83% | -51.52% | -- | -9.90% | 0.07% | -0.32% |