细分化工 (000813.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 30.05 | 市净率 2.76 | 股息率 1.42% )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位3,993.29点位涨跌幅-0.006%成交金额471.27亿元市值2.76万亿元A股市值2.76万亿元流通市值2.63万亿元自由流通市值1.38万亿元A股场内基金资产规模459.83亿元前十大权重46.40%发布以来年化涨跌幅3.06%有数据以来全收益年化涨跌幅6.23%陆股通持仓金额占市值比例2.59% (675.91亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.10% (融资余额576.66亿元融券余额3.70亿元2026-03-26) | |
| 中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分化工(000813) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-26
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分化工 | -- | 2012-04-11 | 462.09亿元 | -- | -0.006% (3,993.29) | 2026-03-26 | 4.76% | -9.99% | 5.31% | 24.31% | 45.50% | 50.01% | 14.62% | -1.00% | 46.84% | 6.23% | -- | -- | ||
| 1 | 化工ETF 159870.sz | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2021-02-23) | 2021-02-23 | 268.07亿元 2026-03-26 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -0.01% (0.8607) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 4.56% | -10.03% | 5.09% | 23.73% | 44.20% | 48.40% | 13.47% | -0.09% | -- | -2.90% | -0.20% | -1.31% | |
| 2 | 富国中证细分化工产业主题ETF 516120.sh | 富国基金管理有限公司 殷钦怡 (2024-07-23) | 2021-03-01 | 77.08亿元 2026-03-26 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 0% (0.9350) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 4.63% | -10.00% | 5.20% | 24.60% | 46.23% | 52.73% | 18.19% | 4.38% | -- | -1.32% | -0.12% | 0.73% | |
| 3 | 华宝化工ETF 516020.sh | 华宝基金管理有限公司 陈建华 (2021-02-26) | 2021-02-26 | 61.58亿元 2026-03-26 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-25 | 0% (0.9146) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 4.62% | -9.98% | 5.17% | 24.08% | 44.99% | 51.35% | 16.99% | 3.72% | -- | -1.74% | -0.14% | -0.51% | |
| 4 | 化工ETF天弘 159133.sz | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2025-11-17) | 2025-11-21 | 29.16亿元 2026-03-26 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-19 | -0.009% (1.1573) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 4.67% | -10.02% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.19% | -0.09% | -- | |
| 5 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF 159129.sz | 嘉实基金管理有限公司 张超梁 (2025-11-06) | 2025-11-07 | 19.28亿元 2026-03-26 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | -0.009% (1.1242) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 4.74% | -9.98% | 5.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.24% | -0.01% | -- | |
| 6 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 015897.jj | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2025-11-17) | 2022-06-17 | 8.23亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-20 | -0.02% (0.9216) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 4.37% | -9.62% | 4.97% | 22.72% | 42.71% | 44.95% | 11.89% | -- | -- | -2.14% | -0.39% | -2.79% | |
| 7 | 华宝化工ETF联接C 012538.jj | 华宝基金管理有限公司 陈建华 (2021-02-26) | 2021-06-24 | 5.72亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-05 | 0% (0.8383) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 3.66% | -9.55% | 4.15% | 21.76% | 40.32% | 45.82% | 13.07% | -- | -- | -3.64% | -1.10% | -5.18% | |
| 8 | 国泰中证细分化工产业主题ETF 516220.sh | 国泰基金管理有限公司 王玉 (2021-03-02) | 2021-03-02 | 4.65亿元 2026-03-26 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-30 | -0.01% (0.9515) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 4.62% | -9.92% | 5.17% | 24.05% | 44.60% | 49.35% | 15.61% | 3.08% | -- | -0.98% | -0.14% | -0.90% | |
| 9 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 014943.jj | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2021-02-23) | 2022-03-08 | 3.35亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 0% (0.9537) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 4.38% | -9.42% | 4.86% | 22.14% | 40.66% | 44.46% | 11.45% | -- | -- | -1.16% | -0.38% | -4.84% | |
| 10 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 020274.jj | 富国基金管理有限公司 殷钦怡 (2024-07-23) | 2023-12-29 | 3.34亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-21 | 0% (1.4717) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 3.82% | -9.65% | 4.38% | 22.81% | 42.11% | 48.01% | -- | -- | -- | 18.68% | -0.93% | -3.39% | |
| 11 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528.jj | 嘉实基金管理有限公司 张超梁 (2025-11-06) | 2022-09-22 | 3.26亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | -0.010% (1.0336) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 4.23% | -9.45% | 4.87% | 22.84% | 42.45% | 43.92% | 10.46% | -- | -- | 0.95% | -0.53% | -3.05% | |
| 12 | 华宝化工ETF联接A 012537.jj | 华宝基金管理有限公司 陈建华 (2021-02-26) | 2021-06-24 | 2.07亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-05 | 0% (0.8462) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 3.70% | -9.54% | 4.20% | 21.88% | 40.61% | 46.38% | 13.74% | -- | -- | -3.45% | -1.06% | -4.89% | |
| 13 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 014942.jj | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2021-02-23) | 2022-03-08 | 1.16亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 0% (0.9654) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 4.46% | -9.39% | 4.95% | 22.33% | 41.08% | 45.33% | 12.45% | -- | -- | -0.86% | -0.30% | -4.42% | |
| 14 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 020273.jj | 富国基金管理有限公司 殷钦怡 (2024-07-23) | 2023-12-29 | 1.12亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-21 | 0% (1.4782) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 3.87% | -9.63% | 4.43% | 22.93% | 42.39% | 48.59% | -- | -- | -- | 18.92% | -0.89% | -3.11% | |
| 15 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 021978.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2024-09-20) | 2024-09-20 | 1.01亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-03 | -0.006% (1.6848) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 4.95% | -9.35% | 5.44% | 24.02% | 42.26% | -- | -- | -- | -- | 41.07% | 0.19% | -3.24% | |
| 16 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 015896.jj | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2025-11-17) | 2022-06-17 | 9,013.80万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-20 | -0.01% (0.9286) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 4.43% | -9.60% | 5.02% | 22.86% | 43.02% | 45.53% | 12.56% | -- | -- | -1.94% | -0.33% | -2.49% | |
| 17 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527.jj | 嘉实基金管理有限公司 张超梁 (2025-11-06) | 2022-09-22 | 8,128.58万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | -0.010% (1.0404) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 4.24% | -9.45% | 4.89% | 22.91% | 42.60% | 44.32% | 11.06% | -- | -- | 1.13% | -0.52% | -2.90% | |
| 18 | 东财中证化工指数发起式C 019590.jj | 东财基金管理有限公司 姚楠燕 (2024-06-26) | 2024-02-02 | 4,589.17万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-09-18 | -0.01% (1.4246) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 4.37% | -9.58% | 4.88% | 22.60% | 41.34% | 43.52% | -- | -- | -- | 17.91% | -0.38% | -4.16% | |
| 19 | 东财中证化工指数发起式A 019589.jj | 东财基金管理有限公司 姚楠燕 (2024-06-26) | 2024-02-02 | 4,430.53万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-09-18 | -0.007% (1.4369) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 4.48% | -9.55% | 4.99% | 22.85% | 41.90% | 44.67% | -- | -- | -- | 18.38% | -0.28% | -3.60% | |
| 20 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 021977.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2024-09-20) | 2024-09-20 | 3,452.78万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.006% (1.6905) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 5.00% | -9.33% | 5.50% | 24.17% | 42.61% | -- | -- | -- | -- | 41.38% | 0.24% | -2.89% |