细分化工 (000813.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 30.75 | 市净率 2.83 | 股息率 1.38% )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位4,093.99点位涨跌幅2.52%成交金额528.74亿元市值2.83万亿元A股市值2.83万亿元流通市值2.70万亿元自由流通市值1.41万亿元A股场内基金资产规模469.91亿元前十大权重46.57%发布以来年化涨跌幅3.24%有数据以来全收益年化涨跌幅6.42%陆股通持仓金额占市值比例2.59% (675.91亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.10% (融资余额576.66亿元融券余额3.70亿元2026-03-26) | |
| 中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分化工(000813) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-27
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分化工 | -- | 2012-04-11 | 472.17亿元 | -- | 2.52% (4,093.99) | 2026-03-27 | 7.40% | -8.50% | 7.97% | 27.45% | 48.92% | 56.48% | 17.56% | 1.50% | 50.55% | 6.42% | -- | -- | ||
| 1 | 化工ETF 159870.sz | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2021-02-23) | 2021-02-23 | 274.93亿元 2026-03-27 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2.51% (0.8823) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 7.18% | -8.53% | 7.73% | 26.84% | 47.57% | 54.74% | 16.38% | 2.41% | -- | -2.43% | -0.22% | -1.35% | |
| 2 | 富国中证细分化工产业主题ETF 516120.sh | 富国基金管理有限公司 殷钦怡 (2024-07-23) | 2021-03-01 | 78.41亿元 2026-03-27 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2.50% (0.9584) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 7.25% | -8.51% | 7.83% | 27.72% | 49.63% | 59.28% | 21.22% | 6.99% | -- | -0.83% | -0.15% | 0.71% | |
| 3 | 华宝化工ETF 516020.sh | 华宝基金管理有限公司 陈建华 (2021-02-26) | 2021-02-26 | 62.31亿元 2026-03-27 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-25 | 2.51% (0.9376) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 7.25% | -8.48% | 7.82% | 27.20% | 48.33% | 57.87% | 20.01% | 6.33% | -- | -1.26% | -0.15% | -0.59% | |
| 4 | 化工ETF天弘 159133.sz | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2025-11-17) | 2025-11-21 | 29.90亿元 2026-03-27 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-19 | 2.51% (1.1864) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 7.30% | -8.53% | 7.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.16% | -0.10% | -- | |
| 5 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF 159129.sz | 嘉实基金管理有限公司 张超梁 (2025-11-06) | 2025-11-07 | 19.69亿元 2026-03-27 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 2.51% (1.1524) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 7.37% | -8.49% | 8.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.06% | -0.03% | -- | |
| 6 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 015897.jj | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2025-11-17) | 2022-06-17 | 8.23亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-20 | 2.39% (0.9436) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 6.86% | -8.20% | 7.47% | 25.65% | 45.89% | 50.86% | 14.61% | -- | -- | -1.53% | -0.54% | -3.03% | |
| 7 | 华宝化工ETF联接C 012538.jj | 华宝基金管理有限公司 陈建华 (2021-02-26) | 2021-06-24 | 5.72亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-05 | 2.37% (0.8582) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 6.12% | -8.13% | 6.62% | 24.65% | 43.39% | 51.76% | 15.83% | -- | -- | -3.16% | -1.28% | -5.53% | |
| 8 | 国泰中证细分化工产业主题ETF 516220.sh | 国泰基金管理有限公司 王玉 (2021-03-02) | 2021-03-02 | 4.65亿元 2026-03-27 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-30 | 2.50% (0.9753) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 7.23% | -8.43% | 7.80% | 27.16% | 47.97% | 55.75% | 18.58% | 5.65% | -- | -0.49% | -0.16% | -0.95% | |
| 9 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 014943.jj | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2021-02-23) | 2022-03-08 | 3.35亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2.37% (0.9763) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 6.85% | -7.99% | 7.34% | 25.04% | 43.76% | 50.29% | 14.15% | -- | -- | -0.59% | -0.55% | -5.16% | |
| 10 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 020274.jj | 富国基金管理有限公司 殷钦怡 (2024-07-23) | 2023-12-29 | 3.34亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-21 | 2.43% (1.5075) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 6.35% | -8.20% | 6.91% | 25.79% | 45.33% | 54.13% | -- | -- | -- | 19.93% | -1.05% | -3.59% | |
| 11 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528.jj | 嘉实基金管理有限公司 张超梁 (2025-11-06) | 2022-09-22 | 3.26亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 2.38% (1.0582) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 6.71% | -8.03% | 7.37% | 25.77% | 45.62% | 49.78% | 13.16% | -- | -- | 1.62% | -0.69% | -3.30% | |
| 12 | 华宝化工ETF联接A 012537.jj | 华宝基金管理有限公司 陈建华 (2021-02-26) | 2021-06-24 | 2.07亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-05 | 2.39% (0.8664) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 6.18% | -8.10% | 6.69% | 24.79% | 43.68% | 52.40% | 16.53% | -- | -- | -2.97% | -1.22% | -5.24% | |
| 13 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 014942.jj | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2021-02-23) | 2022-03-08 | 1.16亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2.36% (0.9882) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 6.92% | -7.98% | 7.42% | 25.22% | 44.20% | 51.17% | 15.16% | -- | -- | -0.29% | -0.47% | -4.72% | |
| 14 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 020273.jj | 富国基金管理有限公司 殷钦怡 (2024-07-23) | 2023-12-29 | 1.12亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-21 | 2.44% (1.5142) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 6.40% | -8.17% | 6.97% | 25.92% | 45.62% | 54.73% | -- | -- | -- | 20.17% | -1.00% | -3.30% | |
| 15 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 021978.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2024-09-20) | 2024-09-20 | 1.01亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-03 | 2.40% (1.7252) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 7.46% | -7.90% | 7.97% | 26.99% | 45.43% | -- | -- | -- | -- | 43.20% | 0.06% | -3.49% | |
| 16 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 015896.jj | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2025-11-17) | 2022-06-17 | 9,013.80万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-20 | 2.38% (0.9507) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 6.92% | -8.18% | 7.52% | 25.79% | 46.17% | 51.46% | 15.31% | -- | -- | -1.33% | -0.48% | -2.75% | |
| 17 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527.jj | 嘉实基金管理有限公司 张超梁 (2025-11-06) | 2022-09-22 | 8,128.58万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 2.38% (1.0652) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 6.72% | -8.03% | 7.39% | 25.84% | 45.76% | 50.22% | 13.77% | -- | -- | 1.81% | -0.68% | -3.16% | |
| 18 | 东财中证化工指数发起式C 019590.jj | 东财基金管理有限公司 姚楠燕 (2024-06-26) | 2024-02-02 | 4,589.17万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-09-18 | 2.39% (1.4587) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 6.87% | -8.17% | 7.39% | 25.53% | 44.50% | 49.40% | -- | -- | -- | 19.19% | -0.53% | -4.42% | |
| 19 | 东财中证化工指数发起式A 019589.jj | 东财基金管理有限公司 姚楠燕 (2024-06-26) | 2024-02-02 | 4,430.53万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-09-18 | 2.39% (1.4713) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 6.98% | -8.14% | 7.50% | 25.80% | 45.07% | 50.59% | -- | -- | -- | 19.67% | -0.42% | -3.85% | |
| 20 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 021977.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2024-09-20) | 2024-09-20 | 3,452.78万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2.40% (1.7310) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 7.52% | -7.88% | 8.03% | 27.15% | 45.78% | -- | -- | -- | -- | 43.51% | 0.12% | -3.14% |