细分化工 (000813.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 21.17 | 市净率 2.40 | 股息率 1.67% [1.71%] )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位3,416.88点位涨跌幅-1.20%成交金额521.07亿元市值2.47万亿元A股市值2.47万亿元流通市值2.35万亿元自由流通市值1.25万亿元A股场内基金资产规模238.92亿元前十大权重42.49%发布以来年化涨跌幅1.96%有数据以来全收益年化涨跌幅5.08%陆股通持仓金额占市值比例2.59% (675.91亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.73% (融资余额678.00亿元融券余额4.41亿元2026-07-16) | |
| 中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分化工(000813) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-16
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分化工 | -- | 2012-04-11 | 246.18亿元 | -- | -1.20% (3,416.88) | 2026-07-16 | -8.24% | -12.49% | -17.10% | -12.24% | 32.12% | 36.74% | 10.71% | -30.36% | 23.12% | 5.08% | -- | -- | ||
| 1 | 化工ETF(159870) 159870.sz | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2021-02-23) | 2021-02-23 | 133.46亿元 2026-07-16 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-03 | -2.76% (0.7509) 2026-07-16 | 2026-07-16 | -8.78% | -12.46% | -17.38% | -12.73% | 30.50% | 34.91% | 8.94% | -29.93% | -- | -5.17% | -0.55% | -1.62% | |
| 2 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 020274.jj | 富国基金管理有限公司 殷钦怡 (2024-07-23) | 2023-12-29 | 50.41亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-21 | -2.68% (1.2912) 2026-07-16 | 2026-07-16 | -8.91% | -12.02% | -16.84% | -12.23% | 28.64% | 35.13% | -- | -- | -- | 10.45% | -0.67% | -3.48% | |
| 3 | 富国中证细分化工产业主题ETF(516120) 516120.sh | 富国基金管理有限公司 殷钦怡 (2024-07-23) | 2021-03-01 | 42.92亿元 2026-07-16 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | -2.77% (0.8181) 2026-07-16 | 2026-07-16 | -8.45% | -12.40% | -17.16% | -12.45% | 32.34% | 39.04% | 13.51% | -26.51% | -- | -3.66% | -0.21% | 0.21% | |
| 4 | 化工ETF(516020) 516020.sh | 华宝基金管理有限公司 陈建华 (2021-02-26) | 2021-02-26 | 31.31亿元 2026-07-16 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-25 | -2.77% (0.8015) 2026-07-16 | 2026-07-16 | -8.32% | -12.43% | -17.01% | -12.29% | 31.54% | 37.98% | 12.52% | -27.68% | -- | -4.02% | -0.08% | -0.58% | |
| 5 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 015897.jj | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2025-11-17) | 2022-06-17 | 23.79亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | -2.65% (0.8112) 2026-07-16 | 2026-07-16 | -8.13% | -11.86% | -16.48% | -11.97% | 29.58% | 33.07% | 8.00% | -- | -- | -5.00% | 0.10% | -2.54% | |
| 6 | 化工ETF天弘(159133) 159133.sz | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2025-11-17) | 2025-11-21 | 17.04亿元 2026-07-16 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | -2.79% (1.0121) 2026-07-16 | 2026-07-16 | -8.47% | -12.43% | -17.21% | -12.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.36% | -0.23% | -- | |
| 7 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 014943.jj | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2021-02-23) | 2022-03-08 | 14.06亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -2.62% (0.8359) 2026-07-16 | 2026-07-16 | -8.51% | -11.79% | -16.75% | -12.18% | 27.62% | 31.20% | 7.29% | -- | -- | -4.03% | -0.28% | -4.50% | |
| 8 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528.jj | 嘉实基金管理有限公司 张超梁 (2025-11-06) | 2022-09-22 | 13.03亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | -2.63% (0.9108) 2026-07-16 | 2026-07-16 | -8.16% | -11.76% | -16.38% | -11.91% | 29.67% | 32.21% | 7.12% | -- | -- | -2.42% | 0.08% | -2.45% | |
| 9 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF(159129) 159129.sz | 嘉实基金管理有限公司 张超梁 (2025-11-06) | 2025-11-07 | 11.72亿元 2026-07-16 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-24 | -2.77% (0.9854) 2026-07-16 | 2026-07-16 | -8.19% | -12.34% | -17.05% | -12.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.62% | 0.05% | -- | |
| 10 | 华宝化工ETF联接C 012538.jj | 华宝基金管理有限公司 陈建华 (2021-02-26) | 2021-06-24 | 9.77亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-05 | -2.62% (0.7395) 2026-07-16 | 2026-07-16 | -8.56% | -11.82% | -16.22% | -12.20% | 27.72% | 33.53% | 9.02% | -29.40% | -- | -5.79% | -0.32% | -4.40% | |
| 11 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接(020273) 020273.jj | 富国基金管理有限公司 殷钦怡 (2024-07-23) | 2023-12-29 | 5.45亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -2.68% (1.2976) 2026-07-16 | 2026-07-16 | -8.82% | -12.01% | -16.80% | -12.15% | 28.88% | 35.65% | -- | -- | -- | 10.66% | -0.58% | -3.24% | |
| 12 | 华宝化工ETF联接(012537) 012537.jj | 华宝基金管理有限公司 陈建华 (2021-02-26) | 2021-06-24 | 5.08亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -2.62% (0.7470) 2026-07-16 | 2026-07-16 | -8.46% | -11.80% | -16.17% | -12.12% | 28.00% | 34.06% | 9.69% | -28.69% | -- | -5.60% | -0.22% | -4.12% | |
| 13 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接(015896) 015896.jj | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2025-11-17) | 2022-06-17 | 3.67亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | -2.65% (0.8178) 2026-07-16 | 2026-07-16 | -8.03% | -11.86% | -16.45% | -11.88% | 29.85% | 33.61% | 8.65% | -- | -- | -4.81% | 0.21% | -2.27% | |
| 14 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接(014942) 014942.jj | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2021-02-23) | 2022-03-08 | 3.61亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -2.62% (0.8469) 2026-07-16 | 2026-07-16 | -8.36% | -11.76% | -16.69% | -12.05% | 27.99% | 32.00% | 8.26% | -- | -- | -3.74% | -0.13% | -4.13% | |
| 15 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 021978.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2024-09-20) | 2024-09-20 | 3.54亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-20 | -2.64% (1.4833) 2026-07-16 | 2026-07-16 | -7.61% | -12.05% | -16.48% | -11.42% | 29.70% | -- | -- | -- | -- | 24.16% | 0.63% | -2.42% | |
| 16 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接(013527) 013527.jj | 嘉实基金管理有限公司 张超梁 (2025-11-06) | 2022-09-22 | 2.63亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | -2.63% (0.9171) 2026-07-16 | 2026-07-16 | -8.12% | -11.76% | -16.36% | -11.87% | 29.81% | 32.53% | 7.64% | -- | -- | -2.24% | 0.12% | -2.31% | |
| 17 | 国泰中证细分化工产业主题ETF(516220) 516220.sh | 国泰基金管理有限公司 王玉 (2021-03-02) | 2021-03-02 | 2.47亿元 2026-07-16 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-30 | -2.75% (0.8356) 2026-07-16 | 2026-07-16 | -8.13% | -12.29% | -16.93% | -12.09% | 31.84% | 36.27% | 11.31% | -27.97% | -- | -3.29% | 0.11% | -0.28% | |
| 18 | 东财中证化工指数发起式C 019590.jj | 东财基金管理有限公司 姚楠燕 (2024-06-26) | 2024-02-02 | 1.60亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-06-27 | -2.65% (1.2534) 2026-07-16 | 2026-07-16 | -8.17% | -11.84% | -16.48% | -11.96% | 29.03% | 31.76% | -- | -- | -- | 9.64% | 0.07% | -3.09% | |
| 19 | 东财中证化工指数发起式(019589) 019589.jj | 东财基金管理有限公司 姚楠燕 (2024-06-26) | 2024-02-02 | 1.07亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-06-27 | -2.65% (1.2657) 2026-07-16 | 2026-07-16 | -7.97% | -11.81% | -16.39% | -11.79% | 29.54% | 32.83% | -- | -- | -- | 10.08% | 0.27% | -2.58% | |
| 20 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起(021977) 021977.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2024-09-20) | 2024-09-20 | 1.05亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-20 | -2.63% (1.4895) 2026-07-16 | 2026-07-16 | -7.48% | -12.04% | -16.42% | -11.31% | 30.02% | -- | -- | -- | -- | 24.44% | 0.75% | -2.10% |