细分化工 (000813.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 23.68 | 市净率 2.60 | 股息率 1.49% [1.55%] )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位3,967.75点位涨跌幅-2.58%成交金额683.77亿元市值2.72万亿元A股市值2.72万亿元流通市值2.58万亿元自由流通市值1.39万亿元A股场内基金资产规模347.98亿元前十大权重45.67%发布以来年化涨跌幅2.98%有数据以来全收益年化涨跌幅6.13%陆股通持仓金额占市值比例2.59% (675.91亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.35% (融资余额635.41亿元融券余额4.29亿元2026-05-21) | |
| 中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分化工(000813) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分化工 | -- | 2012-04-11 | 355.24亿元 | -- | -2.58% (3,967.75) | 2026-05-21 | 4.41% | -5.66% | -5.34% | 17.97% | 52.74% | 39.10% | 26.33% | -3.81% | 58.83% | 6.13% | -- | -- | ||
| 1 | 化工ETF(159870) 159870.sz | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2021-02-23) | 2021-02-23 | 208.04亿元 2026-05-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-03 | -2.57% (0.8570) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 4.11% | -5.70% | -5.51% | 17.46% | 51.25% | 37.63% | 24.78% | -3.12% | -- | -2.90% | -0.31% | -1.49% | |
| 2 | 富国中证细分化工产业主题ETF(516120) 516120.sh | 富国基金管理有限公司 殷钦怡 (2024-07-23) | 2021-03-01 | 57.73亿元 2026-05-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | -2.57% (0.9320) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 4.30% | -5.63% | -5.38% | 18.23% | 53.19% | 41.71% | 29.99% | 1.37% | -- | -1.34% | -0.11% | 0.45% | |
| 3 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 020274.jj | 富国基金管理有限公司 殷钦怡 (2024-07-23) | 2023-12-29 | 50.41亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-21 | -2.50% (1.4656) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 3.39% | -5.60% | -5.32% | 16.54% | 48.15% | 37.96% | -- | -- | -- | 17.19% | -1.02% | -4.59% | |
| 4 | 化工ETF(516020) 516020.sh | 华宝基金管理有限公司 陈建华 (2021-02-26) | 2021-02-26 | 39.27亿元 2026-05-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-25 | -2.58% (0.9117) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 4.29% | -5.61% | -5.35% | 17.82% | 52.18% | 40.50% | 28.54% | 0.36% | -- | -1.75% | -0.12% | -0.56% | |
| 5 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 015897.jj | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2025-11-17) | 2022-06-17 | 23.79亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-20 | -2.45% (0.9195) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 4.13% | -5.37% | -5.17% | 16.78% | 49.54% | 35.34% | 22.83% | -- | -- | -2.11% | -0.28% | -3.20% | |
| 6 | 化工ETF天弘(159133) 159133.sz | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2025-11-17) | 2025-11-21 | 23.60亿元 2026-05-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-19 | -2.57% (1.1541) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 4.38% | -5.62% | -5.35% | 17.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.86% | -0.03% | -- | |
| 7 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF(159129) 159129.sz | 嘉实基金管理有限公司 张超梁 (2025-11-06) | 2025-11-07 | 15.70亿元 2026-05-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | -2.57% (1.1227) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 4.60% | -5.54% | -5.15% | 18.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.09% | 0.19% | -- | |
| 8 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 014943.jj | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2021-02-23) | 2022-03-08 | 14.06亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -2.43% (0.9471) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 3.66% | -5.65% | -5.39% | 16.05% | 46.66% | 34.13% | 21.91% | -- | -- | -1.28% | -0.76% | -6.08% | |
| 9 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528.jj | 嘉实基金管理有限公司 张超梁 (2025-11-06) | 2022-09-22 | 13.03亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | -2.44% (1.0312) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 3.98% | -5.38% | -4.98% | 16.97% | 49.08% | 34.27% | 21.58% | -- | -- | 0.84% | -0.43% | -3.66% | |
| 10 | 华宝化工ETF联接C 012538.jj | 华宝基金管理有限公司 陈建华 (2021-02-26) | 2021-06-24 | 9.77亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-05 | -2.43% (0.8355) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 3.31% | -5.34% | -5.22% | 15.90% | 46.58% | 36.25% | 23.45% | -- | -- | -3.60% | -1.10% | -6.16% | |
| 11 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接(020273) 020273.jj | 富国基金管理有限公司 殷钦怡 (2024-07-23) | 2023-12-29 | 5.45亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -2.50% (1.4725) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 3.47% | -5.58% | -5.28% | 16.65% | 48.44% | 38.50% | -- | -- | -- | 17.42% | -0.94% | -4.30% | |
| 12 | 华宝化工ETF联接(012537) 012537.jj | 华宝基金管理有限公司 陈建华 (2021-02-26) | 2021-06-24 | 5.08亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -2.44% (0.8436) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 3.38% | -5.32% | -5.17% | 15.99% | 46.87% | 36.77% | 24.17% | -- | -- | -3.41% | -1.03% | -5.87% | |
| 13 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接(015896) 015896.jj | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2025-11-17) | 2022-06-17 | 3.67亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -2.45% (0.9267) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 4.22% | -5.35% | -5.11% | 16.89% | 49.85% | 35.88% | 23.58% | -- | -- | -1.92% | -0.19% | -2.88% | |
| 14 | 国泰中证细分化工产业主题ETF(516220) 516220.sh | 国泰基金管理有限公司 王玉 (2021-03-02) | 2021-03-02 | 3.65亿元 2026-05-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-30 | -2.55% (0.9506) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 4.52% | -5.49% | -5.11% | 17.98% | 52.12% | 38.85% | 27.61% | -0.07% | -- | -0.97% | 0.11% | -0.62% | |
| 15 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接(014942) 014942.jj | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2021-02-23) | 2022-03-08 | 3.61亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -2.43% (0.9591) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 3.78% | -5.63% | -5.32% | 16.23% | 47.08% | 34.91% | 23.01% | -- | -- | -0.99% | -0.64% | -5.66% | |
| 16 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 021978.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2024-09-20) | 2024-09-20 | 3.54亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-20 | -2.46% (1.6807) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 4.69% | -5.37% | -5.05% | 17.70% | 49.00% | -- | -- | -- | -- | 36.48% | 0.28% | -3.74% | |
| 17 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接(013527) 013527.jj | 嘉实基金管理有限公司 张超梁 (2025-11-06) | 2022-09-22 | 2.63亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | -2.43% (1.0382) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 4.02% | -5.37% | -4.95% | 17.02% | 49.23% | 34.62% | 22.21% | -- | -- | 1.03% | -0.39% | -3.51% | |
| 18 | 东财中证化工指数发起式C 019590.jj | 东财基金管理有限公司 姚楠燕 (2024-06-26) | 2024-02-02 | 1.60亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-04-03 | -2.45% (1.4189) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 3.96% | -5.41% | -5.32% | 16.55% | 48.10% | 33.74% | -- | -- | -- | 16.42% | -0.46% | -4.64% | |
| 19 | 东财中证化工指数发起式(019589) 019589.jj | 东财基金管理有限公司 姚楠燕 (2024-06-26) | 2024-02-02 | 1.07亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-04-03 | -2.45% (1.4320) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 4.12% | -5.38% | -5.22% | 16.78% | 48.69% | 34.83% | -- | -- | -- | 16.89% | -0.29% | -4.05% | |
| 20 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起(021977) 021977.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2024-09-20) | 2024-09-20 | 1.05亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-20 | -2.45% (1.6871) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 4.79% | -5.35% | -4.98% | 17.84% | 49.38% | -- | -- | -- | -- | 36.79% | 0.38% | -3.36% |