细分化工 (000813.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 24.48 | 市净率 2.68 | 股息率 1.44% [1.50%] )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位4,072.39点位涨跌幅-1.90%成交金额630.45亿元市值2.81万亿元A股市值2.81万亿元流通市值2.67万亿元自由流通市值1.43万亿元A股场内基金资产规模396.43亿元前十大权重45.71%发布以来年化涨跌幅3.17%有数据以来全收益年化涨跌幅6.33%陆股通持仓金额占市值比例2.59% (675.91亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.23% (融资余额634.65亿元融券余额4.58亿元2026-05-15) | |
| 中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分化工(000813) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-15
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分化工 | -- | 2012-04-11 | 403.69亿元 | -- | -1.90% (4,072.39) | 2026-05-18 | 7.15% | -1.98% | -2.86% | 15.64% | 56.94% | 41.16% | 29.83% | -3.47% | 65.96% | 6.33% | -- | -- | ||
| 1 | 化工ETF(159870) 159870.sz | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2021-02-23) | 2021-02-23 | 239.75亿元 2026-05-15 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-03 | -0.13% (0.8965) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 8.90% | -0.02% | -1.16% | 14.95% | 58.53% | 43.97% | 27.98% | 2.42% | -- | -2.07% | -- | -- | |
| 2 | 富国中证细分化工产业主题ETF(516120) 516120.sh | 富国基金管理有限公司 殷钦怡 (2024-07-23) | 2021-03-01 | 66.94亿元 2026-05-15 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | -0.13% (0.9748) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 9.09% | 0.06% | -1.04% | 15.73% | 60.62% | 48.21% | 33.35% | 7.16% | -- | -0.49% | -- | -- | |
| 3 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 020274.jj | 富国基金管理有限公司 殷钦怡 (2024-07-23) | 2023-12-29 | 50.41亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-21 | -0.12% (1.5314) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 8.04% | -0.05% | -1.07% | 14.16% | 55.17% | 44.16% | -- | -- | -- | 19.50% | -- | -- | |
| 4 | 化工ETF(516020) 516020.sh | 华宝基金管理有限公司 陈建华 (2021-02-26) | 2021-02-26 | 43.73亿元 2026-05-18 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-25 | -1.90% (0.9354) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 7.00% | -1.92% | -2.89% | 15.48% | 56.74% | 42.59% | 32.08% | 0.83% | -- | -1.27% | -0.15% | -0.21% | |
| 5 | 化工ETF天弘(159133) 159133.sz | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2025-11-17) | 2025-11-21 | 25.18亿元 2026-05-15 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-19 | -1.89% (1.1844) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 7.12% | -1.89% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.96% | -0.03% | -- | |
| 6 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 015897.jj | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2025-11-17) | 2022-06-17 | 23.79亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-20 | -1.78% (0.9425) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 6.74% | -1.79% | -2.79% | 14.46% | 53.85% | 37.27% | 26.07% | -- | -- | -1.50% | -0.41% | -3.09% | |
| 7 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF(159129) 159129.sz | 嘉实基金管理有限公司 张超梁 (2025-11-06) | 2025-11-07 | 16.98亿元 2026-05-15 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | -1.88% (1.1520) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 7.33% | -1.80% | -2.68% | 15.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.02% | 0.18% | -- | |
| 8 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 014943.jj | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2021-02-23) | 2022-03-08 | 14.06亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -0.12% (0.9891) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 8.25% | -0.22% | -1.20% | 13.76% | 53.42% | 40.06% | 24.97% | -- | -- | -0.26% | -- | -- | |
| 9 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528.jj | 嘉实基金管理有限公司 张超梁 (2025-11-06) | 2022-09-22 | 13.03亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | -1.80% (1.0568) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 6.56% | -1.80% | -2.62% | 14.50% | 53.34% | 36.15% | 24.77% | -- | -- | 1.52% | -0.58% | -3.60% | |
| 10 | 华宝化工ETF联接C 012538.jj | 华宝基金管理有限公司 陈建华 (2021-02-26) | 2021-06-24 | 9.77亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-05 | -1.80% (0.8560) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 5.85% | -1.86% | -2.89% | 13.66% | 50.73% | 38.18% | 26.65% | -- | -- | -3.12% | -1.30% | -6.21% | |
| 11 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接(020273) 020273.jj | 富国基金管理有限公司 殷钦怡 (2024-07-23) | 2023-12-29 | 5.45亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -0.12% (1.5386) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 8.12% | -0.03% | -1.02% | 14.28% | 55.48% | 44.73% | -- | -- | -- | 19.74% | -- | -- | |
| 12 | 华宝化工ETF联接(012537) 012537.jj | 华宝基金管理有限公司 陈建华 (2021-02-26) | 2021-06-24 | 5.08亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -1.81% (0.8643) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 5.92% | -1.84% | -2.84% | 13.77% | 51.02% | 38.71% | 27.40% | -- | -- | -2.93% | -1.23% | -5.92% | |
| 13 | 国泰中证细分化工产业主题ETF(516220) 516220.sh | 国泰基金管理有限公司 王玉 (2021-03-02) | 2021-03-02 | 3.85亿元 2026-05-18 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-30 | -1.86% (0.9753) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 7.23% | -1.84% | -2.65% | 15.68% | 56.67% | 40.90% | 31.16% | 0.43% | -- | -0.48% | 0.09% | -0.27% | |
| 14 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接(015896) 015896.jj | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2025-11-17) | 2022-06-17 | 3.67亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -1.79% (0.9498) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 6.82% | -1.79% | -2.74% | 14.57% | 54.16% | 37.81% | 26.81% | -- | -- | -1.31% | -0.33% | -2.78% | |
| 15 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接(014942) 014942.jj | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2021-02-23) | 2022-03-08 | 3.61亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -0.12% (1.0016) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 8.37% | -0.20% | -1.13% | 13.92% | 53.88% | 40.89% | 26.10% | -- | -- | 0.04% | -- | -- | |
| 16 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 021978.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2024-09-20) | 2024-09-20 | 3.54亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-03 | -1.81% (1.7226) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 7.30% | -1.86% | -2.68% | 15.67% | 53.24% | -- | -- | -- | -- | 38.73% | 0.15% | -3.70% | |
| 17 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接(013527) 013527.jj | 嘉实基金管理有限公司 张超梁 (2025-11-06) | 2022-09-22 | 2.63亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | -1.80% (1.0640) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 6.60% | -1.79% | -2.59% | 14.56% | 53.49% | 36.52% | 25.41% | -- | -- | 1.71% | -0.55% | -3.45% | |
| 18 | 东财中证化工指数发起式C 019590.jj | 东财基金管理有限公司 姚楠燕 (2024-06-26) | 2024-02-02 | 1.60亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-04-03 | -1.81% (1.4543) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 6.55% | -1.92% | -2.96% | 14.44% | 52.30% | 35.61% | -- | -- | -- | 17.74% | -0.60% | -4.64% | |
| 19 | 东财中证化工指数发起式(019589) 019589.jj | 东财基金管理有限公司 姚楠燕 (2024-06-26) | 2024-02-02 | 1.07亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-04-03 | -1.81% (1.4676) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 6.71% | -1.89% | -2.86% | 14.67% | 52.91% | 36.71% | -- | -- | -- | 18.21% | -0.44% | -4.03% | |
| 20 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起(021977) 021977.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2024-09-20) | 2024-09-20 | 1.05亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -1.80% (1.7291) 2026-05-18 | 2026-05-18 | 7.40% | -1.84% | -2.62% | 15.81% | 53.63% | -- | -- | -- | -- | 39.05% | 0.25% | -3.31% |