细分化工 (000813.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 31.33 | 市净率 2.90 | 股息率 1.27% )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位4,145.53点位涨跌幅2.48%成交金额484.17亿元市值2.87万亿元A股市值2.87万亿元流通市值2.74万亿元自由流通市值1.43万亿元A股场内基金资产规模530.12亿元前十大权重44.73%发布以来年化涨跌幅3.37%有数据以来全收益年化涨跌幅6.59%陆股通持仓金额占市值比例2.59% (675.91亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.02% (融资余额561.64亿元融券余额3.28亿元2026-02-05) | |
| 中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分化工(000813) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-02-06
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分化工 | -- | 2012-04-11 | 532.38亿元 | -- | 2.48% (4,145.53) | 2026-02-06 | 8.75% | 3.54% | 22.79% | 45.25% | 58.15% | 71.41% | 10.04% | -9.16% | 64.28% | 6.59% | -- | -- | ||
| 1 | 化工ETF 159870.sz | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2021-02-23) | 2021-02-23 | 328.17亿元 2026-02-05 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2.46% (0.8943) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 8.64% | 3.47% | 22.46% | 44.38% | 56.76% | 69.44% | 9.11% | -- | -- | -2.23% | -0.11% | -1.39% | |
| 2 | 富国中证细分化工产业主题ETF 516120.sh | 富国基金管理有限公司 殷钦怡 (2024-07-23) | 2021-03-01 | 78.78亿元 2026-02-05 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-21 | -1.90% (0.9479) 2026-02-05 | 2026-02-05 | 6.08% | 4.72% | 23.07% | 43.51% | 56.19% | 81.28% | 9.50% | -- | -- | -1.08% | -- | -- | |
| 3 | 华宝化工ETF 516020.sh | 华宝基金管理有限公司 陈建华 (2021-02-26) | 2021-02-26 | 75.29亿元 2026-02-06 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-05 | 2.46% (0.9498) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 8.65% | 3.49% | 22.65% | 44.79% | 57.72% | 73.13% | 12.56% | -- | -- | -1.04% | -0.10% | -0.43% | |
| 4 | 化工ETF天弘 159133.sz | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2025-11-17) | 2025-11-21 | 24.83亿元 2026-02-05 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-19 | -1.91% (1.1729) 2026-02-05 | 2026-02-05 | 6.08% | 4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.78% | -- | -- | |
| 5 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF 159129.sz | 嘉实基金管理有限公司 张超梁 (2025-11-06) | 2025-11-07 | 17.67亿元 2026-02-05 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 2.48% (1.1671) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 8.74% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.52% | -0.01% | -- | |
| 6 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 015897.jj | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2025-11-17) | 2022-06-17 | 8.23亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-20 | -1.80% (0.9343) 2026-02-05 | 2026-02-05 | 5.81% | 4.52% | 21.23% | 40.35% | 51.50% | 70.80% | 3.85% | -- | -- | -1.85% | -- | -- | |
| 7 | 华宝化工ETF联接C 012538.jj | 华宝基金管理有限公司 陈建华 (2021-02-26) | 2021-06-24 | 5.72亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-05 | 2.33% (0.8699) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 7.57% | 2.78% | 20.53% | 40.19% | 52.03% | 65.73% | 9.11% | -- | -- | -2.97% | -1.18% | -6.12% | |
| 8 | 国泰中证细分化工产业主题ETF 516220.sh | 国泰基金管理有限公司 王玉 (2021-03-02) | 2021-03-02 | 5.38亿元 2026-02-06 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-30 | 2.47% (0.9879) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 8.62% | 3.47% | 22.57% | 44.83% | 57.03% | 70.62% | 11.28% | -- | -- | -0.25% | -0.13% | -1.12% | |
| 9 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 014943.jj | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2021-02-23) | 2022-03-08 | 3.35亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2.34% (0.9882) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 8.15% | 3.42% | 20.90% | 40.83% | 52.12% | 63.64% | 7.38% | -- | -- | -0.30% | -0.60% | -6.02% | |
| 10 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 020274.jj | 富国基金管理有限公司 殷钦怡 (2024-07-23) | 2023-12-29 | 3.34亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-21 | -1.82% (1.4904) 2026-02-05 | 2026-02-05 | 5.14% | 4.00% | 20.94% | 39.45% | 51.26% | 73.67% | -- | -- | -- | 20.75% | -- | -- | |
| 11 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528.jj | 嘉实基金管理有限公司 张超梁 (2025-11-06) | 2022-09-22 | 3.26亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 2.37% (1.0706) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 7.96% | 3.09% | 21.22% | 41.78% | 53.82% | 63.00% | 6.05% | -- | -- | 2.04% | -0.79% | -4.33% | |
| 12 | 华宝化工ETF联接A 012537.jj | 华宝基金管理有限公司 陈建华 (2021-02-26) | 2021-06-24 | 2.07亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-05 | 2.33% (0.8779) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 7.59% | 2.79% | 20.59% | 40.35% | 52.33% | 66.39% | 9.75% | -- | -- | -2.78% | -1.16% | -5.82% | |
| 13 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 014942.jj | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2021-02-23) | 2022-03-08 | 1.16亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2.34% (0.9999) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 8.19% | 3.45% | 20.99% | 41.03% | 52.59% | 64.62% | 8.34% | -- | -- | -0.003% | -0.56% | -5.56% | |
| 14 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 020273.jj | 富国基金管理有限公司 殷钦怡 (2024-07-23) | 2023-12-29 | 1.12亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-21 | -1.82% (1.4966) 2026-02-05 | 2026-02-05 | 5.16% | 4.02% | 21.01% | 39.58% | 51.57% | 74.35% | -- | -- | -- | 20.99% | -- | -- | |
| 15 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 021978.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2024-09-20) | 2024-09-20 | 1.01亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -1.78% (1.7077) 2026-02-05 | 2026-02-05 | 6.37% | 5.12% | 22.55% | 41.04% | 51.22% | -- | -- | -- | -- | 47.52% | -- | -- | |
| 16 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 015896.jj | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2025-11-17) | 2022-06-17 | 9,013.80万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-20 | -1.81% (0.9410) 2026-02-05 | 2026-02-05 | 5.83% | 4.53% | 21.29% | 40.49% | 51.77% | 71.47% | 4.46% | -- | -- | -1.66% | -- | -- | |
| 17 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527.jj | 嘉实基金管理有限公司 张超梁 (2025-11-06) | 2022-09-22 | 8,128.58万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 2.38% (1.0776) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 7.97% | 3.11% | 21.26% | 41.86% | 53.99% | 63.52% | 6.65% | -- | -- | 2.24% | -0.79% | -4.16% | |
| 18 | 东财中证化工指数发起式C 019590.jj | 东财基金管理有限公司 姚楠燕 (2024-06-26) | 2024-02-02 | 4,589.17万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-09-18 | 2.35% (1.4786) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 8.33% | 3.41% | 21.36% | 42.04% | 53.14% | 47.86% | -- | -- | -- | 21.47% | -0.42% | -5.01% | |
| 19 | 东财中证化工指数发起式A 019589.jj | 东财基金管理有限公司 姚楠燕 (2024-06-26) | 2024-02-02 | 4,430.53万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-09-18 | 2.36% (1.4905) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 8.38% | 3.44% | 21.49% | 42.32% | 53.74% | 49.05% | -- | -- | -- | 21.96% | -0.37% | -4.41% | |
| 20 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 021977.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2024-09-20) | 2024-09-20 | 3,452.78万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -1.78% (1.7130) 2026-02-05 | 2026-02-05 | 6.40% | 5.14% | 22.63% | 41.22% | 51.59% | -- | -- | -- | -- | 47.86% | -- | -- |