细分化工 (000813.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 17.11 | 市净率 2.35 | 股息率 2.03% [1.67%] )·总市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位3,468.03点位涨跌幅0.93%成交金额415.83亿元总市值2.53万亿元A股市值2.52万亿元流通市值2.41万亿元自由流通市值1.27万亿元A股场内基金资产规模220.35亿元前十大权重42.88%有数据以来全收益年化涨跌幅5.05%陆股通持仓金额占市值比例2.78% (787.23亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例2.47% (融资余额615.20亿元融券余额5.56亿元2026-10-08) 发布以来年化涨跌幅1.95% | |
| 中证细分化工产业主题指数中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分化工(000813) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分化工 | -- | 2012-04-11 | 225.24亿元 | -- | 0.93% (3,468.03) | 2026-10-09 | -7.52% | -7.32% | -5.67% | -15.70% | 2.54% | 28.28% | 21.75% | -27.77% | 27.15% | 5.05% | -- | -- | ||
| 1 | 化工ETF 159870.sz | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2021-02-23) | 2021-02-23 | 119.85亿元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-09-04 | 0.92% (0.7557) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -8.20% | -7.32% | -5.77% | -16.13% | 1.56% | 26.56% | 19.63% | -27.93% | -- | -4.86% | -0.68% | -0.98% | |
| 2 | 富国中证细分化工产业主题ETF 516120.sh | 富国基金管理有限公司 殷钦怡 (2024-07-23) | 2021-03-01 | 38.37亿元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0.93% (0.8265) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -7.51% | -7.30% | -5.43% | -15.56% | 2.95% | 30.36% | 24.51% | -24.58% | -- | -3.34% | 0.008% | 0.42% | |
| 3 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 020274.jj | 殷钦怡 (2024-07-23) | 2023-12-29 | 31.81亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0.90% (1.3036) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -8.04% | -7.12% | -5.32% | -15.30% | 2.02% | 26.97% | -- | -- | -- | 9.92% | -0.52% | -0.52% | |
| 4 | 化工ETF 516020.sh | 华宝基金管理有限公司 陈建华 (2021-02-26) | 2021-02-26 | 28.41亿元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0.91% (0.8075) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -7.63% | -7.26% | -5.70% | -15.63% | 2.38% | 29.53% | 23.28% | -26.11% | -- | -3.74% | -0.11% | -0.15% | |
| 5 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 015897.jj | 祁世超 (2025-11-17) | 2022-06-17 | 16.29亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0.88% (0.8247) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -6.60% | -6.88% | -4.56% | -14.35% | 2.93% | 27.13% | 19.52% | -- | -- | -4.37% | 0.91% | 0.40% | |
| 6 | 化工ETF天弘 159133.sz | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2025-11-17) | 2025-11-21 | 15.84亿元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0.93% (1.0285) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -6.98% | -7.24% | -4.89% | -15.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.03% | 0.54% | -- | |
| 7 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF 159129.sz | 嘉实基金管理有限公司 张超梁 (2025-11-06) | 2025-11-07 | 11.17亿元 2026-10-09 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 0.92% (1.0040) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -6.46% | -7.17% | -4.61% | -14.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 1.06% | -- | |
| 8 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528.jj | 张超梁 (2025-11-06) | 2022-09-22 | 8.66亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 0.87% (0.9270) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -6.52% | -6.82% | -4.38% | -14.14% | 3.28% | 27.18% | 18.57% | -- | -- | -1.86% | 0.99% | 0.74% | |
| 9 | 华宝化工ETF联接C 012538.jj | 陈建华 (2021-02-26) | 2021-06-24 | 7.78亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0.87% (0.7445) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -7.94% | -6.90% | -5.44% | -14.92% | 1.44% | 26.06% | 19.14% | -27.22% | -- | -5.42% | -0.42% | -1.09% | |
| 10 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 014943.jj | 闫冬 (2021-02-23) | 2022-03-08 | 6.93亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-09-04 | 0.86% (0.8410) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -7.96% | -6.93% | -5.46% | -15.55% | 1.08% | 23.77% | 17.25% | -- | -- | -3.71% | -0.44% | -1.45% | |
| 11 | 华宝化工ETF联接A 012537.jj | 华宝基金管理有限公司 陈建华 (2021-02-26) | 2021-06-24 | 4.31亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0.87% (0.7524) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -7.79% | -6.88% | -5.38% | -14.84% | 1.65% | 26.56% | 19.87% | -26.49% | -- | -5.23% | -0.28% | -0.89% | |
| 12 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 020273.jj | 富国基金管理有限公司 殷钦怡 (2024-07-23) | 2023-12-29 | 4.14亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0.90% (1.3108) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -7.89% | -7.09% | -5.26% | -15.21% | 2.22% | 27.47% | -- | -- | -- | 10.13% | -0.37% | -0.31% | |
| 13 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 014942.jj | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2021-02-23) | 2022-03-08 | 3.41亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-09-04 | 0.88% (0.8527) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -7.74% | -6.90% | -5.38% | -15.42% | 1.39% | 24.52% | 18.30% | -- | -- | -3.41% | -0.22% | -1.15% | |
| 14 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 015896.jj | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2025-11-17) | 2022-06-17 | 2.85亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0.89% (0.8318) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -6.46% | -6.86% | -4.51% | -14.27% | 3.15% | 27.64% | 20.24% | -- | -- | -4.18% | 1.06% | 0.61% | |
| 15 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527.jj | 嘉实基金管理有限公司 张超梁 (2025-11-06) | 2022-09-22 | 2.32亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 0.88% (0.9337) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -6.45% | -6.81% | -4.35% | -14.10% | 3.39% | 27.45% | 19.12% | -- | -- | -1.68% | 1.07% | 0.85% | |
| 16 | 国泰中证细分化工产业主题ETF 516220.sh | 国泰基金管理有限公司 王玉 (2021-03-02) | 2021-03-02 | 2.17亿元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-12 | 0.92% (0.8476) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -6.81% | -7.06% | -4.91% | -14.91% | 3.28% | 28.80% | 22.82% | -25.65% | -- | -2.91% | 0.71% | 0.74% | |
| 17 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 021978.jj | FANG SHENSHEN (2026-08-14) | 2024-09-20 | 2.01亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-18 | 0.88% (1.4970) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -6.75% | -6.88% | -5.28% | -14.93% | 3.28% | 26.04% | -- | -- | -- | 21.72% | 0.77% | 0.74% | |
| 18 | 景顺长城中证细分化工产业主题ETF 158032.sz | 景顺长城基金管理有限公司 龚丽丽 (2026-09-02) | 2026-09-04 | 1.99亿元 2026-10-09 | -- | 0.92% (0.9391) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -5.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.86% | -- | -- | |
| 19 | 东财中证化工指数发起式A 019589.jj | 东财基金管理有限公司 姚楠燕 (2024-06-26) | 2024-02-02 | 9,725.65万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-06-30 | 0.88% (1.2773) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -7.13% | -6.99% | -5.13% | -14.91% | 2.38% | 25.55% | -- | -- | -- | 9.54% | 0.39% | -0.16% | |
| 20 | 东财中证化工指数发起式C 019590.jj | 姚楠燕 (2024-06-26) | 2024-02-02 | 9,275.01万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-06-30 | 0.89% (1.2637) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -7.41% | -7.02% | -5.22% | -15.09% | 1.97% | 24.54% | -- | -- | -- | 9.11% | 0.10% | -0.57% | |
| 21 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 021977.jj | 中欧基金管理有限公司 FANG SHENSHEN (2026-08-14) | 2024-09-20 | 8,779.06万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-18 | 0.88% (1.5042) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -6.57% | -6.85% | -5.21% | -14.82% | 3.54% | 26.67% | -- | -- | -- | 22.00% | 0.95% | 1.00% | |
| 22 | 华夏中证细分化工产业主题ETF 159082.sz | 华夏基金管理有限公司 司帆 (2026-08-12) | 2026-08-14 | 6,951.53万元 2026-10-09 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-14 | 0.92% (0.9327) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -7.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.66% | -- | -- | |
| 23 | 易方达中证细分化工产业主题ETF 158017.sz | 易方达基金管理有限公司 靳晨鑫 (2026-08-19) | 2026-08-21 | 6,102.25万元 2026-10-09 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-24 | 0.92% (0.9447) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -7.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.61% | -- | -- | |
| 24 | 博时中证细分化工产业主题ETF 158006.sz | 博时基金管理有限公司 王祥 (2026-07-29) | 2026-07-31 | 4,129.83万元 2026-10-09 | -- | 0.90% (0.9594) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -7.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.89% | -- | -- | |
| 25 | 华泰柏瑞中证细分化工产业主题ETF 561620.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 陈柯含 (2026-07-27) | 2026-07-31 | 2,922.35万元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-06 | 0.93% (0.9668) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -7.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.16% | -- | -- | |
| 26 | 万家中证细分化工产业主题ETF 159087.sz | 万家基金管理有限公司 贺方舟 (2026-07-17) | 2026-07-17 | 2,719.16万元 2026-10-09 | -- | 0.91% (0.9714) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -7.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.86% | -- | -- | |
| 27 | 汇添富中证细分化工产业主题ETF 159093.sz | 汇添富基金管理股份有限公司 董瑾 (2026-07-22) | 2026-07-24 | 2,583.03万元 2026-10-09 | -- | 0.91% (0.9681) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -7.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.41% | -- | -- | |
| 28 | 广发中证细分化工产业主题指数发起式A 028613.jj | 广发基金管理有限公司 姚曦 (2026-08-21) | 2026-08-21 | 1,044.91万元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-25 | 0.81% (0.9595) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -6.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.05% | -- | -- | |
| 29 | 广发中证细分化工产业主题指数发起式C 028614.jj | 姚曦 (2026-08-21) | 2026-08-21 | 42.52万元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-25 | 0.81% (0.9593) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -6.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.07% | -- | -- |