沪深300 (000300.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 14.16 | 市净率 1.49 | 股息率 2.84% )·市值加权 | 发布时间2005-04-08样本数300调样频率半年类型规模热点收盘点位4,698.68点位涨跌幅0.83%成交金额6,360.19亿元市值67.59万亿元A股市值54.89万亿元流通市值52.10万亿元自由流通市值24.63万亿元A股场内基金资产规模6,002.53亿元前十大权重22.69%发布以来年化涨跌幅7.70%有数据以来全收益年化涨跌幅8.20%陆股通持仓金额占市值比例2.72% (1.84万亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.45% (融资余额9,687.29亿元融券余额33.97亿元2026-02-03) | |
| 沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，于2005年4月8日正式发布，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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沪深300(000300) - 场内基金份额
最后更新于：2024-02-05
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| # | 基金名称(39) | 数据时间 | 净值 | 净值涨跌幅 | 基金场内份额 | 基金场内规模 | 过去1个交易日场内基金资金净流入 | 过去5个交易日场内基金资金净流入 | 过去20个交易日场内基金资金净流入 | 过去60个交易日场内基金资金净流入 | 过去120个交易日场内基金资金净流入 | 过去240个交易日场内基金资金净流入 | 过去1个交易日场内基金份额变化 | 过去5个交易日场内基金份额变化 | 过去20个交易日场内基金份额变化 | 过去60个交易日场内基金份额变化 | 过去120个交易日场内基金份额变化 | 过去240个交易日场内基金份额变化 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰柏瑞沪深300ETF 510300.sh | 2026-02-04 | 4.7058元 | 0.82% | 469.88亿 | 2,211.15亿元 | -26.17亿元 | -212.79亿元 | -1,998.95亿元 | -2,008.68亿元 | -2,105.97亿元 | -2,069.89亿元 | -1.17% | -8.77% | -47.22% | -47.32% | -48.54% | -47.54% | |
| 2 | 易方达沪深300ETF 510310.sh | 2026-02-03 | 4.5139元 | 1.18% | 325.26亿 | 1,468.18亿元 | 7.11亿元 | -398.49亿元 | -1,532.99亿元 | -1,564.05亿元 | -1,589.36亿元 | -1,481.42亿元 | 0.49% | -21.12% | -50.71% | -51.21% | -51.63% | -49.03% | |
| 3 | 嘉实沪深300ETF 159919.sz | 2026-02-03 | 4.8654元 | 1.17% | 207.23亿 | 1,008.24亿元 | 2.67亿元 | -221.65亿元 | -996.25亿元 | -985.72亿元 | -988.16亿元 | -902.22亿元 | 0.27% | -17.82% | -49.38% | -49.10% | -49.16% | -45.78% | |
| 4 | 华夏沪深300ETF 510330.sh | 2026-02-04 | 4.8972元 | 0.83% | 193.31亿 | 946.69亿元 | -9,255.71万元 | -81.83亿元 | -1,381.32亿元 | -1,380.17亿元 | -1,384.39亿元 | -1,150.45亿元 | -0.10% | -7.90% | -59.22% | -59.19% | -59.28% | -52.95% | |
| 5 | 天弘沪深300ETF 515330.sh | 2026-02-04 | 1.3497元 | 0.82% | 62.79亿 | 84.74亿元 | -404.91万元 | 4.40亿元 | 1.91亿元 | -5.80亿元 | -15.32亿元 | -56.19亿元 | -0.05% | 5.60% | 2.45% | -6.44% | -15.91% | -43.71% | |
| 6 | 泰康300 515380.sh | 2026-02-04 | 5.4195元 | 0.82% | 6.77亿 | 36.68亿元 | -1,463.26万元 | -3,364.71万元 | -1,419.38万元 | -3.23亿元 | -4.01亿元 | -15.11亿元 | -0.40% | -0.92% | -0.40% | -8.29% | -10.15% | -32.67% | |
| 7 | 沪深300ETF工银 510350.sh | 2026-02-04 | 4.9012元 | 0.81% | 7.41亿 | 36.31亿元 | -1,323.32万元 | -6,912.64万元 | -3.94亿元 | -3.60亿元 | -5.05亿元 | -24.81亿元 | -0.36% | -1.91% | -9.76% | -9.06% | -12.45% | -44.76% | |
| 8 | 广发沪深300ETF 510360.sh | 2026-02-04 | 1.7862元 | 0.82% | 19.58亿 | 34.98亿元 | -2,143.44万元 | -2,662.62万元 | -4.39亿元 | -8.95亿元 | -31.02亿元 | -80.66亿元 | -0.61% | -0.76% | -11.04% | -20.56% | -48.02% | -72.53% | |
| 9 | 国联安沪深300ETF 515660.sh | 2026-02-04 | 5.8238元 | 0.82% | 5.74亿 | 33.43亿元 | 0元 | 0元 | -2.17亿元 | -10.72亿元 | -17.66亿元 | -21.97亿元 | 0% | 0% | -6.04% | -24.68% | -35.10% | -41.21% | |
| 10 | 南方沪深300ETF 159925.sz | 2026-02-03 | 4.6917元 | 1.18% | 5.76亿 | 27.04亿元 | 2,111.27万元 | -310.13万元 | -6,761.50万元 | -1.76亿元 | -8.25亿元 | -29.33亿元 | 0.79% | -0.16% | -2.44% | -6.16% | -23.43% | -55.01% | |
| 11 | 鹏华沪深300ETF 159673.sz | 2026-02-03 | 1.2750元 | 1.17% | 17.42亿 | 22.20亿元 | 0元 | 56.14万元 | -1.37亿元 | -3.61亿元 | -6.81亿元 | -32.44亿元 | 0% | 0% | -5.74% | -14.11% | -24.13% | -62.99% | |
| 12 | 国寿安保沪深300ETF 510380.sh | 2026-02-04 | 1.3878元 | 0.81% | 13.00亿 | 18.04亿元 | 0元 | 0元 | -5.31亿元 | -3,867.42万元 | -6,254.31万元 | -3.33亿元 | 0% | 0% | -22.67% | -1.59% | -2.91% | -17.51% | |
| 13 | 富国沪深300ETF 159300.sz | 2026-02-03 | 4.9296元 | 1.17% | 2.06亿 | 10.16亿元 | -443.66万元 | 1,793.72万元 | -2.03亿元 | -3.47亿元 | -7.91亿元 | -28.92亿元 | -0.43% | 1.78% | -16.42% | -25.40% | -44.28% | -76.84% | |
| 14 | 华宝沪深300增强策略ETF 562070.sh | 2026-02-04 | 1.0192元 | 0.97% | 7.81亿 | 7.96亿元 | -305.76万元 | -2.22亿元 | 6.59亿元 | 5.26亿元 | 5.26亿元 | 5.26亿元 | -0.38% | -21.67% | 463.40% | 188.51% | 188.51% | 188.51% | |
| 15 | 国泰沪深300增强策略ETF 561300.sh | 2026-02-04 | 1.0237元 | 1.43% | 5.78亿 | 5.92亿元 | -3,071.10万元 | -1,833.54万元 | -5,814.36万元 | -9,994.92万元 | -9.03亿元 | -18.13亿元 | -4.93% | -3.02% | -8.98% | -14.24% | -61.44% | -77.64% | |
| 16 | 华安沪深300ETF 515390.sh | 2026-02-03 | 1.3538元 | 1.18% | 3.83亿 | 5.18亿元 | 0元 | 0元 | 543.00万元 | -2,688.00万元 | -3,898.68万元 | -3.60亿元 | 0% | 0% | 1.06% | -4.97% | -6.82% | -44.91% | |
| 17 | 沪深300ETF永赢 563520.sh | 2026-02-03 | 1.1936元 | 1.17% | 4.21亿 | 5.03亿元 | 358.08万元 | 4.14万元 | -364.08万元 | -4.53亿元 | -4.73亿元 | -11.59亿元 | 0.72% | 0% | -0.71% | -47.70% | -48.84% | -72.28% | |
| 18 | 平安沪深300ETF 510390.sh | 2026-02-03 | 5.2166元 | 1.18% | 9,605.00万 | 5.01亿元 | 0元 | -1,438.87万元 | -21.55万元 | -4,155.18万元 | -1.35亿元 | -2.14亿元 | 0% | -2.73% | 0% | -7.78% | -21.94% | -31.90% | |
| 19 | 沪深300ETF基金 159330.sz | 2026-02-03 | 1.4330元 | 1.18% | 3.42亿 | 4.90亿元 | 859.80万元 | -42.69万元 | -5,727.63万元 | -1.52亿元 | -3.11亿元 | -7.47亿元 | 1.79% | 0% | -10.24% | -23.50% | -39.70% | -62.39% | |
| 20 | 招商沪深300增强策略ETF 561990.sh | 2026-02-04 | 1.0684元 | 1.09% | 4.58亿 | 4.89亿元 | -641.04万元 | -3,151.41万元 | -1.51亿元 | -1.38亿元 | -2.25亿元 | -5.19亿元 | -1.29% | -6.15% | -23.55% | -21.99% | -32.66% | -54.94% | |
| 21 | 中金沪深300ETF 510320.sh | 2026-02-04 | 1.2650元 | 0.82% | 3.85亿 | 4.87亿元 | 0元 | -2,977.20万元 | -3,362.22万元 | -4,040.82万元 | -1.80亿元 | 3.56亿元 | 0% | -5.87% | -6.55% | -7.89% | -28.03% | -46.60% | |
| 22 | 添富沪深300ETF 515310.sh | 2026-02-03 | 1.3899元 | 1.16% | 2.45亿 | 3.40亿元 | 0元 | 0元 | -2.38万元 | -1,517.53万元 | 327.88万元 | -2,662.90万元 | 0% | 0% | 0% | -4.12% | 1.45% | -7.91% | |
| 23 | 万家沪深300ETF 159393.sz | 2026-02-03 | 4.8258元 | 1.16% | 6,994.63万 | 3.38亿元 | 0元 | -3,019.43万元 | -3,923.83万元 | -3,167.38万元 | 1.72亿元 | -2.94亿元 | 0% | -8.26% | -10.38% | -8.26% | 117.59% | -53.37% | |
| 24 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 160706.sz | 2026-02-03 | 1.1865元 | 1.12% | 2.71亿 | 3.22亿元 | 393.92元 | -172.69万元 | -1,714.66万元 | -2,499.60万元 | -7,886.48万元 | -1.48亿元 | 0.0001% | -0.53% | -4.90% | -7.01% | -19.66% | -33.04% | |
| 25 | 方正富邦沪深300ETF 515360.sh | 2026-02-04 | 6.6287元 | 0.81% | 3,777.93万 | 2.50亿元 | 0元 | -1,670.11万元 | 658.36万元 | 358.58万元 | 987.19万元 | 153.88万元 | 0% | -6.21% | 2.72% | 1.34% | 4.13% | 0% | |
| 26 | 招商沪深300ETF 561930.sh | 2026-02-04 | 1.5444元 | 0.81% | 1.54亿 | 2.38亿元 | 0元 | -1,362.96万元 | -6,016.68万元 | -7,944.75万元 | -1.77亿元 | -6.80亿元 | 0% | -5.51% | -20.18% | -24.85% | -43.13% | -77.29% | |
| 27 | 博时沪深300ETF 515130.sh | 2026-02-03 | 1.5244元 | 1.14% | 7,646.32万 | 1.17亿元 | -457.32万元 | -909.48万元 | -1,844.04万元 | -953.04万元 | -2,327.22万元 | -2.52亿元 | -3.78% | -7.28% | -13.56% | -7.28% | -16.40% | -72.14% | |
| 28 | 兴业沪深300ETF（证券简称：兴业300；扩位证券简称：沪深300ETF兴业） 510370.sh | 2026-02-04 | 1.0455元 | 0.77% | 9,025.81万 | 9,436.48万元 | 0元 | 0元 | -2,210.16万元 | -4,673.28万元 | -1,138.56万元 | -4,355.79万元 | 0% | 0% | -18.88% | -33.27% | -9.07% | -33.27% | |
| 29 | 民生加银沪深300ETF 515350.sh | 2026-02-04 | 6.2852元 | 0.81% | 1,439.92万 | 9,050.19万元 | 0元 | 0元 | 0元 | 5.93万元 | -2,164.34万元 | -5,538.73万元 | 0% | 0% | 0% | 0% | -20.00% | -40.74% | |
| 30 | 兴全沪深300指数增强（LOF）A 163407.sz | 2026-02-03 | 2.7465元 | 1.43% | 3,183.07万 | 8,742.31万元 | -8,772.32元 | -415.40万元 | -1,138.27万元 | -3,205.50万元 | -6,806.89万元 | -1.12亿元 | -0.01% | -4.50% | -11.37% | -26.88% | -44.26% | -57.69% | |
| 31 | 华安沪深300增强策略ETF 561000.sh | 2026-02-03 | 1.2878元 | 0.85% | 5,992.00万 | 7,716.50万元 | 0元 | 0元 | -667.50万元 | -3,591.60万元 | -5,825.17万元 | -8,564.52万元 | 0% | 0% | -7.70% | -31.46% | -42.89% | -53.88% | |
| 32 | 景顺长城沪深300增强策略ETF 159238.sz | 2026-02-03 | 1.2619元 | 1.43% | 3,801.62万 | 4,797.26万元 | 0元 | 0元 | -511.32万元 | -1,247.28万元 | -1,233.20万元 | -1.91亿元 | 0% | 0% | -9.52% | -20.83% | -20.83% | -91.34% | |
| 33 | 汇添富沪深300指数（LOF）A 501043.sh | 2026-02-03 | 1.5905元 | 1.12% | 2,493.94万 | 3,966.61万元 | 1,272.40元 | -34.13万元 | -190.61万元 | -597.04万元 | -1,376.31万元 | -3,061.12万元 | 0.003% | -0.85% | -4.51% | -13.03% | -26.25% | -46.30% | |
| 34 | 中信保诚沪深300指数（LOF）A 165515.sz | 2026-02-03 | 1.2813元 | 1.11% | 1,967.01万 | 2,520.33万元 | -1.28万元 | -24.80万元 | -99.81万元 | -257.15万元 | -463.25万元 | -908.32万元 | -0.05% | -0.97% | -3.76% | -9.29% | -15.84% | -28.71% | |
| 35 | 汇添富沪深300指数（LOF）C 501045.sh | 2026-02-03 | 1.5627元 | 1.12% | 416.35万 | 650.63万元 | 1.19万元 | -41.36万元 | -93.98万元 | -257.06万元 | -147.77万元 | -355.05万元 | 0.18% | -6.03% | -12.56% | -28.40% | -16.12% | -36.36% | |
| 36 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 160615.sz | 2026-02-03 | 1.3971元 | 1.10% | 458.42万 | 640.47万元 | -178.83元 | 617.67元 | -8.42万元 | -61.43万元 | -110.20万元 | -373.81万元 | -0.003% | 0.009% | -1.29% | -8.84% | -15.31% | -40.02% | |
| 37 | 银华沪深300指数A 161811.sz | 2026-02-03 | 1.0410元 | 1.13% | 502.82万 | 523.44万元 | 1.13万元 | -7.80万元 | -35.43万元 | -64.44万元 | -123.02万元 | -178.15万元 | 0.22% | -1.44% | -6.25% | -10.95% | -19.30% | -27.96% | |
| 38 | 长盛沪深300指数(LOF)A 160807.sz | 2026-02-03 | 1.8803元 | 1.58% | 265.65万 | 499.49万元 | 7.75万元 | 7.68万元 | 2.53万元 | -22.31万元 | -66.28万元 | -312.71万元 | 1.58% | 1.56% | 0.52% | -4.39% | -12.12% | -41.40% | |
| 39 | 建信沪深300指数（LOF） 165309.sz | 2026-02-03 | 1.9289元 | 1.13% | 145.85万 | 281.33万元 | -868.00元 | -1.74万元 | -17.99万元 | -43.94万元 | -113.85万元 | -196.53万元 | -0.03% | -0.61% | -5.92% | -13.95% | -30.06% | -44.51% |