沪深300 (000300.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 14.37 | 市净率 1.47 | 股息率 2.73% [2.75%] )·市值加权 | 发布时间2005-04-08样本数300调样频率半年类型规模热点收盘点位4,649.19点位涨跌幅-1.67%成交金额6,263.79亿元市值67.95万亿元A股市值55.10万亿元流通市值52.17万亿元自由流通市值25.32万亿元A股场内基金资产规模2,797.60亿元前十大权重24.18%发布以来年化涨跌幅7.47%有数据以来全收益年化涨跌幅7.93%陆股通持仓金额占市值比例2.72% (1.84万亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.52% (融资余额1.04万亿元融券余额62.42亿元2026-07-23) | |
| 沪深300指数沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，于2005年4月8日正式发布，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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沪深300(000300) - 场内基金份额
最后更新于：2024-07-26
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| # | 基金名称(39) | 数据时间 | 净值 | 净值涨跌幅 | 基金场内份额 | 基金场内规模 | 过去1个交易日场内基金资金净流入 | 过去5个交易日场内基金资金净流入 | 过去20个交易日场内基金资金净流入 | 过去60个交易日场内基金资金净流入 | 过去120个交易日场内基金资金净流入 | 过去240个交易日场内基金资金净流入 | 过去1个交易日场内基金份额变化 | 过去5个交易日场内基金份额变化 | 过去20个交易日场内基金份额变化 | 过去60个交易日场内基金份额变化 | 过去120个交易日场内基金份额变化 | 过去240个交易日场内基金份额变化 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰柏瑞沪深300ETF(510300) 510300.sh | 2026-07-24 | 4.7045元 | -1.64% | 243.81亿 | 1,146.98亿元 | 16.64亿元 | 123.60亿元 | 156.04亿元 | -810.81亿元 | -2,142.97亿元 | -3,284.70亿元 | 1.47% | 12.27% | 17.21% | -39.60% | -64.43% | -73.66% | |
| 2 | 易方达沪深300ETF(510310) 510310.sh | 2026-07-24 | 4.5683元 | -1.65% | 112.81亿 | 515.36亿元 | 4.40亿元 | 30.07亿元 | -129.93亿元 | -931.10亿元 | -1,970.47亿元 | -2,622.98亿元 | 0.86% | 6.21% | -18.76% | -63.13% | -78.86% | -83.31% | |
| 3 | 华夏沪深300ETF(510330) 510330.sh | 2026-07-24 | 4.9038元 | -1.65% | 85.32亿 | 418.40亿元 | 3.13亿元 | 13.72亿元 | -14.88亿元 | -537.06亿元 | -1,299.45亿元 | -1,951.64亿元 | 0.75% | 3.39% | -2.54% | -54.79% | -75.18% | -82.09% | |
| 4 | 嘉实沪深300ETF(159919) 159919.sz | 2026-07-24 | 4.9078元 | -1.65% | 62.44亿 | 306.46亿元 | 2.56亿元 | 216.73万元 | -72.95亿元 | -653.87亿元 | -1,270.43亿元 | -1,743.51亿元 | 0.84% | 0.09% | -17.93% | -66.95% | -80.12% | -84.78% | |
| 5 | 天弘沪深300ETF(515330) 515330.sh | 2026-07-24 | 1.3502元 | -1.65% | 64.89亿 | 87.61亿元 | 0元 | 8.81亿元 | 14.92亿元 | 6.49亿元 | 5.87亿元 | -14.72亿元 | 0% | 10.98% | 20.10% | 8.20% | 8.04% | -14.74% | |
| 6 | 泰康300(515380) 515380.sh | 2026-07-24 | 5.4377元 | -1.65% | 6.66亿 | 36.22亿元 | 0元 | 449.50万元 | 1.16亿元 | 8,070.11万元 | -5,779.44万元 | -4.90亿元 | 0% | 0.14% | 3.35% | 2.35% | -1.46% | -12.22% | |
| 7 | 沪深300ETF工银(510350) 510350.sh | 2026-07-24 | 4.9242元 | -1.65% | 6.82亿 | 33.60亿元 | 443.18万元 | 3,076.78万元 | -2,592.25万元 | -6,307.96万元 | -3.15亿元 | -8.95亿元 | 0.13% | 0.93% | -0.66% | -1.69% | -8.45% | -21.45% | |
| 8 | 广发沪深300ETF(510360) 510360.sh | 2026-07-24 | 1.7896元 | -1.65% | 18.32亿 | 32.79亿元 | 3,221.28万元 | 1.61亿元 | 5.84亿元 | 3.85亿元 | -2.68亿元 | -36.04亿元 | 0.99% | 5.17% | 21.72% | 13.79% | -7.15% | -53.44% | |
| 9 | 南方沪深300ETF(159925) 159925.sz | 2026-07-24 | 4.7535元 | -1.65% | 6.41亿 | 30.48亿元 | 1.45亿元 | -9,614.64万元 | 5.39亿元 | 4.38亿元 | 3.15亿元 | -6.50亿元 | 5.01% | -2.86% | 21.90% | 17.48% | 12.30% | -17.68% | |
| 10 | 鹏华沪深300ETF(159673) 159673.sz | 2026-07-24 | 1.2895元 | -1.65% | 20.28亿 | 26.14亿元 | 3.22亿元 | 4.60亿元 | 9.04亿元 | 7.93亿元 | 4.10亿元 | -4.01亿元 | 14.06% | 21.44% | 52.96% | 44.05% | 18.74% | -14.51% | |
| 11 | 国联安沪深300ETF(515660) 515660.sh | 2026-07-24 | 5.8416元 | -1.65% | 4.45亿 | 26.01亿元 | 5,257.44万元 | 8,430.57万元 | -8,501.90万元 | -1.47亿元 | -7.35亿元 | -25.01亿元 | 2.06% | 3.34% | -2.94% | -4.99% | -22.42% | -49.66% | |
| 12 | 华安沪深300ETF(515390) 515390.sh | 2026-07-24 | 1.3648元 | -1.64% | 18.79亿 | 25.64亿元 | 1,091.84万元 | 5.03亿元 | 6.96亿元 | 16.40亿元 | 20.79亿元 | 20.15亿元 | 0.43% | 24.69% | 38.27% | 170.44% | 401.41% | 344.47% | |
| 13 | 富国沪深300ETF(159300) 159300.sz | 2026-07-24 | 5.0296元 | -1.65% | 4.55亿 | 22.91亿元 | 2,263.32万元 | 4.98亿元 | 14.49亿元 | 13.83亿元 | 11.91亿元 | 3.65亿元 | 1.00% | 27.77% | 171.98% | 155.50% | 109.93% | 16.59% | |
| 14 | 国寿安保沪深300ETF(510380) 510380.sh | 2026-07-24 | 1.3924元 | -1.65% | 14.32亿 | 19.94亿元 | 1.00亿元 | 2.28亿元 | 3.06亿元 | 3.07亿元 | -5,534.91万元 | 1.24亿元 | 5.29% | 12.76% | 17.77% | 18.06% | -2.85% | 6.95% | |
| 15 | 中金沪深300ETF(510320) 510320.sh | 2026-07-24 | 1.2644元 | -1.63% | 6.28亿 | 7.94亿元 | 0元 | 1,135.98万元 | -970.74万元 | 1.14亿元 | 2.73亿元 | 7,953.09万元 | 0% | 1.45% | -0.95% | 16.08% | 53.54% | 9.41% | |
| 16 | 平安沪深300ETF(510390) 510390.sh | 2026-07-24 | 5.2871元 | -1.64% | 1.46亿 | 7.70亿元 | 7,137.59万元 | 5,182.66万元 | 1.99亿元 | 2.08亿元 | 2.57亿元 | 1.07亿元 | 10.22% | 7.30% | 33.96% | 36.22% | 48.75% | 13.31% | |
| 17 | 沪深300ETF基金(159330) 159330.sz | 2026-07-24 | 1.4520元 | -1.65% | 4.38亿 | 6.36亿元 | 0元 | -1,818.09万元 | 1.72亿元 | 1.84亿元 | 1.34亿元 | -2.03亿元 | 0% | -2.67% | 37.76% | 41.77% | 28.09% | -25.52% | |
| 18 | 沪深300ETF永赢(563520) 563520.sh | 2026-07-24 | 1.2022元 | -1.65% | 4.78亿 | 5.75亿元 | 2,163.96万元 | 6,087.00万元 | 1.17亿元 | 1.24亿元 | 7,702.56万元 | -4.32亿元 | 3.91% | 11.94% | 26.12% | 28.15% | 16.02% | -43.56% | |
| 19 | 华宝沪深300增强策略ETF(562070) 562070.sh | 2026-07-24 | 1.0449元 | -1.59% | 5.50亿 | 5.74亿元 | -313.47万元 | 1.06亿元 | 1.37亿元 | -469.68万元 | -2.37亿元 | 2.87亿元 | -0.54% | 22.79% | 31.61% | -0.54% | -29.32% | 103.13% | |
| 20 | 国泰沪深300增强策略ETF(561300) 561300.sh | 2026-07-24 | 1.0208元 | -2.14% | 5.12亿 | 5.23亿元 | 3,062.40万元 | 836.55万元 | 1.45亿元 | -4,773.18万元 | -6,886.53万元 | -9.42亿元 | 6.22% | 1.79% | 39.13% | -7.08% | -10.02% | -64.79% | |
| 21 | 万家沪深300ETF(159393) 159393.sz | 2026-07-24 | 4.9675元 | -1.64% | 1.02亿 | 5.08亿元 | 3,576.60万元 | 1.07亿元 | 2.97亿元 | 2.54亿元 | 1.49亿元 | 3.26亿元 | 7.57% | 26.75% | 138.31% | 100.50% | 40.88% | 201.49% | |
| 22 | 添富沪深300ETF(515310) 515310.sh | 2026-07-24 | 1.3985元 | -1.65% | 3.60亿 | 5.04亿元 | 0元 | 2,359.14万元 | 1.73亿元 | 1.62亿元 | 1.65亿元 | 1.54亿元 | 0% | 5.11% | 53.82% | 49.35% | 51.55% | 47.22% | |
| 23 | 招商沪深300ETF(561930) 561930.sh | 2026-07-24 | 1.5724元 | -1.66% | 2.98亿 | 4.69亿元 | 471.72万元 | 3,331.68万元 | 2.86亿元 | 2.76亿元 | 2.05亿元 | 5,067.99万元 | 1.02% | 7.57% | 152.21% | 140.03% | 76.21% | 9.95% | |
| 24 | 招商沪深300增强策略ETF(561990) 561990.sh | 2026-07-24 | 0.9913元 | -2.06% | 3.41亿 | 3.38亿元 | 0元 | 278.28万元 | 1,150.77万元 | -7,750.41万元 | -1.79亿元 | -3.58亿元 | 0% | 0.89% | 3.65% | -17.45% | -33.03% | -50.53% | |
| 25 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)(160706) 160706.sz | 2026-07-24 | 1.1972元 | -1.56% | 2.37亿 | 2.83亿元 | 391.48元 | 220.63万元 | -121.83万元 | -3,057.19万元 | -4,539.81万元 | -1.30亿元 | 0.0001% | 0.79% | -0.37% | -9.37% | -13.47% | -31.55% | |
| 26 | 方正富邦沪深300ETF(515360) 515360.sh | 2026-07-24 | 6.7520元 | -1.64% | 3,927.93万 | 2.65亿元 | 675.20万元 | 675.20万元 | 667.02万元 | 1,371.39万元 | 1,334.92万元 | 1,716.59万元 | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 5.36% | 5.36% | 6.80% | |
| 27 | 博时沪深300ETF(515130) 515130.sh | 2026-07-24 | 1.5523元 | -1.61% | 1.03亿 | 1.61亿元 | 0元 | -23.64万元 | 3,706.77万元 | 5,183.52万元 | 3,768.87万元 | 1,489.68万元 | 0% | 0% | 30.20% | 46.83% | 30.20% | 9.53% | |
| 28 | 景顺长城沪深300增强策略ETF(159238) 159238.sz | 2026-07-24 | 1.3030元 | -1.65% | 7,301.62万 | 9,514.01万元 | 0元 | 1,295.68万元 | 4,529.89万元 | 5,061.53万元 | 4,415.22万元 | 1,021.13万元 | 0% | 15.87% | 92.07% | 114.65% | 87.14% | 5.80% | |
| 29 | 兴业沪深300ETF(510370) 510370.sh | 2026-07-24 | 1.0437元 | -1.64% | 9,025.81万 | 9,420.24万元 | 0元 | 0元 | 1,254.27万元 | 593.19万元 | -39.81万元 | -1,453.56万元 | 0% | 0% | 15.33% | 7.12% | 0% | -11.74% | |
| 30 | 华安沪深300增强策略ETF(561000) 561000.sh | 2026-07-24 | 1.3303元 | -1.43% | 5,992.00万 | 7,971.16万元 | 0元 | 1,332.60万元 | 1,653.93万元 | 984.80万元 | 21.80万元 | -6,094.10万元 | 0% | 20.03% | 26.36% | 14.31% | 0% | -44.22% | |
| 31 | 民生加银沪深300ETF(515350) 515350.sh | 2026-07-24 | 6.3057元 | -1.62% | 1,259.92万 | 7,944.68万元 | 0元 | 0元 | 1,174.19万元 | 540.47万元 | -1,116.50万元 | -5,230.54万元 | 0% | 0% | 16.67% | 7.69% | -12.50% | -41.67% | |
| 32 | 兴全沪深300指数(LOF)(163407) 163407.sz | 2026-07-24 | 2.7106元 | -1.59% | 2,540.70万 | 6,886.83万元 | -35.36万元 | -40.87万元 | -239.12万元 | -974.83万元 | -2,190.78万元 | -8,965.98万元 | -0.51% | -0.59% | -3.44% | -12.67% | -24.22% | -56.81% | |
| 33 | 汇添富沪深300指数（LOF）(501043) 501043.sh | 2026-07-24 | 1.6004元 | -1.57% | 2,732.07万 | 4,372.40万元 | -2.83万元 | 588.54万元 | 713.20万元 | 500.86万元 | 325.56万元 | -1,126.16万元 | -0.06% | 15.67% | 19.50% | 13.16% | 8.53% | -21.07% | |
| 34 | 中信保诚沪深300指数（LOF）(165515) 165515.sz | 2026-07-24 | 1.3106元 | -1.58% | 1,806.03万 | 2,366.98万元 | -342.07元 | -1.33万元 | -15.98万元 | -138.80万元 | -245.28万元 | -696.01万元 | -0.001% | -0.05% | -0.65% | -5.35% | -9.31% | -23.28% | |
| 35 | 汇添富沪深300指数（LOF）C 501045.sh | 2026-07-24 | 1.5706元 | -1.57% | 457.15万 | 718.00万元 | 1,099.42元 | 23.37万元 | 27.83万元 | -7.51万元 | 17.83万元 | -95.02万元 | 0.02% | 3.32% | 3.99% | -0.80% | 3.17% | -8.76% | |
| 36 | 鹏华沪深300ETF联接（LOF）(160615) 160615.sz | 2026-07-24 | 1.4120元 | -1.57% | 368.24万 | 519.95万元 | 0元 | 1,269.42元 | 9,077.70元 | -105.16万元 | -138.69万元 | -269.43万元 | 0% | 0.03% | 0.15% | -16.36% | -20.71% | -34.82% | |
| 37 | 银华沪深300指数(161811) 161811.sz | 2026-07-24 | 1.0605元 | -1.55% | 401.88万 | 426.20万元 | 0元 | 0元 | 14.01万元 | -105.19万元 | -118.83万元 | -236.23万元 | 0% | 0% | 3.28% | -19.31% | -21.35% | -35.84% | |
| 38 | 长盛沪深300指数（LOF）(160807) 160807.sz | 2026-07-24 | 1.8881元 | -1.75% | 138.74万 | 261.96万元 | 0元 | 5.06万元 | 4.95万元 | -88.50万元 | -243.76万元 | -316.98万元 | 0% | 1.95% | 1.90% | -24.28% | -47.26% | -54.30% | |
| 39 | 建信沪深300指数（LOF）(165309) 165309.sz | 2026-07-24 | 1.9509元 | -1.55% | 102.18万 | 199.35万元 | 2,916.60元 | 1.94万元 | -35.96万元 | -45.08万元 | -84.78万元 | -174.51万元 | 0.15% | 0.97% | -15.08% | -18.86% | -30.32% | -47.61% |