沪深300 (000300.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 13.50 | 市净率 1.43 | 股息率 2.82% [2.75%] )·总市值加权 | 发布时间2005-04-08样本数300调样频率半年类型规模热点收盘点位4,510.16点位涨跌幅-0.84%成交金额5,222.07亿元总市值67.70万亿元A股市值54.47万亿元流通市值51.62万亿元自由流通市值24.83万亿元A股场内基金资产规模2,657.58亿元前十大权重23.66%发布以来年化涨跌幅7.27%有数据以来全收益年化涨跌幅7.65%陆股通持仓金额占市值比例3.23% (2.21万亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例1.44% (融资余额9,738.84亿元融券余额106.24亿元2026-09-10) | |
| 沪深300指数沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，于2005年4月8日正式发布，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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沪深300(000300) - 场内基金份额
最后更新于：2024-09-18
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| # | 基金名称(39) | 数据时间 | 净值 | 净值涨跌幅 | 基金场内份额 | 基金场内规模 | 过去1个交易日场内基金资金净流入 | 过去5个交易日场内基金资金净流入 | 过去20个交易日场内基金资金净流入 | 过去60个交易日场内基金资金净流入 | 过去120个交易日场内基金资金净流入 | 过去240个交易日场内基金资金净流入 | 过去1个交易日场内基金份额变化 | 过去5个交易日场内基金份额变化 | 过去20个交易日场内基金份额变化 | 过去60个交易日场内基金份额变化 | 过去120个交易日场内基金份额变化 | 过去240个交易日场内基金份额变化 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰柏瑞沪深300ETF 510300.sh | 2026-09-11 | 4.5794元 | -0.83% | 233.99亿 | 1,071.52亿元 | 9.52亿元 | 9,062.36万元 | -6.70亿元 | -180.73亿元 | -1,078.88亿元 | -3,233.96亿元 | 0.90% | 0.09% | -0.44% | -11.79% | -47.91% | -74.07% | |
| 2 | 易方达沪深300ETF 510310.sh | 2026-09-11 | 4.4477元 | -0.83% | 113.48亿 | 504.72亿元 | -1.32亿元 | -2,126.67万元 | -1.51亿元 | -375.85亿元 | -979.52亿元 | -2,598.89亿元 | -0.26% | -0.05% | -0.23% | -40.28% | -64.21% | -83.08% | |
| 3 | 华夏沪深300ETF 510330.sh | 2026-09-11 | 4.7749元 | -0.84% | 83.41亿 | 398.25亿元 | -1.03亿元 | -2.11亿元 | -12.09亿元 | -240.15亿元 | -567.96亿元 | -1,954.23亿元 | -0.26% | -0.53% | -2.82% | -35.29% | -56.77% | -82.43% | |
| 4 | 嘉实沪深300ETF 159919.sz | 2026-09-11 | 4.7813元 | -0.83% | 62.62亿 | 299.42亿元 | 9,036.66万元 | 4,302.44万元 | 1.49亿元 | -226.69亿元 | -703.32亿元 | -1,732.64亿元 | 0.30% | 0.14% | 0.56% | -40.72% | -68.53% | -84.64% | |
| 5 | 天弘沪深300ETF 515330.sh | 2026-09-11 | 1.3168元 | -0.82% | 61.71亿 | 81.26亿元 | 0元 | -399.99万元 | -861.66万元 | 9.41亿元 | -2,232.69万元 | -9.47亿元 | 0% | -0.05% | -0.10% | 12.53% | 0.44% | -9.66% | |
| 6 | 泰康300 515380.sh | 2026-09-11 | 5.3246元 | -0.80% | 6.62亿 | 35.23亿元 | -479.21万元 | -964.58万元 | -519.55万元 | 1.16亿元 | 440.69万元 | -4.40亿元 | -0.14% | -0.27% | -0.14% | 3.38% | 0.27% | -11.02% | |
| 7 | 沪深300ETF工银 510350.sh | 2026-09-11 | 4.8189元 | -0.80% | 6.76亿 | 32.58亿元 | -433.70万元 | -433.70万元 | -1,367.64万元 | -7,638.51万元 | -1.09亿元 | -7.28亿元 | -0.13% | -0.13% | -0.40% | -2.09% | -2.97% | -17.92% | |
| 8 | 广发沪深300ETF 510360.sh | 2026-09-11 | 1.7525元 | -0.80% | 18.26亿 | 32.01亿元 | 1,051.50万元 | 1,584.33万元 | 8,774.19万元 | 5.84亿元 | 1.76亿元 | -19.97亿元 | 0.33% | 0.50% | 2.87% | 22.05% | 6.47% | -38.05% | |
| 9 | 南方沪深300ETF 159925.sz | 2026-09-11 | 4.6538元 | -0.81% | 6.02亿 | 28.04亿元 | -2,931.89万元 | -5,042.08万元 | 8,516.30万元 | 3.19亿元 | 1.47亿元 | -3.78亿元 | -1.03% | -1.76% | 3.08% | 12.81% | 6.02% | -11.27% | |
| 10 | 华安沪深300ETF 515390.sh | 2026-09-11 | 1.3355元 | -0.85% | 19.19亿 | 25.62亿元 | 1,068.40万元 | 2,149.12万元 | 1.95亿元 | 11.84亿元 | 21.19亿元 | 20.76亿元 | 0.42% | 0.84% | 8.11% | 81.23% | 396.19% | 358.27% | |
| 11 | 国联安沪深300ETF 515660.sh | 2026-09-11 | 5.7311元 | -0.82% | 4.34亿 | 24.85亿元 | 0元 | -521.00万元 | 527.03万元 | -2.06亿元 | -7.94亿元 | -24.48亿元 | 0% | -0.21% | 0.21% | -7.13% | -24.22% | -49.70% | |
| 12 | 鹏华沪深300ETF 159673.sz | 2026-09-11 | 1.2624元 | -0.80% | 18.04亿 | 22.77亿元 | 504.96万元 | 4,075.18万元 | 3,711.46万元 | 5.83亿元 | 4.03亿元 | -4.01亿元 | 0.22% | 1.81% | 1.69% | 33.84% | 21.41% | -14.91% | |
| 13 | 国寿安保沪深300ETF 510380.sh | 2026-09-11 | 1.3655元 | -0.78% | 14.62亿 | 19.96亿元 | 0元 | 0元 | -1,259.82万元 | 3.59亿元 | 5.16亿元 | 1.80亿元 | 0% | 0% | -0.61% | 21.13% | 33.77% | 10.17% | |
| 14 | 富国沪深300ETF 159300.sz | 2026-09-11 | 4.9091元 | -0.78% | 3.50亿 | 17.19亿元 | -883.64万元 | -1.52亿元 | -4,582.94万元 | 8.96亿元 | 6.62亿元 | 2.19亿元 | -0.51% | -8.04% | -2.51% | 104.70% | 62.07% | 14.07% | |
| 15 | 中金沪深300ETF 510320.sh | 2026-09-11 | 1.2313元 | -0.81% | 6.37亿 | 7.84亿元 | 0元 | 374.37万元 | 1,083.66万元 | 5,818.86万元 | 2.61亿元 | 2.10亿元 | 0% | 0.47% | 1.43% | 7.60% | 49.17% | 35.82% | |
| 16 | 平安沪深300ETF 510390.sh | 2026-09-11 | 5.1971元 | -0.78% | 1.37亿 | 7.10亿元 | 0元 | 0元 | -498.63万元 | 1.46亿元 | 2.33亿元 | 1.50亿元 | 0% | 0% | -0.65% | 24.65% | 46.28% | 24.65% | |
| 17 | 沪深300ETF基金 159330.sz | 2026-09-11 | 1.4162元 | -0.83% | 4.32亿 | 6.12亿元 | 1,274.58万元 | 845.64万元 | -168.21万元 | 1.68亿元 | 9,723.87万元 | -5,490.99万元 | 2.13% | 1.41% | 0% | 38.49% | 20.01% | -7.10% | |
| 18 | 国泰沪深300增强策略ETF 561300.sh | 2026-09-11 | 1.0574元 | -1.01% | 5.54亿 | 5.86亿元 | 0元 | 3,196.29万元 | 1.02亿元 | 1.80亿元 | -551.40万元 | -6.42亿元 | 0% | 5.73% | 20.96% | 46.95% | 0.54% | -53.68% | |
| 19 | 华宝沪深300增强策略ETF 562070.sh | 2026-09-11 | 1.0374元 | -0.94% | 5.56亿 | 5.76亿元 | 0元 | 313.74万元 | -976.89万元 | 1.34亿元 | -1.11亿元 | 2.93亿元 | 0% | 0.54% | -1.59% | 30.24% | -15.90% | 105.34% | |
| 20 | 沪深300ETF永赢 563520.sh | 2026-09-11 | 1.1778元 | -0.83% | 4.42亿 | 5.21亿元 | 0元 | -714.54万元 | 3,575.22万元 | 7,385.25万元 | 3,759.09万元 | -3.85亿元 | 0% | -1.34% | 7.28% | 16.62% | 8.07% | -42.29% | |
| 21 | 添富沪深300ETF 515310.sh | 2026-09-11 | 1.3608元 | -0.83% | 3.25亿 | 4.42亿元 | 476.28万元 | 478.03万元 | 892.85万元 | 1.28亿元 | 1.20亿元 | 8,526.14万元 | 1.09% | 1.09% | 2.20% | 40.98% | 38.87% | 25.71% | |
| 22 | 万家沪深300ETF 159393.sz | 2026-09-11 | 4.8645元 | -0.77% | 8,974.63万 | 4.37亿元 | 0元 | 0元 | 1,771.28万元 | 2.43亿元 | 1.51亿元 | 1.57亿元 | 0% | 0% | 4.18% | 118.11% | 51.74% | 56.50% | |
| 23 | 招商沪深300增强策略ETF 561990.sh | 2026-09-11 | 1.0034元 | -1.09% | 3.38亿 | 3.39亿元 | 301.02万元 | -308.22万元 | 911.73万元 | -1,411.35万元 | -1.09亿元 | -2.72亿元 | 0.90% | -0.88% | 2.74% | -3.43% | -23.20% | -43.03% | |
| 24 | 招商沪深300ETF 561930.sh | 2026-09-11 | 1.5432元 | -0.78% | 1.87亿 | 2.89亿元 | 0元 | 0元 | 2,801.43万元 | 1.06亿元 | 1.09亿元 | -1.11亿元 | 0% | 0% | 10.63% | 54.43% | 58.35% | -28.60% | |
| 25 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 160706.sz | 2026-09-11 | 1.1709元 | -0.78% | 2.41亿 | 2.82亿元 | 9.83万元 | 74.07万元 | -3.72万元 | -174.32万元 | -3,088.91万元 | -8,651.09万元 | 0.03% | 0.26% | -0.002% | -0.40% | -9.26% | -22.65% | |
| 26 | 方正富邦沪深300ETF 515360.sh | 2026-09-11 | 6.6512元 | -0.82% | 3,727.93万 | 2.48亿元 | 0元 | 0元 | -340.58万元 | 26.63万元 | -9.98万元 | 334.81万元 | 0% | 0% | -1.32% | 0% | 0% | 1.36% | |
| 27 | 博时沪深300ETF 515130.sh | 2026-09-11 | 1.5163元 | -0.78% | 9,746.32万 | 1.48亿元 | 0元 | 460.89万元 | 1,363.02万元 | 2,258.31万元 | 2,834.73万元 | 555.18万元 | 0% | 3.18% | 10.17% | 18.19% | 22.65% | 3.18% | |
| 28 | 兴业沪深300ETF 510370.sh | 2026-09-11 | 1.0144元 | -0.82% | 8,725.81万 | 8,851.46万元 | 0元 | 0元 | 0元 | 946.56万元 | -31.92万元 | -6,220.44万元 | 0% | 0% | 0% | 11.50% | 0% | -40.74% | |
| 29 | 民生加银沪深300ETF 515350.sh | 2026-09-11 | 6.1408元 | -0.84% | 1,169.92万 | 7,184.24万元 | -552.67万元 | 7.44万元 | -12.84万元 | 586.57万元 | -581.46万元 | -3,308.29万元 | -7.14% | 0% | 0% | 8.33% | -7.14% | -31.58% | |
| 30 | 景顺长城沪深300增强策略ETF 159238.sz | 2026-09-11 | 1.2818元 | -0.96% | 5,601.62万 | 7,180.15万元 | 128.18万元 | 128.18万元 | -17.19万元 | 2,385.89万元 | 2,899.43万元 | 1,983.98万元 | 1.82% | 1.82% | 0% | 51.33% | 69.66% | 39.98% | |
| 31 | 华安沪深300增强策略ETF 561000.sh | 2026-09-11 | 1.2834元 | -0.88% | 4,992.00万 | 6,406.73万元 | 0元 | 0元 | -330.30万元 | 320.15万元 | -348.97万元 | -5,560.87万元 | 0% | 0% | -4.77% | 5.27% | -4.77% | -45.99% | |
| 32 | 兴全沪深300指数增强（LOF）A 163407.sz | 2026-09-11 | 2.6750元 | -1.00% | 2,374.92万 | 6,352.90万元 | 0元 | -9.42万元 | -270.05万元 | -952.49万元 | -1,682.40万元 | -7,112.10万元 | 0% | -0.15% | -4.00% | -13.03% | -20.95% | -52.53% | |
| 33 | 汇添富沪深300指数（LOF）A 501043.sh | 2026-09-11 | 1.5594元 | -0.80% | 2,639.13万 | 4,115.46万元 | 6.28万元 | 13.45万元 | -56.67万元 | 535.69万元 | 268.15万元 | -655.07万元 | 0.15% | 0.33% | -1.31% | 14.61% | 7.30% | -13.19% | |
| 34 | 中信保诚沪深300指数（LOF）A 165515.sz | 2026-09-11 | 1.2940元 | -0.79% | 1,767.11万 | 2,286.64万元 | 0元 | -22.49万元 | -27.77万元 | -71.61万元 | -247.81万元 | -626.72万元 | 0% | -0.96% | -1.18% | -2.96% | -9.54% | -21.52% | |
| 35 | 汇添富沪深300指数（LOF）C 501045.sh | 2026-09-11 | 1.5298元 | -0.80% | 458.09万 | 700.79万元 | 1,376.82元 | 1.36万元 | -19.55万元 | 16.80万元 | 19.67万元 | -518.24万元 | 0.02% | 0.19% | -2.66% | 2.48% | 3.47% | -42.03% | |
| 36 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 160615.sz | 2026-09-11 | 1.3835元 | -0.75% | 358.64万 | 496.17万元 | 0元 | -278.78元 | -8.36万元 | -9.55万元 | -131.19万元 | -181.85万元 | 0% | -0.006% | -1.63% | -1.91% | -20.20% | -26.23% | |
| 37 | 银华沪深300指数A 161811.sz | 2026-09-11 | 1.0452元 | -0.78% | 396.64万 | 414.56万元 | 0元 | 7,258.28元 | 2.57万元 | -20.55万元 | -113.41万元 | -211.39万元 | 0% | 0.17% | 0.61% | -4.51% | -20.76% | -33.36% | |
| 38 | 长盛沪深300指数(LOF)A 160807.sz | 2026-09-11 | 1.8127元 | -0.77% | 118.06万 | 214.00万元 | 0元 | 0元 | 3.93万元 | -31.58万元 | -297.80万元 | -343.54万元 | 0% | 0.27% | 2.10% | -12.40% | -56.41% | -60.12% | |
| 39 | 建信沪深300指数（LOF） 165309.sz | 2026-09-11 | 1.9112元 | -0.79% | 101.82万 | 194.59万元 | 0元 | 0元 | -2.03万元 | -35.59万元 | -73.98万元 | -135.73万元 | -0.13% | -0.13% | -1.13% | -15.09% | -27.70% | -41.37% |