800价值 (H30356.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 9.58 | 市净率 0.95 | 股息率 3.86% [3.90%] )·市值加权 | 发布时间2014-06-09样本数250调样频率半年类型风格热点收盘点位6,269.65点位涨跌幅-0.11%成交金额1,365.40亿元市值40.46万亿元A股市值29.42万亿元流通市值28.21万亿元自由流通市值10.96万亿元A股场内基金资产规模3,030.93万元前十大权重27.70%发布以来年化涨跌幅7.04%有数据以来全收益年化涨跌幅10.93%陆股通持仓金额占市值比例1.62% (6,803.42亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.99% (融资余额3,926.39亿元融券余额66.27亿元2026-08-20) | |
| 中证800价值指数中证800风格指数系列以中证800指数为样本空间，根据成长因子和价值因子计算风格评分，分别选取成长得分与价值得分最高的250只证券构成中证800成长指数与中证800价值指数。另外，中证800成长指数与中证800价值指数分别与样本空间剩余证券组成中证800相对成长指数与中证800相对价值指数。中证800成长指数、中证800价值指数、中证800相对成长指数与中证800相对价值指数构成中证800风格指数系列，从风格特征的角度进一步刻画中证800指数，为投资者提供更具多元化风险收益特征的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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800价值(H30356) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800价值 | -- | 2014-06-09 | 0.30亿元 | -- | -0.11% (6,269.65) | 2026-08-21 | -2.90% | 0.75% | 1.95% | -3.15% | -0.03% | 26.40% | 32.12% | 32.45% | 95.75% | 10.93% | -- | -- | ||
| 1 | 汇添富中证800价值ETF 560030.sh | 汇添富基金管理股份有限公司 李雅楠 (2026-06-29) | 2023-06-20 | 3,030.93万元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-01 | -0.05% (1.2935) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -3.21% | 0.68% | 1.78% | -3.39% | -0.68% | 24.01% | 27.92% | -- | -- | 8.46% | -0.31% | -0.64% | |
| 2 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 019162.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 李雅楠 (2026-06-29) | 2023-11-24 | 1,409.98万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-01 | -0.05% (1.2967) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -3.14% | 0.64% | 1.66% | -3.27% | -0.83% | 21.77% | -- | -- | -- | 9.96% | -0.23% | -0.79% | |
| 3 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 019163.jj | 李雅楠 (2026-06-29) | 2023-11-24 | 288.21万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-01 | -0.05% (1.2824) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -3.38% | 0.61% | 1.57% | -3.47% | -1.22% | 20.80% | -- | -- | -- | 9.52% | -0.48% | -1.18% |