800价值 (H30356.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 9.66 | 市净率 0.99 | 股息率 3.93% )·市值加权 | 发布时间2014-06-09样本数250调样频率半年类型风格热点收盘点位6,358.14点位涨跌幅-3.10%成交金额2,919.49亿元市值41.15万亿元A股市值30.15万亿元流通市值28.95万亿元自由流通市值11.34万亿元A股场内基金资产规模3,364.14万元前十大权重25.53%发布以来年化涨跌幅7.43%有数据以来全收益年化涨跌幅11.22%陆股通持仓金额占市值比例1.62% (6,803.42亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.02% (融资余额4,313.16亿元融券余额18.70亿元2026-03-20) | |
| 中证800风格指数系列以中证800指数为样本空间，根据成长因子和价值因子计算风格评分，分别选取成长得分与价值得分最高的250只证券构成中证800成长指数与中证800价值指数。另外，中证800成长指数与中证800价值指数分别与样本空间剩余证券组成中证800相对成长指数与中证800相对价值指数。中证800成长指数、中证800价值指数、中证800相对成长指数与中证800相对价值指数构成中证800风格指数系列，从风格特征的角度进一步刻画中证800指数，为投资者提供更具多元化风险收益特征的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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800价值(H30356) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-20
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800价值 | -- | 2014-06-09 | 0.34亿元 | -- | -3.10% (6,358.14) | 2026-03-23 | -3.99% | -4.23% | -3.46% | 2.76% | 9.68% | 28.82% | 31.68% | 23.86% | 109.70% | 11.22% | -- | -- | ||
| 1 | 汇添富中证800价值ETF 560030.sh | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2023-06-20) | 2023-06-20 | 3,364.14万元 2026-03-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-28 | -0.80% (1.3228) 2026-03-20 | 2026-03-20 | -1.02% | -1.20% | -0.42% | 5.17% | 11.37% | 28.90% | -- | -- | -- | 10.71% | -- | -- | |
| 2 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 019162.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2023-06-20) | 2023-11-24 | 1,770.13万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-14 | -0.76% (1.3250) 2026-03-20 | 2026-03-20 | -1.02% | -1.16% | -0.46% | 4.78% | 10.24% | 25.91% | -- | -- | -- | 12.92% | -- | -- | |
| 3 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 019163.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2023-06-20) | 2023-11-24 | 288.29万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-14 | -0.76% (1.3125) 2026-03-20 | 2026-03-20 | -1.12% | -1.20% | -0.56% | 4.57% | 9.80% | 24.89% | -- | -- | -- | 12.46% | -- | -- |