800价值 (H30356.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 9.18 | 市净率 0.90 | 股息率 4.10% [4.11%] )·市值加权 | 发布时间2014-06-09样本数250调样频率半年类型风格热点收盘点位6,074.08点位涨跌幅-0.18%成交金额1,768.67亿元市值38.40万亿元A股市值28.08万亿元流通市值26.88万亿元自由流通市值10.62万亿元A股场内基金资产规模2,913.53万元前十大权重27.96%发布以来年化涨跌幅6.84%有数据以来全收益年化涨跌幅10.67%陆股通持仓金额占市值比例1.62% (6,803.42亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.12% (融资余额4,258.62亿元融券余额28.00亿元2026-07-07) | |
| 中证800风格指数系列以中证800指数为样本空间，根据成长因子和价值因子计算风格评分，分别选取成长得分与价值得分最高的250只证券构成中证800成长指数与中证800价值指数。另外，中证800成长指数与中证800价值指数分别与样本空间剩余证券组成中证800相对成长指数与中证800相对价值指数。中证800成长指数、中证800价值指数、中证800相对成长指数与中证800相对价值指数构成中证800风格指数系列，从风格特征的角度进一步刻画中证800指数，为投资者提供更具多元化风险收益特征的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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800价值(H30356) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-07
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800价值 | -- | 2014-06-09 | 0.29亿元 | -- | -0.18% (6,074.08) | 2026-07-07 | -6.78% | -2.50% | -3.68% | -9.17% | -0.21% | 20.36% | 28.26% | 24.89% | 101.68% | 10.67% | -- | -- | ||
| 1 | 汇添富中证800价值ETF(560030) 560030.sh | 汇添富基金管理股份有限公司 李雅楠 (2026-06-29) | 2023-06-20 | 2,913.53万元 2026-07-07 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-01 | -1.35% (1.2434) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -6.96% | -2.51% | -3.76% | -9.29% | -0.86% | 17.99% | 23.64% | -- | -- | 7.41% | -0.18% | -0.65% | |
| 2 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接(019162) 019162.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 李雅楠 (2026-06-29) | 2023-11-24 | 1,526.12万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-01 | -1.27% (1.2493) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -6.68% | -2.38% | -3.57% | -8.90% | -1.01% | 16.18% | -- | -- | -- | 8.89% | 0.10% | -0.80% | |
| 3 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 019163.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 李雅楠 (2026-06-29) | 2023-11-24 | 283.54万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-01 | -1.28% (1.2361) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -6.87% | -2.41% | -3.66% | -9.08% | -1.41% | 15.25% | -- | -- | -- | 8.45% | -0.09% | -1.20% |