800价值 (H30356.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 9.64 | 市净率 0.94 | 股息率 3.87% [3.90%] )·市值加权 | 发布时间2014-06-09样本数250调样频率半年类型风格热点收盘点位6,297.76点位涨跌幅0.04%成交金额2,114.46亿元市值40.42万亿元A股市值29.54万亿元流通市值28.33万亿元自由流通市值11.25万亿元A股场内基金资产规模3,233.42万元前十大权重25.30%发布以来年化涨跌幅7.24%有数据以来全收益年化涨跌幅10.99%陆股通持仓金额占市值比例1.62% (6,803.42亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.09% (融资余额4,397.16亿元融券余额24.32亿元2026-05-21) | |
| 中证800风格指数系列以中证800指数为样本空间，根据成长因子和价值因子计算风格评分，分别选取成长得分与价值得分最高的250只证券构成中证800成长指数与中证800价值指数。另外，中证800成长指数与中证800价值指数分别与样本空间剩余证券组成中证800相对成长指数与中证800相对价值指数。中证800成长指数、中证800价值指数、中证800相对成长指数与中证800相对价值指数构成中证800风格指数系列，从风格特征的角度进一步刻画中证800指数，为投资者提供更具多元化风险收益特征的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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800价值(H30356) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-22
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800价值 | -- | 2014-06-09 | 0.32亿元 | -- | 0.04% (6,297.76) | 2026-05-22 | -4.72% | -3.48% | -4.96% | -2.05% | 6.78% | 18.55% | 28.09% | 25.64% | 116.66% | 10.99% | -- | -- | ||
| 1 | 汇添富中证800价值ETF(560030) 560030.sh | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2023-06-20) | 2023-06-20 | 3,233.42万元 2026-05-22 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-28 | 0.04% (1.2714) 2026-05-22 | 2026-05-22 | -4.86% | -3.48% | -5.04% | -2.33% | 5.95% | 16.10% | -- | -- | -- | 8.56% | -0.14% | -0.83% | |
| 2 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接(019162) 019162.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2023-06-20) | 2023-11-24 | 1,526.12万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-14 | 0.04% (1.2760) 2026-05-22 | 2026-05-22 | -4.68% | -3.29% | -4.82% | -2.29% | 5.40% | 14.07% | -- | -- | -- | 10.29% | 0.04% | -1.38% | |
| 3 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 019163.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2023-06-20) | 2023-11-24 | 283.54万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-14 | 0.04% (1.2631) 2026-05-22 | 2026-05-22 | -4.84% | -3.32% | -4.92% | -2.49% | 4.98% | 13.15% | -- | -- | -- | 9.84% | -0.12% | -1.81% |