800价值 (H30356.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 9.60 | 市净率 0.99 | 股息率 3.98% )·市值加权 | 发布时间2014-06-09样本数250调样频率半年类型风格热点收盘点位6,611.66点位涨跌幅0.69%成交金额2,399.20亿元市值41.04万亿元A股市值30.44万亿元流通市值29.30万亿元自由流通市值11.76万亿元A股场内基金资产规模3,496.42万元前十大权重26.56%发布以来年化涨跌幅7.88%有数据以来全收益年化涨跌幅11.73%陆股通持仓金额占市值比例1.62% (6,803.42亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.07% (融资余额4,398.17亿元融券余额17.06亿元2026-02-02) | |
| 中证800风格指数系列以中证800指数为样本空间，根据成长因子和价值因子计算风格评分，分别选取成长得分与价值得分最高的250只证券构成中证800成长指数与中证800价值指数。另外，中证800成长指数与中证800价值指数分别与样本空间剩余证券组成中证800相对成长指数与中证800相对价值指数。中证800成长指数、中证800价值指数、中证800相对成长指数与中证800相对价值指数构成中证800风格指数系列，从风格特征的角度进一步刻画中证800指数，为投资者提供更具多元化风险收益特征的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
| 备注 (3) | 双击编辑备注 | ||||
800价值(H30356) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-02-02
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800价值 | -- | 2014-06-09 | 0.35亿元 | -- | 0.69% (6,611.66) | 2026-02-03 | -0.29% | -0.29% | 1.52% | 6.13% | 14.67% | 42.24% | 38.87% | 29.43% | 138.95% | 11.73% | -- | -- | ||
| 1 | 汇添富中证800价值ETF 560030.sh | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2023-06-20) | 2023-06-20 | 3,496.42万元 2026-02-02 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-28 | -2.22% (1.3228) 2026-02-02 | 2026-02-02 | -1.02% | -1.02% | 1.37% | 4.92% | 13.19% | 37.85% | -- | -- | -- | 11.28% | -- | -- | |
| 2 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 019162.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2023-06-20) | 2023-11-24 | 1,770.13万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-14 | -2.10% (1.3254) 2026-02-02 | 2026-02-02 | -0.99% | -0.99% | 1.25% | 4.51% | 11.96% | 34.00% | -- | -- | -- | 13.75% | -- | -- | |
| 3 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 019163.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2023-06-20) | 2023-11-24 | 288.29万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-14 | -2.10% (1.3136) 2026-02-02 | 2026-02-02 | -1.03% | -1.03% | 1.14% | 4.30% | 11.50% | 32.92% | -- | -- | -- | 13.29% | -- | -- |