800价值 (H30356.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 9.62 | 市净率 0.99 | 股息率 3.98% )·市值加权 | 发布时间2014-06-09样本数250调样频率半年类型风格热点收盘点位6,566.31点位涨跌幅-2.25%成交金额3,058.82亿元市值41.10万亿元A股市值30.44万亿元流通市值29.30万亿元自由流通市值11.69万亿元A股场内基金资产规模3,575.72万元前十大权重26.17%发布以来年化涨跌幅7.82%有数据以来全收益年化涨跌幅11.89%陆股通持仓金额占市值比例1.62% (6,803.42亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.05% (融资余额4,402.11亿元融券余额18.11亿元2026-01-30) | |
| 中证800风格指数系列以中证800指数为样本空间，根据成长因子和价值因子计算风格评分，分别选取成长得分与价值得分最高的250只证券构成中证800成长指数与中证800价值指数。另外，中证800成长指数与中证800价值指数分别与样本空间剩余证券组成中证800相对成长指数与中证800相对价值指数。中证800成长指数、中证800价值指数、中证800相对成长指数与中证800相对价值指数构成中证800风格指数系列，从风格特征的角度进一步刻画中证800指数，为投资者提供更具多元化风险收益特征的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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800价值(H30356) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-01-30
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800价值 | -- | 2014-06-09 | 0.36亿元 | -- | -2.25% (6,566.31) | 2026-01-30 | 1.30% | 1.32% | 3.11% | 5.72% | 16.66% | 42.30% | 39.40% | 34.12% | 141.67% | 11.89% | -- | -- | ||
| 1 | 汇添富中证800价值ETF 560030.sh | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2023-06-20) | 2023-06-20 | 3,575.72万元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-28 | -1.44% (1.3528) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.23% | 1.25% | 2.87% | 5.23% | 15.75% | 38.83% | -- | -- | -- | 12.27% | -0.07% | -0.90% | |
| 2 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 019162.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2023-06-20) | 2023-11-24 | 1,770.13万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-14 | -1.36% (1.3538) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.13% | 1.15% | 2.67% | 4.80% | 14.36% | 34.93% | -- | -- | -- | 14.92% | -0.17% | -2.30% | |
| 3 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 019163.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2023-06-20) | 2023-11-24 | 288.29万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-14 | -1.36% (1.3418) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.09% | 1.12% | 2.57% | 4.58% | 13.90% | 33.83% | -- | -- | -- | 14.45% | -0.21% | -2.76% |