科创AI (950180.csi)A股通融编制方案单张 | ( 市盈率 265.49 | 市净率 11.51 | 股息率 0.23% )·市值加权 | 发布时间2024-07-25样本数30调样频率季度类型主题热点收盘点位2,270.61点位涨跌幅-1.70%成交金额480.40亿元市值1.50万亿元A股市值1.48万亿元流通市值1.42万亿元自由流通市值8,271.34亿元前十大权重70.93%发布以来年化涨跌幅114.78%有数据以来全收益年化涨跌幅115.75%陆股通持仓金额占市值比例3.20% (322.75亿元2025-06-30) 融资融券余额占市值比例1.66% (融资余额291.08亿元融券余额1.68亿元2025-08-25) | |
| 上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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科创AI(950180) - 场外基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-08-25
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创AI | -- | 2024-07-25 | 7.72亿元 | -- | -1.70% (2,270.61) | 2025-08-26 | 52.68% | 28.27% | 38.87% | 17.78% | 148.97% | -- | -- | -- | -- | 115.75% | -- | -- | ||
| 1 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023521.jj | 博时基金管理有限公司 李庆阳 (2025-03-11) | 2025-03-14 | 5.86亿 2025-06-30 | -- | 3.23% (1.2293) 2025-08-25 | 2025-08-25 | -- | 28.03% | 38.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.71% | -- | -- | |
| 2 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552.jj | 银华基金管理股份有限公司 谭跃峰 (2025-03-11) | 2025-03-14 | 0.65亿 2025-06-30 | -- | 2.90% (1.2044) 2025-08-25 | 2025-08-25 | -- | 25.76% | 35.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.88% | -- | -- | |
| 3 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023520.jj | 博时基金管理有限公司 李庆阳 (2025-03-11) | 2025-03-14 | 0.52亿 2025-06-30 | -- | 3.24% (1.2310) 2025-08-25 | 2025-08-25 | -- | 28.06% | 38.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.88% | -- | -- | |
| 4 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551.jj | 银华基金管理股份有限公司 谭跃峰 (2025-03-11) | 2025-03-14 | 0.48亿 2025-06-30 | -- | 2.92% (1.2039) 2025-08-25 | 2025-08-25 | -- | 25.75% | 35.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.82% | -- | -- | |
| 5 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550.jj | 银华基金管理股份有限公司 谭跃峰 (2025-03-11) | 2025-03-14 | 0.21亿 2025-06-30 | -- | 2.90% (1.2049) 2025-08-25 | 2025-08-25 | -- | 25.76% | 35.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.93% | -- | -- | |
| 6 | 易方达上证科创板人工智能ETF联接A 023564.jj | 李博扬 (2025-05-06) | 2025-05-09 | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-05-12 | 2.92% (1.3479) 2025-08-25 | 2025-08-25 | -- | 26.93% | 37.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.88% | -- | -- | |
| 7 | 易方达上证科创板人工智能ETF联接C 023565.jj | 李博扬 (2025-05-06) | 2025-05-09 | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-05-12 | 2.92% (1.3467) 2025-08-25 | 2025-08-25 | -- | 26.90% | 36.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.76% | -- | -- | |
| 8 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024245.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2025-06-04) | 2025-06-06 | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-06 | 3.07% (1.3522) 2025-08-25 | 2025-08-25 | -- | 27.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.23% | -- | -- | |
| 9 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024246.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2025-06-04) | 2025-06-06 | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-06 | 3.07% (1.3516) 2025-08-25 | 2025-08-25 | -- | 27.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.17% | -- | -- | |
| 10 | 鑫元科创AI指数发起式 024409.jj | 鑫元基金管理有限公司 刘宇涛 (2025-08-12) | 2025-08-15 | -- | -- | 2.31% (1.1601) 2025-08-25 | 2025-08-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.34% | -- | -- | |
| 11 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024560.jj | 丰晨成 (2025-07-09) | 2025-07-11 | -- | -- | 3.50% (1.3885) 2025-08-25 | 2025-08-25 | -- | 26.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.61% | -- | -- | |
| 12 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024561.jj | 丰晨成 (2025-07-09) | 2025-07-11 | -- | -- | 3.49% (1.3880) 2025-08-25 | 2025-08-25 | -- | 26.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.56% | -- | -- | |
| 13 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024763.jj | 富国基金管理有限公司 殷钦怡 (2025-07-28) | 2025-08-01 | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-18 | 2.61% (1.2306) 2025-08-25 | 2025-08-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.73% | -- | -- | |
| 14 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024764.jj | 富国基金管理有限公司 殷钦怡 (2025-07-28) | 2025-08-01 | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-18 | 2.61% (1.2304) 2025-08-25 | 2025-08-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.71% | -- | -- | |
| 15 | 永赢上证科创板人工智能指数发起 024774.jj | 永赢基金管理有限公司 张璐 (2025-08-12) | 2025-08-15 | -- | -- | 2.01% (1.1643) 2025-08-25 | 2025-08-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.78% | -- | -- | |
| 16 | 鹏华科创板人工智能ETF 589090.jj | 鹏华基金管理有限公司 罗英宇 (2025-08-13) | 2025-08-15 | -- | -- | 4.54% (1.0455) 2025-08-22 | 2025-08-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.54% | -- | -- |
