中证现金流 (932365.csi)A股通融申编制方案 | ( 市盈率 14.82 | 市净率 1.67 | 股息率 3.52% )·市值加权 | 发布时间2024-12-11样本数100调样频率季度类型策略热点收盘点位5,510.02点位涨跌幅-1.13%成交金额340.57亿元市值6.62万亿元A股市值4.54万亿元流通市值4.37万亿元自由流通市值2.16万亿元A股场内基金资产规模141.17亿元前十大权重54.04%发布以来年化涨跌幅12.98%有数据以来全收益年化涨跌幅17.23%陆股通持仓金额占市值比例2.22% (1,235.75亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.20% (融资余额794.65亿元融券余额6.37亿元2026-04-02) | |
| 中证全指自由现金流指数选取100只自由现金流率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映现金流创造能力较强的上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证现金流(932365) - 场内基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-04-02
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证现金流 | -- | 2024-12-11 | 141.17亿元 | -- | -1.13% (5,510.02) | 2026-04-03 | 4.87% | -6.55% | 4.87% | 13.90% | 31.50% | -- | -- | -- | -- | 17.23% | -- | -- | ||
| 1 | 南方中证全指自由现金流ETF 159232.sz | 南方基金管理股份有限公司 潘水洋 (2025-04-23) 高兴坤 (2025-06-06) | 2025-04-25 | 40.82亿元 2026-04-02 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-12 | -0.40% (1.3346) 2026-04-02 | 2026-04-02 | 6.30% | -5.52% | 6.30% | 15.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 35.78% | -- | -- | |
| 2 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 563390.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 胡亦清 (2025-04-23) | 2025-04-25 | 36.81亿元 2026-04-02 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-18 | -0.40% (1.3485) 2026-04-02 | 2026-04-02 | 6.06% | -5.59% | 6.06% | 15.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 34.86% | -- | -- | |
| 3 | 大成中证全指自由现金流ETF 159235.sz | 大成基金管理有限公司 刘淼 (2025-04-23) | 2025-04-25 | 34.55亿元 2026-04-02 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-05 | -0.40% (1.3519) 2026-04-02 | 2026-04-02 | 6.31% | -5.44% | 6.31% | 15.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 35.26% | -- | -- | |
| 4 | 中银中证全指自由现金流ETF 563760.sh | 中银基金管理有限公司 赵建忠 (2025-05-21) | 2025-05-23 | 11.99亿元 2026-04-02 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-29 | -0.41% (1.2982) 2026-04-02 | 2026-04-02 | 6.71% | -5.10% | 6.71% | 15.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 29.81% | -- | -- | |
| 5 | 平安中证全指自由现金流ETF 159233.sz | 平安基金管理有限公司 钱晶 (2025-05-21) 白圭尧 (2025-06-25) | 2025-05-23 | 5.57亿元 2026-04-02 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-21 | -0.38% (1.3117) 2026-04-02 | 2026-04-02 | 7.23% | -4.89% | 7.23% | 16.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 31.29% | -- | -- | |
| 6 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF 563780.sh | 方正富邦基金管理有限公司 于润泽 (2025-04-30) | 2025-04-30 | 4.45亿元 2026-04-02 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | -0.39% (1.3363) 2026-04-02 | 2026-04-02 | 6.54% | -5.21% | 6.54% | 15.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 33.62% | -- | -- | |
| 7 | 华富中证全指自由现金流ETF 561870.sh | 华富基金管理有限公司 李孝华 (2025-04-29) | 2025-04-30 | 2.14亿元 2026-04-02 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-30 | -0.39% (1.3148) 2026-04-02 | 2026-04-02 | 5.89% | -5.77% | 5.89% | 14.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 33.64% | -- | -- | |
| 8 | 博时中证全指自由现金流ETF 563830.sh | 博时基金管理有限公司 杨振建 (2025-05-14) 王萌 (2025-06-30) | 2025-05-16 | 2.00亿元 2026-04-02 | -- | -0.40% (1.2992) 2026-04-02 | 2026-04-02 | 6.51% | -5.10% | 6.51% | 15.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 31.34% | -- | -- | |
| 9 | 自由现金流ETF工银 159236.sz | 工银瑞信基金管理有限公司 袁康洪 (2025-12-01) | 2025-04-30 | 8,283.72万元 2026-04-02 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-20 | -0.43% (1.3207) 2026-04-02 | 2026-04-02 | 6.13% | -5.50% | 6.13% | 14.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 32.07% | -- | -- | |
| 10 | 兴业中证全指自由现金流ETF（证券简称：现金流全；扩位证券简称：全指现金流ETF兴业） 563620.sh | 兴业基金管理有限公司 徐成城 (2025-08-06) 张诗悦 (2025-08-06) | 2025-08-08 | 8,021.07万元 2026-04-02 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-19 | -0.37% (1.1963) 2026-04-02 | 2026-04-02 | 6.15% | -5.62% | 6.15% | 15.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.62% | -- | -- | |
| 11 | 华安中证全指自由现金流ETF 561080.sh | 华安基金管理有限公司 许之彦 (2025-04-23) 王超 (2025-06-30) | 2025-04-25 | 5,368.14万元 2026-04-02 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-06 | -0.40% (1.3337) 2026-04-02 | 2026-04-02 | 5.77% | -5.70% | 5.77% | 15.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 33.38% | -- | -- | |
| 12 | 招商中证全指自由现金流ETF 563770.sh | 招商基金管理有限公司 许荣漫 (2025-05-08) | 2025-05-09 | 4,004.46万元 2026-04-02 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-27 | -0.40% (1.3213) 2026-04-02 | 2026-04-02 | 6.03% | -5.54% | 6.03% | 15.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 32.12% | -- | -- | |
| 13 | 鹏华中证全指自由现金流ETF 512130.sh | 鹏华基金管理有限公司 寇斌权 (2025-06-05) | 2025-06-06 | 2,590.13万元 2026-04-02 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -0.39% (1.3019) 2026-04-02 | 2026-04-02 | 5.82% | -5.47% | 5.82% | 14.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 30.18% | -- | -- |