港股通高股息 (930914.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 8.02 | 市净率 0.77 | 股息率 5.01% [4.59%] )·市值加权 | 发布时间2016-11-25样本数30调样频率年度类型主题热点高分红收盘点位5,324.13点位涨跌幅0.20%成交金额188.66亿港币市值21.05万亿港币A股市值11.17万亿港币A股场内基金资产规模73.17亿港币前十大权重43.07%发布以来年化涨跌幅1.36%有数据以来全收益年化涨跌幅14.01% | |
| 中证港股通高股息投资指数从符合港股通条件的香港上市公司证券中选取 30只流动性好、连续分红、股息率高的上市公司证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映港股通范围内连续分红且股息率较高的上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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港股通高股息(930914) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-06-02
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港股通高股息 | -- | 2016-11-25 | 87.41亿元 | -- | 0.20% (5,324.13) | 2026-06-02 | 9.96% | 0.08% | 0.05% | 5.95% | 24.88% | 48.49% | 85.62% | 75.09% | -- | 14.01% | -- | -- | ||
| 1 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530) 513530.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2022-04-08) | 2022-04-08 | 38.88亿元 2026-06-02 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-18 | 0.38% (1.6491) 2026-06-02 | 2026-06-02 | 5.22% | -0.85% | -2.07% | -0.56% | 13.87% | 34.19% | 62.25% | -- | -- | 15.09% | -4.73% | -11.01% | |
| 2 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820) 513820.sh | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2024-04-24) | 2024-04-26 | 24.81亿元 2026-06-01 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-17 | 1.51% (1.2677) 2026-06-01 | 2026-06-01 | 4.81% | -1.21% | -2.61% | -0.46% | 12.54% | 30.84% | -- | -- | -- | 15.81% | -- | -- | |
| 3 | 东方红中证港股通高股息投资指数(024227) 024227.jj | 上海东方证券资产管理有限公司 徐习佳 (2025-08-19) 戎逸洲 (2025-08-19) | 2025-08-22 | 6.98亿元 2026-03-31 | -- | 1.39% (1.0184) 2026-06-01 | 2026-06-01 | 3.82% | -1.35% | -2.91% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.37% | -- | -- | |
| 4 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C 018388.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2022-04-08) | 2023-06-19 | 6.79亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 0.36% (1.3766) 2026-06-02 | 2026-06-02 | 4.35% | -0.87% | -2.10% | -0.89% | 11.52% | 28.25% | -- | -- | -- | 13.05% | -5.61% | -13.36% | |
| 5 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）(501305) 501305.sh | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2024-04-24) | 2017-11-24 | 6.06亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 1.43% (1.3088) 2026-06-01 | 2026-06-01 | 4.11% | -1.25% | -2.70% | -0.86% | 11.14% | 27.96% | 54.09% | 39.95% | -- | 3.21% | -- | -- | |
| 6 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C 501306.sh | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2024-04-24) | 2017-11-24 | 4.83亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-21 | 1.42% (1.2639) 2026-06-01 | 2026-06-01 | 3.94% | -1.28% | -2.80% | -1.06% | 10.68% | 26.95% | 52.35% | 36.99% | -- | 2.79% | -- | -- | |
| 7 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A/C(018387) 018387.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2022-04-08) | 2023-06-19 | 4.60亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 0.36% (1.3920) 2026-06-02 | 2026-06-02 | 4.45% | -0.85% | -2.04% | -0.77% | 11.74% | 29.10% | -- | -- | -- | 13.46% | -5.51% | -13.14% | |
| 8 | 易方达中证港股通高股息投资ETF(520810) 520810.sh | 易方达基金管理有限公司 宋钊贤 (2025-12-22) | 2025-12-26 | 2.88亿元 2026-06-01 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 1.54% (1.0482) 2026-06-01 | 2026-06-01 | 5.42% | -1.22% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.40% | -- | -- | |
| 9 | 国泰中证港股通高股息投资ETF(159331) 159331.sz | 国泰基金管理有限公司 朱丹 (2024-07-23) 麻绎文 (2024-07-23) | 2024-07-26 | 2.15亿元 2026-06-01 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-02 | 0.39% (1.3290) 2026-06-02 | 2026-06-02 | 5.25% | -0.87% | -2.10% | 0.04% | 14.17% | -- | -- | -- | -- | 19.89% | -4.71% | -10.71% | |
| 10 | 南方中证港股通高股息投资ETF(159127) 159127.sz | 南方基金管理股份有限公司 张其思 (2025-11-12) 叶震南 (2025-11-12) | 2025-11-14 | 1.92亿元 2026-06-01 | -- | 0.37% (0.9765) 2026-06-02 | 2026-06-02 | 5.37% | -0.79% | -1.99% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.85% | -4.58% | -- | |
| 11 | 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式(023389) 023389.jj | 易方达基金管理有限公司 宋钊贤 (2025-12-22) | 2025-03-28 | 1.64亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 1.47% (1.1622) 2026-06-01 | 2026-06-01 | 4.37% | -1.15% | -2.53% | 0.97% | 13.31% | -- | -- | -- | -- | 16.23% | -- | -- | |
| 12 | 金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438.jj | 金鹰基金管理有限公司 孙倩倩 (2025-12-23) 李恒 (2025-12-23) | 2025-12-26 | 1.49亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-05-29 | 0.34% (0.9935) 2026-06-02 | 2026-06-02 | -0.67% | -0.89% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.66% | -10.63% | -- | |
| 13 | 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）(022325) 022325.jj | 长城基金管理有限公司 曲少杰 (2025-03-11) | 2025-03-13 | 1.44亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-01-16 | 1.46% (1.1429) 2026-06-01 | 2026-06-01 | 3.57% | -2.62% | -2.81% | -0.39% | 12.26% | -- | -- | -- | -- | 14.99% | -- | -- | |
| 14 | 东方红中证港股通高股息投资指数C 024228.jj | 上海东方证券资产管理有限公司 徐习佳 (2025-08-19) 戎逸洲 (2025-08-19) | 2025-08-22 | 1.36亿元 2026-03-31 | -- | 1.40% (1.0170) 2026-06-01 | 2026-06-01 | 3.77% | -1.36% | -2.96% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.24% | -- | -- | |
| 15 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I 022663.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2022-04-08) | 2024-11-26 | 9,895.28万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 0.37% (1.3903) 2026-06-02 | 2026-06-02 | 4.37% | -0.86% | -2.06% | -0.86% | 11.65% | -- | -- | -- | -- | 17.37% | -5.59% | -13.23% | |
| 16 | 港股高股息ETF(159302) 159302.sz | 银华基金管理股份有限公司 张亦驰 (2024-08-23) | 2024-08-23 | 8,474.28万元 2026-06-01 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-27 | 0.37% (1.3438) 2026-06-02 | 2026-06-02 | 4.99% | -0.89% | -2.13% | -1.32% | 12.16% | -- | -- | -- | -- | 18.09% | -4.97% | -12.71% | |
| 17 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 022073.jj | 天弘基金管理有限公司 胡超 (2024-09-24) 杨恋令 (2024-09-24) | 2024-09-27 | 8,078.28万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-27 | 0.36% (1.1762) 2026-06-02 | 2026-06-02 | 4.69% | -0.90% | -2.27% | -1.22% | 11.58% | -- | -- | -- | -- | 13.48% | -5.27% | -13.30% | |
| 18 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起(022072) 022072.jj | 天弘基金管理有限公司 胡超 (2024-09-24) 杨恋令 (2024-09-24) | 2024-09-27 | 7,717.60万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.36% (1.1756) 2026-06-02 | 2026-06-02 | 4.78% | -0.88% | -2.22% | -1.12% | 11.62% | -- | -- | -- | -- | 13.60% | -5.18% | -13.25% | |
| 19 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830) 513830.sh | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2025-02-26) | 2025-02-28 | 7,314.29万元 2026-06-02 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-23 | 0.38% (1.2229) 2026-06-02 | 2026-06-02 | 5.22% | -0.88% | -2.12% | 0.11% | 14.19% | -- | -- | -- | -- | 17.91% | -4.74% | -10.68% | |
| 20 | 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 023390.jj | 易方达基金管理有限公司 宋钊贤 (2025-12-22) | 2025-03-28 | 7,136.61万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 1.45% (1.1581) 2026-06-01 | 2026-06-01 | 4.23% | -1.18% | -2.61% | 0.82% | 12.98% | -- | -- | -- | -- | 15.89% | -- | -- | |
| 21 | 富国中证港股通高股息投资ETF(159277) 159277.sz | 富国基金管理有限公司 田希蒙 (2025-08-05) | 2025-08-08 | 6,788.13万元 2026-06-01 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-07 | 1.54% (1.0048) 2026-06-01 | 2026-06-01 | 4.82% | -1.27% | -2.72% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.88% | -- | -- | |
| 22 | 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C 022326.jj | 长城基金管理有限公司 曲少杰 (2025-03-11) | 2025-03-13 | 4,992.61万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-01-16 | 1.45% (1.1399) 2026-06-01 | 2026-06-01 | 3.47% | -2.65% | -2.87% | -0.50% | 11.98% | -- | -- | -- | -- | 15.63% | -- | -- | |
| 23 | 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金(023104) 023104.jj | 中银基金管理有限公司 赵建忠 (2025-06-04) 夏宜冰 (2025-06-04) 王嘉琦 (2026-03-23) | 2025-06-06 | 3,613.59万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-20 | 0.33% (1.0225) 2026-06-02 | 2026-06-02 | 4.04% | -0.90% | -2.31% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.25% | -5.92% | -- | |
| 24 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接(022274) 022274.jj | 国泰基金管理有限公司 朱丹 (2024-07-23) 吴可凡 (2024-10-09) | 2024-10-11 | 2,944.65万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 0.36% (1.1894) 2026-06-02 | 2026-06-02 | 5.00% | -0.78% | -1.91% | 0.17% | 12.46% | -- | -- | -- | -- | 13.02% | -4.96% | -12.42% | |
| 25 | 金鹰中证港股通高股息投资指数(025435) 025435.jj | 金鹰基金管理有限公司 孙倩倩 (2025-12-23) 李恒 (2025-12-23) | 2025-12-26 | 2,673.17万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-05-29 | 0.34% (0.9937) 2026-06-02 | 2026-06-02 | -0.65% | -0.89% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.64% | -10.61% | -- | |
| 26 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 022275.jj | 国泰基金管理有限公司 朱丹 (2024-07-23) 吴可凡 (2024-10-09) | 2024-10-11 | 2,337.36万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 0.36% (1.1855) 2026-06-02 | 2026-06-02 | 4.90% | -0.81% | -1.97% | 0.07% | 12.23% | -- | -- | -- | -- | 12.79% | -5.06% | -12.64% | |
| 27 | 金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437.jj | 金鹰基金管理有限公司 孙倩倩 (2025-12-23) 李恒 (2025-12-23) | 2025-12-26 | 2,104.40万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-05-29 | 0.34% (0.9926) 2026-06-02 | 2026-06-02 | -0.76% | -0.91% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.75% | -10.72% | -- | |
| 28 | 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C 023074.jj | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 邓雅琨 (2025-01-14) 钱玲玲 (2025-12-19) 于志浩 (2026-03-20) | 2025-01-17 | 1,480.58万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 0.39% (1.2268) 2026-06-02 | 2026-06-02 | 4.60% | -0.74% | -2.00% | -1.06% | 11.23% | -- | -- | -- | -- | 17.90% | -5.35% | -13.64% | |
| 29 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接(024705) 024705.jj | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2025-02-26) | 2025-07-18 | 1,376.30万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 0.36% (1.0374) 2026-06-02 | 2026-06-02 | 4.41% | -0.87% | -2.36% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.87% | -5.55% | -- | |
| 30 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）(023073) 023073.jj | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 邓雅琨 (2025-01-14) 钱玲玲 (2025-12-19) 于志浩 (2026-03-20) | 2025-01-17 | 970.28万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 0.40% (1.2306) 2026-06-02 | 2026-06-02 | 4.71% | -0.72% | -1.94% | -0.95% | 11.48% | -- | -- | -- | -- | 18.17% | -5.25% | -13.40% | |
| 31 | 中银中证港股通高股息投资指数C 023105.jj | 中银基金管理有限公司 赵建忠 (2025-06-04) 夏宜冰 (2025-06-04) 王嘉琦 (2026-03-23) | 2025-06-06 | 823.90万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-20 | 0.33% (1.0218) 2026-06-02 | 2026-06-02 | 4.08% | -0.92% | -2.36% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.18% | -5.87% | -- | |
| 32 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706.jj | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2025-02-26) | 2025-07-18 | 669.27万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 0.35% (1.0348) 2026-06-02 | 2026-06-02 | 4.25% | -0.90% | -2.43% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.60% | -5.71% | -- |