港股通高股息 (930914.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 7.98 | 市净率 0.77 | 股息率 5.04% [4.61%] )·市值加权 | 发布时间2016-11-25样本数30调样频率年度类型主题热点高分红收盘点位5,173.27点位涨跌幅-0.47%成交金额138.31亿港币市值20.96万亿港币A股市值11.17万亿港币A股场内基金资产规模74.39亿港币前十大权重44.16%发布以来年化涨跌幅5.89%有数据以来全收益年化涨跌幅13.71% | |
| 中证港股通高股息投资指数中证港股通高股息投资指数从符合港股通条件的香港上市公司证券中选取 30只流动性好、连续分红、股息率高的上市公司证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映港股通范围内连续分红且股息率较高的上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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港股通高股息(930914) - 场内基金份额
最后更新于：2024-07-25
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| # | 基金名称(10) | 数据时间 | 净值 | 净值涨跌幅 | 基金场内份额 | 基金场内规模 | 过去1个交易日场内基金资金净流入 | 过去5个交易日场内基金资金净流入 | 过去20个交易日场内基金资金净流入 | 过去60个交易日场内基金资金净流入 | 过去120个交易日场内基金资金净流入 | 过去240个交易日场内基金资金净流入 | 过去1个交易日场内基金份额变化 | 过去5个交易日场内基金份额变化 | 过去20个交易日场内基金份额变化 | 过去60个交易日场内基金份额变化 | 过去120个交易日场内基金份额变化 | 过去240个交易日场内基金份额变化 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530) 513530.sh | 2026-07-24 | 1.5959元 | -0.45% | 26.90亿 | 42.93亿元 | 0元 | -2,601.99万元 | 1.33亿元 | 8.61亿元 | 6.98亿元 | 17.11亿元 | 0% | -0.61% | 3.38% | 24.91% | 19.58% | 62.39% | |
| 2 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820) 513820.sh | 2026-07-24 | 1.2440元 | -0.44% | 18.31亿 | 22.77亿元 | -62.20万元 | -1,984.78万元 | -4,218.86万元 | -7.46亿元 | -24.13亿元 | -8.70亿元 | -0.03% | -0.87% | -1.95% | -24.48% | -50.90% | -27.36% | |
| 3 | 易方达中证港股通高股息投资ETF(520810) 520810.sh | 2026-07-24 | 1.0263元 | -0.45% | 2.82亿 | 2.90亿元 | 0元 | 0元 | -74.52万元 | 862.04万元 | 1.11亿元 | 1.04亿元 | 0% | 0% | -0.35% | 2.92% | 58.31% | 37.50% | |
| 4 | 国泰中证港股通高股息投资ETF(159331) 159331.sz | 2026-07-23 | 1.3017元 | 1.84% | 1.53亿 | 1.99亿元 | 0元 | 0元 | -618.37万元 | -1,536.93万元 | -1.17亿元 | 1,962.89万元 | 0% | 0% | -3.17% | -7.29% | -36.56% | 11.70% | |
| 5 | 南方中证港股通高股息投资ETF(159127) 159127.sz | 2026-07-23 | 0.9614元 | 1.83% | 1.80亿 | 1.73亿元 | -192.28万元 | -332.40万元 | -1,441.89万元 | -4,359.36万元 | -1.75亿元 | -1.91亿元 | -1.10% | -1.90% | -8.15% | -20.15% | -50.09% | -52.46% | |
| 6 | 港股高股息ETF(159302) 159302.sz | 2026-07-23 | 1.3227元 | 1.82% | 5,779.76万 | 7,644.89万元 | 0元 | 0元 | 5.04万元 | -2,335.10万元 | -9,047.92万元 | -4,141.08万元 | 0% | 0% | 0% | -23.24% | -53.87% | -34.54% | |
| 7 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830) 513830.sh | 2026-07-24 | 1.1981元 | -0.44% | 5,531.10万 | 6,626.81万元 | 0元 | 0元 | -223.93万元 | -1,681.35万元 | -7,815.54万元 | -1.05亿元 | 0% | 0% | -3.49% | -20.20% | -53.64% | -61.13% | |
| 8 | 富国中证港股通高股息投资ETF(159277) 159277.sz | 2026-07-23 | 0.9920元 | 1.85% | 3,955.70万 | 3,924.06万元 | 0元 | 0元 | -1,439.05万元 | -2,821.82万元 | -8,074.49万元 | -1.72亿元 | 0% | 0% | -28.80% | -43.13% | -67.46% | -83.62% | |
| 9 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）(501305) 501305.sh | 2026-07-23 | 1.2920元 | 1.72% | 1,130.19万 | 1,460.21万元 | -3,876.00元 | -18.98万元 | -39.76万元 | -157.76万元 | -392.45万元 | -1,662.07万元 | -0.03% | -1.33% | -2.96% | -9.94% | -21.02% | -53.05% | |
| 10 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C 501306.sh | 2026-07-23 | 1.2470元 | 1.72% | 790.28万 | 985.48万元 | -2.49万元 | -12.96万元 | -122.66万元 | -329.55万元 | -645.90万元 | -2,112.07万元 | -0.25% | -1.33% | -11.87% | -25.49% | -39.56% | -68.07% |