刘诗瑶南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 1.2 年/11 年 | 0元 / 63.99亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 5 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.89% | |
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刘诗瑶 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方泽元债券C 023079.jj | 53.24万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-12 | 2025-04-18 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.05% | 1.57% | 0.76% | 24.65% | 0.76% | 24.65% |
| 南方祥元债券E 022009.jj | 3,934.29万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-15 | 2025-07-11 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.35% | 1.57% | 0.34% | 17.13% | 0.34% | 17.13% |
| 南方乐元中短期利率债债券E 020300.jj | 526.90万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-14 | 2024-11-08 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.11% | 1.57% | 1.93% | 11.94% | 2.34% | 14.58% |
| 南方惠享稳健添利债券C 018773.jj | 1.04亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-09-24 | 2025-09-19 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.64% | 1.57% | 2.80% | 4.46% | 2.80% | 4.46% |
| 南方惠享稳健添利债券A 018772.jj | 1.34亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-09-24 | 2025-09-19 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.66% | 1.57% | 2.93% | 4.46% | 2.93% | 4.46% |
| 南方乐元中短期利率债债券C 008784.jj | 1,476.47万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-14 | 2024-11-08 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.08% | 1.57% | 1.54% | 11.94% | 1.86% | 14.58% |
| 南方乐元中短期利率债债券A 008783.jj | 16.00亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-14 | 2024-11-08 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.11% | 1.57% | 1.93% | 11.94% | 2.34% | 14.58% |
| 南方泽元债券A 006183.jj | 2.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-12 | 2025-04-18 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.06% | 1.57% | 0.90% | 24.65% | 0.90% | 24.65% |
| 南方浙利定开债券发起 005469.jj | 20.44亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-21 | 2024-12-20 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.27% | 1.57% | 0.29% | 17.93% | 0.31% | 19.73% |
| 南方祥元债券C 004706.jj | 8.64亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-15 | 2025-07-11 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.33% | 1.57% | 0.18% | 17.13% | 0.18% | 17.13% |
| 南方祥元债券A 004705.jj | 13.61亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-15 | 2025-07-11 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.36% | 1.57% | 0.40% | 17.13% | 0.40% | 17.13% |