刘诗瑶南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 1.8 年/11 年 | 0元 / 91.87亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.10% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
刘诗瑶 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方泽元债券C 023079.jj | 20.03万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-28 | 2025-04-18 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.96% | -0.10% | 1.95% | 16.08% | 2.68% | 22.60% |
| 南方祥元债券E 022009.jj | 15.93亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-07-11 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.07% | -0.10% | 1.80% | 13.25% | 2.05% | 15.20% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E 020883.jj | 4,044.81万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2026-04-02 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.88% | -0.10% | 1.35% | 3.26% | 1.35% | 3.26% |
| 南方乐元中短期利率债债券E 020300.jj | 572.29万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2024-11-08 | -- | 1年9个月任职表现 | -3.42% | -0.10% | -0.71% | 6.82% | -1.28% | 12.70% |
| 南方惠享稳健添利债券C 018773.jj | 9.76亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2025-09-19 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.72% | -0.10% | 3.89% | 2.74% | 3.89% | 2.74% |
| 南方惠享稳健添利债券A 018772.jj | 10.71亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2025-09-19 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.98% | -0.10% | 4.27% | 2.74% | 4.27% | 2.74% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C 013823.jj | 3,585.38万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2026-04-02 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.76% | -0.10% | 1.28% | 3.26% | 1.28% | 3.26% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起(013822) 013822.jj | 2,812.53万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2026-04-02 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.89% | -0.10% | 1.36% | 3.26% | 1.36% | 3.26% |
| 南方乐元中短期利率债债券C 008784.jj | 953.79万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2024-11-08 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.22% | -0.10% | 1.66% | 6.82% | 3.02% | 12.70% |
| 南方乐元中短期利率债债券A 008783.jj | 17.30亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2024-11-08 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.50% | -0.10% | 2.06% | 6.82% | 3.76% | 12.70% |
| 南方泽元债券A 006183.jj | 1.78亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-28 | 2025-04-18 | -- | 1年4个月任职表现 | 2.11% | -0.10% | 2.17% | 16.08% | 2.97% | 22.60% |
| 南方浙利定开债券发起 005469.jj | 15.26亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-12-20 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.89% | -0.10% | 1.14% | 10.11% | 1.93% | 17.75% |
| 南方祥元债券C 004706.jj | 6.09亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-07-11 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.89% | -0.10% | 1.52% | 13.25% | 1.73% | 15.20% |
| 南方祥元债券A 004705.jj | 13.85亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-07-11 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.16% | -0.10% | 1.93% | 13.25% | 2.20% | 15.20% |