刘诗瑶南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 1.7 年/11 年 | 0元 / 91.87亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.14% | |
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刘诗瑶 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方泽元债券C 023079.jj | 20.03万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-09 | 2025-04-18 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.74% | -0.90% | 1.92% | 16.48% | 2.46% | 21.62% |
| 南方祥元债券E 022009.jj | 15.93亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-25 | 2025-07-11 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.90% | -0.90% | 1.78% | 13.51% | 1.88% | 14.28% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E 020883.jj | 4,044.81万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-04-09 | 2026-04-02 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.68% | -0.90% | 1.15% | 2.44% | 1.15% | 2.44% |
| 南方乐元中短期利率债债券E 020300.jj | 572.29万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-14 | 2024-11-08 | -- | 1年8个月任职表现 | -3.54% | -0.90% | -0.81% | 6.67% | -1.39% | 11.80% |
| 南方惠享稳健添利债券C 018773.jj | 9.76亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-09-24 | 2025-09-19 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.77% | -0.90% | 3.94% | 1.92% | 3.94% | 1.92% |
| 南方惠享稳健添利债券(018772) 018772.jj | 10.71亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-09-19 | -- | 0年10个月任职表现 | 3.00% | -0.90% | 4.29% | 1.92% | 4.29% | 1.92% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C 013823.jj | 3,585.38万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-04-09 | 2026-04-02 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.57% | -0.90% | 1.10% | 2.44% | 1.10% | 2.44% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起(013822) 013822.jj | 2,812.53万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-04-09 | 2026-04-02 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.69% | -0.90% | 1.16% | 2.44% | 1.16% | 2.44% |
| 南方乐元中短期利率债债券C 008784.jj | 953.79万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-14 | 2024-11-08 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.15% | -0.90% | 1.70% | 6.67% | 2.95% | 11.80% |
| 南方乐元中短期利率债债券(008783) 008783.jj | 17.30亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-14 | 2024-11-08 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.39% | -0.90% | 2.10% | 6.67% | 3.65% | 11.80% |
| 南方泽元债券(006183) 006183.jj | 1.78亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-09 | 2025-04-18 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.87% | -0.90% | 2.12% | 16.48% | 2.73% | 21.62% |
| 南方浙利定开债券发起(005469) 005469.jj | 15.26亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-12-20 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.75% | -0.90% | 1.11% | 10.12% | 1.80% | 16.82% |
| 南方祥元债券C 004706.jj | 6.09亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-25 | 2025-07-11 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.74% | -0.90% | 1.50% | 13.51% | 1.58% | 14.28% |
| 南方祥元债券(004705) 004705.jj | 13.85亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-25 | 2025-07-11 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.97% | -0.90% | 1.91% | 13.51% | 2.01% | 14.28% |