刘诗瑶南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 1.3 年/11 年 | 0元 / 63.99亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 5 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.95% | |
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刘诗瑶 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方泽元债券C 023079.jj | 53.24万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-05 | 2025-04-18 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.43% | 0.38% | 1.15% | 23.20% | 1.15% | 23.20% |
| 南方祥元债券E 022009.jj | 3,934.29万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-15 | 2025-07-11 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.72% | 0.38% | 0.70% | 15.76% | 0.70% | 15.76% |
| 南方乐元中短期利率债债券E 020300.jj | 526.90万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-14 | 2024-11-08 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.43% | 0.38% | 2.01% | 9.85% | 2.67% | 13.25% |
| 南方惠享稳健添利债券C 018773.jj | 1.04亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-09-24 | 2025-09-19 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.63% | 0.38% | 2.78% | 3.24% | 2.78% | 3.24% |
| 南方惠享稳健添利债券A 018772.jj | 1.34亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-09-24 | 2025-09-19 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.69% | 0.38% | 2.97% | 3.24% | 2.97% | 3.24% |
| 南方乐元中短期利率债债券C 008784.jj | 1,476.47万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-14 | 2024-11-08 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.35% | 0.38% | 1.61% | 9.85% | 2.14% | 13.25% |
| 南方乐元中短期利率债债券A 008783.jj | 16.00亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-14 | 2024-11-08 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.43% | 0.38% | 2.01% | 9.85% | 2.67% | 13.25% |
| 南方泽元债券A 006183.jj | 2.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-05 | 2025-04-18 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.46% | 0.38% | 1.31% | 23.20% | 1.31% | 23.20% |
| 南方浙利定开债券发起 005469.jj | 20.44亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-21 | 2024-12-20 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.60% | 0.38% | 0.53% | 14.99% | 0.64% | 18.33% |
| 南方祥元债券C 004706.jj | 8.64亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-15 | 2025-07-11 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.68% | 0.38% | 0.53% | 15.76% | 0.53% | 15.76% |
| 南方祥元债券A 004705.jj | 13.61亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-15 | 2025-07-11 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.75% | 0.38% | 0.79% | 15.76% | 0.79% | 15.76% |